題材盼百花齊放挖掘6類股機會

分析人士均認為,今年兩會的重點可能會落到產業振興結構轉型、區域振興規劃、農林牧漁等方面。鑒于兩會的投資機會,投資者可以稍稍改變謹慎的防御作風,適當介入投資機會。

據華夏時報3月1日報道，兩會行情即將來到，分析人士均認為,今年兩會的重點可能會落到產業振興結構轉型、區域振興規劃、農林牧漁、生物醫藥、保障民生等方面。鑒于兩會的投資機會,投資者可以稍稍改變謹慎的防御作風,適當介入投資機會。

2月24日,滬深兩市總體低開探底反彈,成交量繼續有所放大,上證指數在眾個股的共同努力之下再次返回3000點之上,收于3022.18點。創業板、軍工板塊、醫藥板塊等都有不俗的表現,漲停個股超過20只。26日早盤,成渝板塊集體大漲,海西概念再次啟動,股指雖然震蕩,機會卻并不鮮見。

分析人士對于市場走紅的原因說法不一,但是無一例外都提到了3月份即將召開的兩會,這成為大盤短期的穩定器。記者也注意到,兩會之前股市上漲是大概率事件,這也成為投資者冀望兩會概念股的重要原因。

華安證券財富管理中心總經理張兆偉在接受記者采訪時表示:“兩會前后肯定會有一波行情,這波行情就是受兩會這一消息的刺激而產生的,此間管理層推出針對股市的重大調控政策可能性不大。除政策有所側重,這一消息對于公司的影響是一樣的。”

的確,兩會之前,投資者最為急于得到答案的是如何提前押寶真正會受益的概念股。記者利用wind數據統計的結果顯示,歷年兩會前后一段時間內,市場都很少出現大規模的波動,以穩為主。上海證券預計,市場啟動中級反彈行情的概率在80%以上,近15 年“兩會”行情中,大盤上漲平均值為1.64%,漲幅居于前列的高頻行業是房地產、交通運輸、家用電器。

不過,北京的私募人士杜先生在接受記者采訪時也表示,兩會行情會有,“但就目前國家對于房地產行業的調控政策是否結束還存在不確定性,此前一直居于漲幅高頻的房地產行業不確定性較大,未必會有很大的上漲空間,但作為長期布局,房地產股目前已經跌了近四成,投資價值不言而喻。”

記者經過采訪了解到,分析人士均認為,今年兩會的重點可能會落到產業振興結構轉型、區域振興規劃、農林牧漁、生物醫藥、保障民生等方面。鑒于兩會的投資機會,投資者可以稍稍改變謹慎的防御作風,適當介入投資機會。

不過,中信建投證券資深策略分析師李靜告訴《華夏時報》記者:“由于目前只是對兩會期間政策的預期,很多政策預期會兌現,而不確定性也會出現,兩會期間市場會有一個比較明確的行情,建議關注主體性投資機會和區域投資機會。”

農林牧漁

關注理由:農業問題歷年來都是《政府工作報告》的重要議題。記者注意到,農業股每逢春節過后都會有一番比較好的表現,近期,農業股表現不俗,不乏有創新高的個股,雖然短線出現調整,但是恰逢兩會,農業問題不可避免地再次成為熱點話題。投資者理應重點關注。隆平高科、新賽股份、農產品、圣農發展、登海種業、豐樂種業都可予以關注。

重點關注:豐樂種業(000713)

國信證券點評:種子行業在國家各類良種政策的全力扶植下已出現了明確的拐點,未來3-5年行業的盈利能力、企業集中度都將發生較大的變化。豐樂種業兩大主營業務的市場基礎扎實,我們看好公司種子和農化業務未來的發展前景,業績存在明顯增厚的可能。

區域經濟

關注理由:2009年,區域振興規劃幾乎貫穿全年,很可能會在兩會期間得到“稱贊”。目前,投資者可以明確的2010年的區域經濟有上海世博會、廣州亞運會、海南旅游島、長三角規劃、海西經濟區、成渝經濟區及皖江城市帶等區域振興規劃。不過很多區域板塊概念估值上存在風險,建議投資者重點關注新疆板塊中的新疆城建、新賽股份、冠農股份、金鳳科技;西藏板塊中的西藏礦業、西藏天路、西藏旅游。

