[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-29 08:38
基金名稱 104/01/28 104/01/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628
中國信託台灣優勢基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.47940 14.46060 0.01880 0.13001
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21680 10.21390 0.00290 0.02839
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.67320 9.67030 0.00290 0.02999
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43670 10.45360 -0.01690 -0.16167
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.24290 10.25940 -0.01650 -0.16083
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82920 10.82910 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.71670 13.72210 -0.00540 -0.03935
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元大寶來2001基金 50.99000 51.21000 -0.22000 -0.42960
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15640 10.15550 0.00090 0.00886
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56890 10.55310 0.01580 0.14972
元大寶來上證50基金 29.71000 30.13000 -0.42000 -1.39396
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華價值指數基金 15.55400 15.63800 -0.08400 -0.53715
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.36000 2.36000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.91820 10.90090 0.01730 0.15870
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07430 10.07270 0.00160 0.01588
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98830 9.98670 0.00160 0.01602
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.49830 10.48190 0.01640 0.15646
元大寶來巴西指數基金 5.67000 5.64400 0.02600 0.46067
元大寶來巴菲特基金 21.54000 21.64000 -0.10000 -0.46211
元大寶來台股指數基金 11.10800 11.11400 -0.00600 -0.05399
元大寶來台商收成基金 23.45000 23.44000 0.01000 0.04266
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.56000 18.57000 -0.01000 -0.05385
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.74000 22.74000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣中型100基金 30.46000 30.52000 -0.06000 -0.19659
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.20900 19.23200 -0.02300 -0.11959
元大寶來台灣卓越50基金 69.31000 69.40000 -0.09000 -0.12968
元大寶來台灣金融基金 14.63000 14.70000 -0.07000 -0.47619
元大寶來台灣高股息基金 24.99000 24.96000 0.03000 0.12019
元大寶來台灣電子科技基金 30.28000 30.27000 0.01000 0.03304
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.74000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436
元大寶來全球成長基金 18.15000 18.37000 -0.22000 -1.19760
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.70200 8.70310 -0.00110 -0.01264
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.84460 6.84550 -0.00090 -0.01315
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
元大寶來全球農業商機基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.67200 9.64700 0.02500 0.25915
元大寶來印度指數基金 9.99900 10.02700 -0.02800 -0.27925
元大寶來印度基金 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662
元大寶來多元基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000
元大寶來多多基金 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078
元大寶來多福基金 51.66000 51.70000 -0.04000 -0.07737
元大寶來亞太成長基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.33460 9.31690 0.01770 0.18998
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.70940 8.69290 0.01650 0.18981
元大寶來卓越基金 40.84000 40.92000 -0.08000 -0.19550
元大寶來店頭基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.07000 9.15000 -0.08000 -0.87432
元大寶來高科技基金 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02440 16.02410 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81610 11.81600 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019
元大寶來華夏中小基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806
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