[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/05/03 99/04/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.3900 18.5000 -0.1100 -0.5946
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497
元大全球成長基金 15.2200 15.2100 0.0100 0.0658
元大全球組合基金 12.9507 12.9272 0.0235 0.1818
元大全球通訊基金 4.7100 4.7700 -0.0600 -1.2579
元大全球新能源基金 11.4700 11.5800 -0.1100 -0.9499
元大全球農業商機基金 14.5600 14.6000 -0.0400 -0.2740
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212
元大印度基金 10.7300 10.6400 0.0900 0.8459
元大多元基金 10.5900 10.6800 -0.0900 -0.8427
元大多多基金 19.5800 19.6500 -0.0700 -0.3562
元大多福基金 41.8500 42.2500 -0.4000 -0.9468
元大亞太成長基金 12.0000 11.9500 0.0500 0.4184
元大卓越基金 36.0900 36.2300 -0.1400 -0.3864
元大店頭基金 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917
元大泛歐成長基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979
元大高科技基金 15.3200 15.4000 -0.0800 -0.5195
元大強勢配置平衡基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090
元大組合交易平衡基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064
元大新中國基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188
元大新主流基金 18.2500 18.3200 -0.0700 -0.3821
元大新興亞洲基金 10.6500 10.5600 0.0900 0.8523
元大萬泰基金 14.4801 14.4798 0.0003 0.0021
元大經貿基金 26.1700 26.4300 -0.2600 -0.9837
元大雙盈基金 21.7400 21.8300 -0.0900 -0.4123
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日盛上選基金 24.9400 25.1700 -0.2300 -0.9138
日盛大中華基金 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 14.2400 14.4100 -0.1700 -1.1797
日盛日盛基金 11.8300 11.9500 -0.1200 -1.0042
日盛全球抗暖化基金 8.1300 8.2200 -0.0900 -1.0949
日盛全球金融資產證券化基金 10.2518 10.2509 0.0009 0.0088
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.2926 10.2741 0.0185 0.1801
日盛亞洲星鑽基金 14.1700 14.0900 0.0800 0.5678
日盛首選基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353
日盛高科技基金 10.4000 10.5200 -0.1200 -1.1407
日盛債券基金 14.1299 14.1295 0.0004 0.0028
日盛新台商基金 29.4900 29.8100 -0.3200 -1.0735
日盛精選五虎基金 19.3700 19.4500 -0.0800 -0.4113
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台新大中華基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945
台新主流基金 8.9900 9.0700 -0.0800 -0.8820
台新台新基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564
台新全球ETF組合基金 10.5802 10.6642 -0.0840 -0.7877
台新真吉利基金 10.6383 10.6380 0.0003 0.0028
台新高股息平衡基金 13.3012 13.3577 -0.0565 -0.4230
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台壽保台灣新趨勢基金 12.5800 12.6500 -0.0700 -0.5534
台壽保亞太不動產化基金A 6.8300 6.7400 0.0900 1.3353
台壽保亞太不動產化基金B 6.5700 6.4900 0.0800 1.2327
台壽保所羅門債券基金 12.0762 12.0760 0.0002 0.0017
台壽保阿波羅基金 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335
台壽保美邦債券基金 11.7075 11.7073 0.0002 0.0017
台壽保閣來寶全球組合基金 11.3000 11.2700 0.0300 0.2662
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台灣工銀1699債券基金 12.9085 12.9082 0.0003 0.0023
台灣工銀2000高科技基金 15.5200 15.6000 -0.0800 -0.5128
台灣工銀大眾基金 17.5100 17.6500 -0.1400 -0.7932
台灣工銀大眾債券基金 13.5633 13.5629 0.0004 0.0030
台灣工銀中印越概念基金 11.6100 11.4500 0.1600 1.3974
台灣工銀中國通基金 16.8300 16.9700 -0.1400 -0.8250
台灣工銀北美收益資產化基金 11.5400 11.6500 -0.1100 -0.9442
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632
台灣工銀全球增長組合基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6919 9.6761 0.0158 0.1633
台灣工銀金鑽平衡基金 13.8400 13.8700 -0.0300 -0.2163
台灣工銀新台灣基金 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515
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永豐大中華基金 11.6200 11.5200 0.1000 0.8681
永豐中小基金 42.9500 43.3000 -0.3500 -0.8083
永豐中概平衡基金 22.6600 22.7500 -0.0900 -0.3956
永豐主流品牌基金 8.4900 8.5800 -0.0900 -1.0490
永豐永益平衡基金 16.8700 16.9000 -0.0300 -0.1775
永豐永豐基金 23.8400 24.0300 -0.1900 -0.7907
永豐全球平衡組合基金 11.5300 11.4700 0.0600 0.5231
永豐全球債券組合基金 9.4923 9.4464 0.0459 0.4859
永豐亞洲民生消費基金 13.9500 13.8700 0.0800 0.5768
永豐美元貨幣市場基金 11.1920 11.1918 0.0002 0.0018
永豐高科技基金 13.6000 13.6700 -0.0700 -0.5121
永豐策略平衡基金 8.7670 8.7697 -0.0027 -0.0308
永豐債券基金 13.3472 13.3469 0.0003 0.0023
永豐領航科技基金 16.6400 16.8000 -0.1600 -0.9524
永豐環球趨勢資源基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899
永豐趨勢平衡基金 21.4400 21.5000 -0.0600 -0.2791
永豐雙核心組合基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294
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兆豐國際中小基金 14.2900 14.3700 -0.0800 -0.5567
兆豐國際巨龍領航基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000
兆豐國際生命科學基金 12.0900 12.2500 -0.1600 -1.3061
兆豐國際全球基金 32.5200 33.4900 -0.9700 -2.8964
兆豐國際國民基金 24.1000 24.2800 -0.1800 -0.7414
兆豐國際第一基金
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