圓方創新：公告本公司及子公司預計未來三個月現金收支情形。

第二條　第51款

1.事實發生日:104/10/14

2.公司名稱:圓方創新股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200681號函辦理。

本公司及子公司104年9月份未來三個月之現金收支狀況：

(1).圓方創新股份有限公司： (單位仟元)

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

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期初餘額 5,224 8,532 8,993

現金流入 137,441 15,215 38,217

現金流出 134,133 14,754 38,718

期末餘額 8,532 8,993 8,492

(2).和新小客車租賃(股)公司：

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

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期初餘額 49,478 26,047 6,914

現金流入 61,000 92,000 103,000

現金流出 84,431 111,133 102,456

期末餘額 26,047 6,914 7,458

(3).建新小客車租賃(股)公司：

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

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期初餘額 19,897 16,452 10,395

現金流入 12,000 12,000 18,000

現金流出 15,445 18,057 24,970

期末餘額 16,452 10,395 3,425

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無