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云冶集團12月9日將發行12億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為12月13日，上市流通日為12月14日。
云南冶金集團股份有限公司12月2日發布公告稱，公司定于下周四(12月9日)發行12億元5年期中期票據。
根據公告，本期中期票據采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，票面利率根據簿記建檔結果確定。債券起息日和繳款日均為2010年12月13日，上市流通日為12月14日，具體簿記建檔時間為12月9日上午9：00-11：00。
本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+，本期中期票據的評級為AA+級。中信銀行和招商銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。
本期中期票據募集資金12億元，其中1億元用于補充正常生產經營流動資金需求，由公司本部使用；1億元用于調整債務結構；用于項目投資10億元，由源鑫炭素項目使用。
發行人中期票據注冊金額為25億元。截至本募集說明書簽署日期，發行人及其子公司中期票據待償還余額0億元，短期融資券待償還余額15億元，企業債券待償還余額14.5億元。
(劉樹棟 編輯)
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