晨星中國基金業績排行榜

晨星開放式基金業績排行榜

計算截止日期：２００９－０６－０５

數據來源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　 　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名稱 基金分類 單位淨值(元) ５月晨星評級(兩年) 星級變動 ５月晨星評級(三年) 星級變動 今年以來 最近一年 設立以來 最近兩年風險評價 夏普比率

代碼

總回報率(％) 排名 總回報率(％) 排名 總回報率(％) 波動幅度(％) 評價 晨星風險係數 評價 最近兩年 評價

華富基金管理有限公司

４１０００１ 華富競爭力優選混合 股票型 ０．７１６６ ★★ － ★★ － ２７．７４ ２０２／２２０ －２２．８５ １９３／１９６ １４６．２２ ３６．６３ 中 １．０８ 高 －－ －－

４１０００３ 華富成長趨勢股票 股票型 ０．６４４１ ★★ ↑ －－ 　 ３７．０４ １４８／２２０ －２０．０１ １８８／１９６ －１７．９７ ３７．５１ 中 １．１６ 高 －－ －－

４１０００２ 華富貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６７ －－ ３．１１ －－ ９．０５ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 華富收益增強債券 － Ａ 普通債券 １．１０６１ －－ 　 －－ 　 ８．１８ １／８１ １６．８８ １／５３ １６．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 華富收益增強債券 － Ｂ 普通債券 １．１０１１ －－ 　 －－ 　 ８．０２ ２／８１ １６．３７ ３／５３ １６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００６ 華富策略精選混合 積極配置型 １．０５２６ －－ 　 －－ 　 ５．２６ ６５／６６ －－ －－ ５．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

華商基金管理有限公司

６３０００１ 華商領先企業混合 股票型 ０．８９３８ ★★ ＮＡ －－ 　 ５６．７０ １６／２２０ －１７．０２ １７６／１９６ －４．１３ ４０．７９ 高 １．１０ 高 －－ －－

６３０００２ 華商盛世成長股票 股票型 １．３３０６ －－ 　 －－ 　 ６１．２９ ３／２２０ －－ －－ ６３．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 華商收益增強債券 － Ａ 普通債券 １．０５００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ６．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 華商收益增強債券 － Ｂ 普通債券 １．０５００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ６．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

華夏基金管理有限公司

００００１１ 華夏大盤精選混合 股票型 ６．９４８０ ★★★★★ － ★★★★★ － ５０．５７ ４６／２２０ １８．１７ ８／１９６ ７１３．４７ ３４．６３ 偏低 ０．７８ 低 ０．５８ 高

５１００５０ 華夏上證５０ＥＴＦ 股票型 ２．１６００ ★ － ★★ － ５５．４０ ２４／２２０ －１７．８２ １７９／１９６ １８０．３２ ４２．１６ 高 １．２３ 高 －－ －－

００２０１１ 華夏紅利混合 股票型 ２．７７７０ ★★★★★ － ★★★★★ － ４４．５６ ８１／２２０ ８．１４ １３／１９６ ４２０．２７ ３２．２９ 低 ０．７６ 低 ０．３９ 高

２８８００２ 中信紅利股票 股票型 ２．１２８２ ★★★★★ － ★★★★★ － ４２．６３ １０２／２２０ ３．４２ １８／１９６ ３８６．１６ ３３．４１ 偏低 ０．９０ 低 ０．１６ 中

１５９９０２ 華夏中小板ＥＴＦ 股票型 ２．０７１０ ★★ － －－ 　 ４６．８８ ６３／２２０ －６．９２ ８９／１９６ １０７．１０ ４４．３７ 高 １．２４ 高 ０．０２ 低

５１９０２９ 華夏穩增混合 股票型 １．４４３０ ★★★★ ↑ －－ 　 ３２．６３ １７８／２２０ －１２．０１ １３７／１９６ １５８．６１ ３４．１６ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

００００２１ 華夏優勢增長股票 股票型 １．９９５０ ★★★★★ － －－ 　 ３７．３０ １４７／２２０ －０．８９ ３８／１９６ １２０．０８ ３２．９９ 偏低 ０．８４ 低 ０．２５ 高

１６０３１１ 華夏藍籌混合(ＬＯＦ) 股票型 １．１３６０ ★★★★★ － －－ 　 ４０．０７ １２５／２２０ ０．３５ ２７／１９６ １９．８６ ２９．５５ 低 ０．７８ 低 ０．１０ 中