重點關注:新疆城建(600545)

榮維投資點評:公司目前業務主要涉及市政領域、房地產開發、自來水供應、新型建筑材料等四個方面。公司近年來提出以市政基礎設施建設和房地產開發為主線,以市政公用設施投入和城市基礎材料制造為兩翼的發展戰略。該股后市仍具有較大上漲空間,建議密切關注。

新興產業

關注理由:有消息稱,兩會的召開,必然會將《戰略性新興產業發展規劃》納入重要議題之一,而相關新興產業的支持政策也有望在會議期間出爐。自2009年以來新興產業成為市場的一個主攻方向,這一產業主要涵蓋新能源行業、新材料如電子元器件與精細化工、TMT行業等。即便兩會不能全盤覆蓋,也肯定會有相關行業成為兩會的焦點。建議關注許繼電氣、杉杉股份、科力遠、東方電氣、上海電氣等。

重點關注:科力遠(600478)

科德投資點評:公司目前已形成電池、鎳產品、貿易三大業務,是鎳氫鎳鎘電池材料行業龍頭企業,公司與香港超霸合資設立湖南科霸動力電池有限公司,處于控股地位。二級市場上,該股此前受大盤拖累恐慌性連續下挫,逼近前期低點,量能急劇萎縮,目前有望逐步震蕩企穩率先反彈,不妨逢低關注。

軍工板塊

關注理由:軍費是兩會新聞發布會的一個重要內容。市場預計在5500億-5700億左右,增幅為15%-18.6%。未來3-5年軍費年均增長超過10%的趨勢不會改變,將帶來軍工公司軍品銷量的穩定增長,這更加堅定上市公司上攻的信心。此外,今年軍工行業資產重組進程會加速,推薦航空動力、航天信息、哈飛股份、新華光、西飛國際、中兵光電。

重點關注:哈飛股份(600038)

中信建投證券點評:哈飛股份除了收益與軍費預算的刺激外,這一波美國對臺軍售也側面對哈飛形成了利好。最可能制裁的方式就是減少甚至全部取消對相關企業的民品購買量。這將有利于國產直升機的銷售,相應受益的上市公司是哈飛股份。此外,公司有明確的重組預期。

消費板塊

關注理由:市場普遍預計,今年兩會期間會出臺一系列措施,落實中央刺激消費的決定。以此為契機,兩會期間消費板塊自然會有一個爆發性表現。而商業百貨普遍則被看做是國家促消費、擴內需的主要受益環節,防御性強,攻守兼備。此外,除了傳統的消費概念外,旅游、文化傳媒、互聯網等新興消費也將逐步成為消費概念的主角。可關注大商股份、廣州友誼、豫園商城、百聯股份、武漢中商。

重點關注:百聯股份(600631)

國海證券點評:百聯股份在上海地區的百貨零售業態中有較高的市場占有率。目前公司擁有11家都市型百貨公司,參股虹橋友誼,擁有4家老字號百貨公司、3家社區型百貨公司、1家奧特萊斯名品折扣店。世博會期間,將為百聯股份帶來63億-99億元的銷售收入。此外,公司還持有東方證券、申銀萬國等公司的金融股權。

醫藥板塊

關注理由:兩會期間很可能會對醫改方案進行進一步的補充。而在資本市場,醫藥板塊向來是機構危難之時的避風港。從目前市場的資金流入流出情況看,由于大盤猶豫不定,機構資金已經開始向醫藥板塊駛入,因此該板塊安全系數比較大。此外,國家計劃推動醫藥行業資產重組,鼓勵有優勢的中醫藥企業作為平臺進行重組。建議關注國藥股份、科華生物、復星醫藥、現代制藥、華北制藥、哈藥股份等。

重點關注:華北制藥(600812)

中原證券點評:公司擬對四家全資子公司實施整體吸收合并;公司業績在2010年至2011年有望開始快速增長。公司為我國普藥的龍頭企業,是醫改的最大受益者之一;公司整體收購新藥資源后,很多品種都將成為公司未來的新增長點;大股東冀中能源繼續整合醫藥產業資源,未來業績有望實現快速增長。

(吳蘭蘭 編輯)