大魯閣：公告本公司98年09月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

符合條款：第二條第49款1.事實發生日:98/10/082.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據96年1月19日台證上字第0960100432號函辦理，公告本公司98年08月份高流動性資產及短期借款明細如下：(1) 高流動性資產 金額：仟元現金及約當現金 6,003合 計 6,003(2) 短期借款 金額：仟元短期借款 938,557合 計 938,557(3)短期借款 938,557仟元。6.因應措施:一、本公司於98年5月19日與債權銀行團取得協議：借款本金：1.次年度(98.7~99.6)原則上償還比率不低於98年6月底銀行借款本金之10%。2.餘各項借款於民國98年6月前屆期而未受清償部份本金一律展延一年；到期時視公司之營運情形及配合措施再行檢討展期。二、借款利率：1.自98.7.1~99.6.30止，除華銀外皆按中華郵政公司一年期定期儲蓄存款利率加計0.45%機動計息(目前為1.05%加計0.45%,合計為1.5%)，並固定於次月五日全額繳付。2.華銀係以中華郵政公司一年期定期儲蓄存款利率為借款利率，機動計息。三、上述協定事項每年檢討乙次。四、本公司每月應償還利息，可由當月盈餘或未動用現金餘額及關係人借款來支應，目前公司運作一切正常。7.其他應敘明事項:無