００００３１ 華夏復興股票 股票型 ０．９８００ －－ 　 －－ 　 ５７．３０ １４／２２０ ２０．６９ ７／１９６ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０３１４ 華夏行業股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．８０７０ －－ 　 －－ 　 ４３．８５ ８５／２２０ －１．１０ ３９／１９６ －１８．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０００００１ 華夏成長混合 股票型 １．３３３０ ★★★★★ － ★★★★ － ４１．３６ １１７／２２０ －１．１９ ４０／１９６ ３１２．０９ ３２．６３ 低 ０．８２ 低 ０．１１ 中

００３００３ 華夏現金增利貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．８１ －－ ３．５２ －－ １５．５９ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信現金優勢貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１９ －－ ３．８３ －－ １３．２９ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０２ 中信穩定雙利債券 普通債券 １．０５８４ ★★★★★ － －－ 　 １．３２ ３３／８１ １５．４１ ５／５３ ４４．２４ ６．３５ 高 １．１３ 高 １．３２ 中

００１０１１ 華夏希望債券 － Ａ 普通債券 １．１３３０ －－ 　 －－ 　 ４．７１ ７／８１ １５．３０ ６／５３ １６．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１３ 華夏希望債券 － Ｃ 普通債券 １．１２９０ －－ 　 －－ 　 ４．５４ ９／８１ １５．０１ ７／５３ １６．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００１ 華夏債券 － Ａ／Ｂ 普通債券 １．１３９０ ★★★★ － ★★★ － ０．５３ ４２／８１ １０．８５ １７／５３ ６０．９５ ４．００ 中 ０．６１ 偏低 １．６５ 高

００１００３ 華夏債券 － Ｃ 普通債券 １．１２６０ ★★★★ － ★★★ － ０．４５ ４３／８１ １０．５７ １８／５３ ３８．５５ ３．９４ 偏低 ０．６５ 偏低 １．５９ 高

２８８００１ 中信經典配置混合 積極配置型 １．８８６３ ★★★★ － ★★★★ － ３８．２０ ９／６６ ３．２７ ９／５２ ２２０．１１ ２８．２８ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．０２ 低

００２０２１ 華夏回報二號混合 積極配置型 ０．９８００ ★★★★★ － －－ 　 １８．９３ ５９／６６ ０．２０ １３／５２ １４３．９９ ２３．３２ 低 ０．７３ 低 ０．１５ 中

００２０３１ 華夏策略混合 積極配置型 １．３８００ －－ 　 －－ 　 ３３．７２ ２１／６６ －－ －－ ３８．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００２００１ 華夏回報混合 積極配置型 １．２０４０ ★★★★★ － ★★★★★ － １７．６９ ６０／６６ －０．２５ １４／５２ ３７９．３５ １９．２６ 低 ０．６０ 低 ０．３６ 高

匯豐晉信基金管理有限公司

５４０００２ 匯豐晉信龍騰股票 股票型 １．５１０９ ★★★ － －－ 　 ４２．９０ ９７／２２０ －６．４８ ８０／１９６ １００．７０ ３６．０８ 中 １．０２ 中 －－ －－

５４０００４ 匯豐晉信２０２６週期混合 股票型 １．３３４０ －－ 　 －－ 　 ３６．５４ １５０／２２０ －－ －－ ３３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 匯豐晉信平穩增利債券 普通債券 １．０００９ －－ 　 －－ 　 －０．９０ ７１／８１ －－ －－ ０．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００３ 匯豐晉信動態策略混合 積極配置型 ０．９９８４ ★★★ － －－ 　 ２８．８６ ３８／６６ －７．７９ ３５／５２ －０．１６ ２９．７３ 中 ０．９８ 偏低 －－ －－

５４０００１ 匯豐晉信２０１６週期混合 保守配置型 １．９０９７ ★★ － －－ 　 １３．０８ ６／８ ０．０４ ７／８ １０４．３７ １６．２２ 偏低 １．０８ 偏低 －－ －－

匯添富基金管理有限公司

５１９００８ 匯添富優勢精選混合 股票型 ２．５４８０ ★★★★ － ★★★★ － ２８．６３ １９４／２２０ －０．７６ ３７／１９６ ３３６．３０ ３０．９２ 低 ０．９０ 低 ０．０４ 低

５１９０１８ 匯添富均衡增長股票 股票型 ０．７４４４ ★★★★ － －－ 　 ２５．３４ ２０９／２２０ －８．１１ １０３／１９６ １１３．７４ ２９．３８ 低 ０．８６ 低 －－ －－

