領先新興市場ETF(股份代號:2820)股息公布

於二零一零年八月三十一日，領先新興市場ETF（「本基金」）之基金經理「領先資產管理」宣布派發截至二零一零年九月十三日止期間每基金單位0.05 歐元按以下所列方式轉換為0.06 美元（為估計金額)（或相等幣值之港元（向下調整至最接近之四個小數位，即向下調整任何少於0.0001 港元之金額，且不計入付款））之股息。

股息將於二零一零年十月十一日（星期一）以美元或港元向於二零一零年九月十四日（星期二）名列本基金單位持有人名冊之單位持有人派發。

以美元派付之每基金單位之股息，將按WM／路透社於二零一零年九月十日（星期五）格林尼治標準時間下午四時正，即香港時間下午十一時正所報匯率1 歐元兌1.2726美元換算0.05 歐元為美元（就每基金單位下調至最接近之美元及美仙整數），得出之股息金額為每基金單位0.06 美元。

以港元派付之每基金單位之股息，將按1 美元兌7.7585 港元之匯率換算上述0.06美元之金額為港元（向下調至最接近的四個小數位，即向下調整任何少於0.0001 港元的金額，且不計入付款），得出之股息金額為每基金單位0.4655 港元。

總括而言，於二零一零年十月十一日（星期一）將予派付之金額如下：

(a) 就以美元派付之股息，為每基金單位0.06 美元；或

(b) 就以港元派付之股息，為每基金單位0.4655 港元。

單位持有人應注意:-

(i) 任何要求以美元作出分派的單位持有人應注意每單位股息金額將向下調整至最接近的兩個小數位，即向下調整任何少於0.01 美元的金額，且不計入付款，該單位持有人實際所收股息總額 (即每單位股息金額乘以該單位持有人所持單位數目)，於付款後將再向下調整至最接近的美仙。

(ii) 任何要求以港元作出分派的單位持有人應注意每單位股息金額將向下調整至最接近的四個小數位，即向下調整任何少於0.0001 港元的金額，且不計入付款，該單位持有人實際所收股息總額 (即每單位股息金額乘以該單位持有人所持單位數目)，於付款後將再向下調整至最接近的港仙。所有有關向下調整將致使實際所收股息總額低於該單位持有人在沒有要求以港元作出分派情況下可能收取的金額。

領先資產管理為法興之全資附屬公司。

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