滬深300仿真交易期貨合約10月9日皆震盪走高

2009年10月9日 15:46

滬深300指數10月9日高開後震盪走高，股指期貨仿真交易當月合約貼水60.71點，貼水水平繼續放大。

滬深300指數10月9日高開後震盪走高，收報3,163.71點，漲158.91點或5.29%。滬深300權重股整體上漲，前20權重股合計貢獻指數約55.9點，其中金融地產股貢獻指數約45.2點，能源股貢獻指數約7.8點。

板塊方面，黃金類股上漲，中金黃金(600489)漲停，山東黃金(600547)漲停。截止10月8日，紐約商業交易所12月黃金期貨合約報1052美元，長假期間該品種漲幅已高達6.26％。金價上漲主要是受市場避險需求提升所致。由於美國上周披露的部分經濟數據並不理想，市場認為其經濟復甦的進程將較為漫長，經濟仍有可能出現二次甚至多次探底。同時，澳大利亞開始加息，使得美元貶值壓力提升，導致美元在前期探底後未能出現反彈就再度向下尋求支撐。在美元不斷走弱的推動下，黃金自然成為了避險資金率先選擇的目標。

煤炭類股上漲，中國神華(601088)漲8.33%，中煤能源(601898)漲8.42%。受外圍股市連續上漲的影響，煤炭板塊早盤大幅上揚。NYMEX原油期貨8日大幅走高，11月輕質低硫原油期貨合約結算價漲2.12美元，至每桶71.69美元，漲幅3.1%，該合約盤中一度觸及72.55美元高點，創9月18日以來最高水平。而受工業需求提振和10 月底啟動的冬儲煤行情雙重作用，煤炭需求有望提升。目前秦皇島港煤炭庫存處於相對低位，後期隨著冬儲到來，將出現補庫存的行情。因此，煤炭價格還有上漲空間。

券商類股上漲，中信證券(600030)漲4.64%，海通證券(600837)漲5.16%。從業績預期角度來看，券商股龍頭公司仍然值得看好。今年以來，上海與深圳A股市場成交活躍，儘管三季度市場出現調整態勢，但成交與往年相比仍然沒有出現較大幅度的下降。2009年1-9月，券商股票基金交易總額有望突破55萬億元，券商前9月佣金收入超過600億元。除經紀業務增長外，投行業務隨著IPO的恢復，亦將出現好轉。目前來看，新股發行節奏遠高於市場預期。新股發行速度已接近近三年來的正常水平，隨著可轉債和配股等再融資放行和創業板的推出，券商承銷業務將進入景氣高峰。

石油類股上漲，中國石化(600028)漲4.34%，中國石油(601857)漲3.70%。8日，伊拉克國有南方石油有限公司與英國石油公司和中國石油天然氣集團公司，在巴格達簽署了開發伊最大油田——魯邁拉油田的初步協議。這一項目的投資規模將超過150億美元。目前魯邁拉油田的日均產油量為95萬桶，英石油和中石油簽署開採協議後，魯邁拉油田日均產油量將增至285萬桶；超額生產的部分，中標公司將以每桶2美元的標準收取技術服務費。目前市場預期石油股和油價即將突破過去3個月以來的窄幅交易區間，而原油庫存下降和歐佩克產量提高(即如果庫存既不增加也不減少，歐佩克閒置產能減少)將是提振投資者信心的關鍵。

股指期貨仿真交易合約皆震盪走高，當月合約貼水60.71點。各仿真交易合約收盤均上漲，其中IF0912漲幅最小，漲3.79%；IF1003漲幅最大，漲5.15%；IF0910和IF0911分別漲4.65%和4.40%。受假日期間外圍市場走勢強勁和國際金價創歷史新高影響，今日現貨指數大幅走高。由於國內宏觀經濟整體向好趨勢明顯和人民幣存在升值預期，現貨指數或存在一定持續上漲空間。不過統計顯示，10月份解禁市值約1.97萬億元，創下股改以來單月解禁規模的歷史峰值。加上創業板第二批9只新股也明確將於10月13日發行和銀行權重股中部份不符合資本充足率要求的公司有極大再融資衝動等因素，對市場流動性均存在負面影響，不利於現貨指數走勢，短期內現貨指數或仍將反覆震盪。仿真交易期貨合約中近月合約基差維持窄幅震盪，或說明市場對現貨指數近期走勢持觀望態度。

開盤 收盤 漲跌 漲跌幅(%)基差 成交量(手)持倉量(手)日增倉(手)HS300 3,078.75 3,163.71 158.91 5.29IF0910 2,979.00 3,103.00 138.00 4.65 60.71 22,807 14,860 -624IF0911 3,062.00 3,129.00 131.80 4.40 34.71 12,890 6,714 200IF0912 3,071.00 3,157.00 115.20 3.79 6.71 70,637 37,077 2,040IF1003 3,221.00 3,340.00 163.60 5.15 -176.29 9,478 19,703 -231

(陶瑋瑋 撰稿)

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