遠昇：公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:104/10/13

2.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

期初餘額 8,077 3,446 3,760

現金流入 4,984 3,997 9,465

現金流出 19,616 23,682 11,021

預計調度前資金缺口 -6,555 -16,239 2,204

金融機構借款 0 20,000 0

股東往來 5,000 0 0

子公司資金調度 5,000 0 0

調度後期末餘額 3,445 3,760 2,204

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(104/10/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 191,306 129,863 61,443

8.因應措施:不適用。

9.其他應敘明事項:無。