[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/05/04 99/05/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.2900 18.3900 -0.1000 -0.5438
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2600 8.2000 0.0600 0.7317
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7400 7.6800 0.0600 0.7813
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.2200 7.1700 0.0500 0.6974
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.7300 6.6900 0.0400 0.5979
元大全球成長基金 15.2600 15.2200 0.0400 0.2628
元大全球組合基金 12.9480 12.9507 -0.0027 -0.0209
元大全球通訊基金 4.7900 4.7100 0.0800 1.6985
元大全球新能源基金 11.6200 11.4700 0.1500 1.3078
元大全球農業商機基金 14.6000 14.5600 0.0400 0.2747
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.7400 0.0500 0.4656
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371
元大印度基金 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456
元大多元基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833
元大多多基金 19.4700 19.5800 -0.1100 -0.5618
元大多福基金 41.6300 41.8500 -0.2200 -0.5257
元大亞太成長基金 11.9200 12.0000 -0.0800 -0.6667
元大卓越基金 35.9900 36.0900 -0.1000 -0.2771
元大店頭基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762
元大泛歐成長基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992
元大高科技基金 15.2700 15.3200 -0.0500 -0.3264
元大強勢配置平衡基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053
元大組合交易平衡基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060
元大新中國基金 9.7400 9.8500 -0.1100 -1.1168
元大新主流基金 18.1600 18.2500 -0.0900 -0.4932
元大新興亞洲基金 10.5900 10.6500 -0.0600 -0.5634
元大萬泰基金 14.4802 14.4801 0.0001 0.0007
元大經貿基金 26.0700 26.1700 -0.1000 -0.3821
元大雙盈基金 21.7000 21.7400 -0.0400 -0.1840
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日盛上選基金 24.9200 24.9400 -0.0200 -0.0802
日盛大中華基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456
日盛小而美基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702
日盛日盛基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845
日盛全球抗暖化基金 8.2200 8.1300 0.0900 1.1070
日盛全球金融資產證券化基金 10.2626 10.2518 0.0108 0.1054
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.2895 10.2926 -0.0031 -0.0301
日盛亞洲星鑽基金 14.1800 14.1700 0.0100 0.0706
日盛首選基金 9.3600 9.4500 -0.0900 -0.9524
日盛高科技基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962
日盛債券基金 14.1301 14.1299 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 29.4700 29.4900 -0.0200 -0.0678
日盛精選五虎基金 19.3000 19.3700 -0.0700 -0.3614
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台新大中華基金 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876
台新主流基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562
台新台新基金 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571
台新全球ETF組合基金 10.6360 10.5802 0.0558 0.5274
台新真吉利基金 10.6384 10.6383 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 13.3219 13.3012 0.0207 0.1556
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台壽保台灣新趨勢基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590
台壽保亞太不動產化基金A 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464
台壽保亞太不動產化基金B 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522
台壽保所羅門債券基金 12.0763 12.0762 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356
台壽保美邦債券基金 11.7075 11.7075 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770
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台灣工銀1699債券基金 12.9086 12.9085 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577
台灣工銀大眾基金 17.5000 17.5100 -0.0100 -0.0571
台灣工銀大眾債券基金 13.5634 13.5633 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.5000 11.6100 -0.1100 -0.9475
台灣工銀中國通基金 16.7300 16.8300 -0.1000 -0.5942
台灣工銀北美收益資產化基金 11.6900 11.5400 0.1500 1.2998
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937
台灣工銀全球增長組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6950 9.6919 0.0031 0.0320
台灣工銀金鑽平衡基金 13.8300 13.8400 -0.0100 -0.0723
台灣工銀新台灣基金 11.9600 11.9600 0.0000 0.0000
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永豐大中華基金 11.4800 11.6200 -0.1400 -1.2048
永豐中小基金 42.9000 42.9500 -0.0500 -0.1164
永豐中概平衡基金 22.5900 22.6600 -0.0700 -0.3089
永豐主流品牌基金 8.6100 8.4900 0.1200 1.4134
永豐永益平衡基金 16.8900 16.8700 0.0200 0.1186
永豐永豐基金 23.7200 23.8400 -0.1200 -0.5034
永豐全球平衡組合基金 11.5300 11.5300 0.0000 0.0000
永豐全球債券組合基金 9.4796 9.4923 -0.0127 -0.1338
永豐亞洲民生消費基金 13.8500 13.9500 -0.1000 -0.7169
永豐美元貨幣市場基金 11.1921 11.1920 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.6500 13.6000 0.0500 0.3677
永豐策略平衡基金 8.7709 8.7670 0.0039 0.0445
永豐債券基金 13.3473 13.3472 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 16.7400 16.6400 0.1000 0.6010
永豐環球趨勢資源基金 10.4500 10.5100 -0.0600 -0.5709
永豐趨勢平衡基金 21.2500 21.4400 -0.1900 -0.8862
永豐雙核心組合基金 8.7500 8.7400 0.0100 0.1144
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兆豐國際中小基金 14.2600 14.2900 -0.0300 -0.2099
兆豐國際巨龍領航基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050
兆豐國際生命科學基金 12.2100 12.0900 0.1200 0.9926
兆豐國際全球基金 32.5400 32.5200 0.0200 0.0615
兆豐國際國民基金 24.1200 24.1000 0.0200 &am
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