滬深基金未來一周特別提示(20100203-20100209)

滬深基金2月3日2只基金發行截止，2只基金紅利發放。

以下是滬深基金2月3日至2月9日特別提示：
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2010-02-03
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
213010 寶盈100 類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
):不定期,管理人:寶盈基金管理有限公司,托管人:中國建
設銀行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2010-1-4
,發行截止日期:2010-2-3,直銷機構:寶盈基金管理有限公
司,申購費率:申購金額(M)M＜100萬費率1.2%，
100萬≤M＜300萬費率0.8%，300萬≤M＜500萬費率0.3%，
500萬≤M固定費率1000元。贖回費率:贖回期限(N)N＜1
年費率0.5%，1年≤N＜2年費率0.25%，N≥2年費率0
。認購費率:認購金額(M)M＜100萬費率1%，100萬≤M＜300
萬費率0.6%，300萬≤M＜500萬費率0.2%，500萬≤M固定
費率1000元。,申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:500份

160212 國泰估值 類型:創新型封閉式基金,投資類型:價值型,存續期間(年
):不定期,管理人:國泰基金管理有限公司,托管人:中國工
商銀行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2010-1-1
8,發行截止日期:2010-2-3,直銷機構:國泰基金管理有限
公司,申購費率:申購金額(M)M<100萬費率為1.50%
,100萬≤M<500萬費率為1.20%,500萬≤M<1000萬費率為
0.80%,M≥1000萬費率為1000元/筆,贖回費率:0.5%,認購
費率:認購金額(M)M<100萬費率為1.20%，100萬≤M<500萬
費率為1.00%，500萬≤M<1000萬費率為0.60%，M≥1000萬
費率為1000元/筆,申購最低投資額:1000元,最低贖回份額
:1000份
●基金紅利發放日:
161105 易基積極 每10單位不含稅派發0.7元
161113 易基行業 每10單位不含稅派發0.35元
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2010-02-04
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金發行起始日:
163001 長信100 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
●基金分配權益登記日:
500038 基金通乾 每10單位不含稅派發3.3元
●基金紅利發放日:
500008 基金興華 每10單位不含稅派發5.31元
500018 基金興和 每10單位不含稅派發1.8元
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2010-02-05
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
163809 中銀藍籌 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售、交易所定
價發售
310398 申巴300 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
550009 信誠中小盤
發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
●基金分配權益登記日:
160708 嘉實短債 每10單位不含稅派發0.018元
●基金分配除息日:
160708 嘉實短債 每10單位不含稅派發0.018元
500038 基金通乾 每10單位不含稅派發3.3元
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2010-02-08
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
481010 工銀中小盤
發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
620005 金聯核心 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
●基金分配權益登記日:
161010 富國天豐 每10單位不含稅派發0.07元
●基金分配除息日:
161010 富國天豐 每10單位不含稅派發0.07元
●基金紅利發放日:
160708 嘉實短債 每10單位不含稅派發0.018元
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資料來源:中國上市公司資訊網

(魏月紅 實習編輯)

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