[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                 99/07/01  99/06/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                                             17.1000   17.1000    0.0000    0.0000
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           7.7300    7.7400   -0.0100   -0.1292
元大全球公用能源效率基金-配息型                             7.1700    7.1800   -0.0100   -0.1393
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.5700    6.6100   -0.0400   -0.6051
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.0500    6.0900   -0.0400   -0.6568
元大全球成長基金                                           13.6500   13.7000   -0.0500   -0.3650
元大全球組合基金                                           12.7027   12.7181   -0.0154   -0.1211
元大全球通訊基金                                            4.3300    4.3700   -0.0400   -0.9153
元大全球短期收益基金                                       10.0910   10.0816    0.0094    0.0932
元大全球新能源基金                                         10.0500   10.0100    0.0400    0.3996
元大全球農業商機基金                                       13.4600   13.5100   -0.0500   -0.3701
元大全球滿意入息基金-不配息型                              10.8900   10.8900    0.0000    0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型                                 9.4500    9.4500    0.0000    0.0000
元大印度基金                                               10.0900   10.0500    0.0400    0.3980
元大多元基金                                                9.5700    9.6600   -0.0900   -0.9317
元大多多基金                                               17.8800   18.0000   -0.1200   -0.6667
元大多福基金                                               38.7300   38.9600   -0.2300   -0.5904
元大亞太成長基金                                           10.7500   10.7600   -0.0100   -0.0929
元大卓越基金                                               32.9100   33.2000   -0.2900   -0.8735
元大店頭基金                                                7.4100    7.4400   -0.0300   -0.4032
元大泛歐成長基金                                            9.1900    9.1600    0.0300    0.3275
元大高科技基金                                             13.4700   13.6200   -0.1500   -1.1013
元大強勢配置平衡基金                                        9.7700    9.8000   -0.0300   -0.3061
元大組合交易平衡基金                                        9.6700    9.6700    0.0000    0.0000
元大新中國基金                                              9.2800    9.2800    0.0000    0.0000
元大新主流基金                                             16.6200   16.7100   -0.0900   -0.5386
元大新興亞洲基金                                            9.5400    9.4900    0.0500    0.5269
元大萬泰基金                                               14.4869   14.4868    0.0001    0.0007
元大經貿基金                                               23.4300   23.6700   -0.2400   -1.0139
元大雙盈基金                                               20.4900   20.5100   -0.0200   -0.0975
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日盛上選基金                                               22.2800   22.6400   -0.3600   -1.5901
日盛大中華基金                                              6.1900    6.2200   -0.0300   -0.4823
日盛小而美基金                                             12.6700   12.8500   -0.1800   -1.4008
日盛日盛基金                                               10.5800   10.8000   -0.2200   -2.0370
日盛全球抗暖化基金                                          7.3100    7.3400   -0.0300   -0.4087
日盛全球金融資產證券化基金                                 10.3460   10.3517   -0.0057   -0.0551
日盛全球優勢貨幣市場基金                                   10.0631   10.0571    0.0060    0.0597
日盛亞洲星鑽基金                                           13.1300   13.1800   -0.0500   -0.3794
日盛首選基金                                                8.3800    8.5400   -0.1600   -1.8735
日盛高科技基金                                              9.2700    9.4000   -0.1300   -1.3830
日盛債券基金                                               14.1379   14.1377    0.0002    0.0014
日盛新台商基金                                             26.3700   26.8500   -0.4800   -1.7877
日盛精選五虎基金                                           18.0700   18.3700   -0.3000   -1.6331
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台新大中華基金                                              9.4600    9.4900   -0.0300   -0.3161
台新主流基金                                                8.5600    8.5700   -0.0100   -0.1167
台新台新基金                                                7.4300    7.4500   -0.0200   -0.2685
台新全球ETF組合基金                                        10.5291   10.5480   -0.0189   -0.1792
台新真吉利基金                                             10.6441   10.6440    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                                         12.4661   12.5045   -0.0384   -0.3071
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台壽保台灣新趨勢基金                                       11.9400   11.9700   -0.0300   -0.2506
台壽保亞太不動產化基金A                                     6.4500    6.5600   -0.1100   -1.6768
台壽保亞太不動產化基金B                                     6.1800    6.2800   -0.1000   -1.5924
台壽保所羅門債券基金                                       12.0810   12.0809    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                                            7.6700    7.7400   -0.0700   -0.9044
台壽保美邦債券基金                                         11.7110   11.7109    0.0001    0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金                                   11.0800   11.1200   -0.0400   -0.3597
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台灣工銀1699債券基金                                       12.9151   12.9150    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                                     13.7200   13.7800   -0.0600   -0.4354
台灣工銀大眾基金                                   &n