５１９０６８ 匯添富成長焦點股票 股票型 １．０２９８ ★★★ － －－ 　 ３１．３０ １８５／２２０ －７．９２ １０１／１９６ １３．１９ ３２．６３ 低 ０．９７ 偏低 －－ －－

５１９０６９ 匯添富價值精選股票 股票型 １．２４７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 匯添富貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５７ －－ ２．８９ －－ ７．２１ ０．６２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 匯添富貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．４７ －－ ２．６４ －－ ９．１４ ０．６２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 匯添富增強收益債券 普通債券 １．０４２０ －－ 　 －－ 　 －０．２７ ５５／８１ ８．２７ ３３／５３ ９．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０６６ 匯添富藍籌穩健混合 積極配置型 １．２９８０ －－ 　 －－ 　 ２９．２２ ３４／６６ －－ －－ ３３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

嘉實基金管理有限公司

０７０００６ 嘉實服務增值行業混合 股票型 ３．１０２０ ★★★★ － ★★★★★ － ４３．２１ ９３／２２０ ２．２４ ２０／１９６ ２５９．７３ ３２．０９ 低 ０．８７ 低 －－ －－

１６０７０６ 嘉實滬深３００指數(ＬＯＦ) 股票型 ０．７５２０ ★ － ★ － ５８．９９ ８／２２０ －１５．８８ １７１／１９６ １８７．８８ ４２．４４ 高 １．２８ 高 －－ －－

０７００１０ 嘉實主題混合 股票型 １．０２３０ ★★★ － －－ 　 ５１．７８ ４１／２２０ －３．６７ ５１／１９６ １４９．３３ ３７．５５ 高 １．０３ 中 －－ －－

０７００１１ 嘉實策略混合 股票型 ０．９９４０ ★★★ － －－ 　 ３５．０５ １５９／２２０ －７．５３ ９５／１９６ １５．５８ ３２．６０ 低 ０．９５ 偏低 －－ －－

０７００９９ 嘉實優質企業股票 股票型 ０．６７００ －－ 　 －－ 　 ２４．５４ ２１２／２２０ －１２．３０ １４０／１９６ －３３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１３ 嘉實研究精選股票 股票型 １．３８９０ －－ 　 －－ 　 ３８．２６ １４０／２２０ ４２．４１ １／１９６ ４２．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１７ 嘉實量化阿爾法股票 股票型 １．０９００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉實貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．４８ －－ ３．５１ －－ １３．２９ ０．７４ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉實多元債券 － Ａ 普通債券 １．０６００ －－ 　 －－ 　 ３．９１ １３／８１ －－ －－ ９．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉實多元債券 － Ｂ 普通債券 １．０５８０ －－ 　 －－ 　 ３．６２ １５／８１ －－ －－ ８．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉實債券 普通債券 １．２３７０ ★★ ↓ ★★★★ － １．８９ ２７／８１ ５．３２ ４６／５３ ７８．６８ ６．４２ 高 ２．１８ 高 ０．４９ 偏低

０７０００１ 嘉實成長收益混合 積極配置型 ０．７８８４ ★★★ ↓ ★★★★ － ２１．８０ ５５／６６ －２．５２ ２０／５２ ２８４．７３ ２５．９９ 低 ０．９１ 低 －－ －－

０７０００２ 嘉實增長混合 積極配置型 ３．５３９０ ★★★★ － ★★★★ － ３０．３５ ３２／６６ －１．３４ １７／５２ ３７１．０８ ２７．２１ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．０４ 偏低

０７０００３ 嘉實穩健混合 積極配置型 ０．８４５０ ★★ － ★★★ － ２５．１９ ４９／６６ －２１．６９ ５１／５２ ２０７．４５ ３１．２６ 高 １．１２ 高 －－ －－

０７０００９ 嘉實超短債債券 短債 １．００６９ －－ 　 －－ 　 ０．３４ －－ ４．２３ －－ １１．３４ ０．９６ －－ １．００ －－ ０．８８ －－

建信基金管理公司有限公司

５３０００１ 建信恆久價值股票 股票型 ０．７６８０ ★★★ － ★★★ － ４６．２６ ６７／２２０ ０．０６ ３１／１９６ １５４．２５ ３３．２８ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

５３０００３ 建信優選成長股票 股票型 ０．８５３２ ★★ ↓ －－ 　 ３８．２６ １３９／２２０ －１４．７５ １５８／１９６ ９７．２５ ３４．８９ 偏低 １．０５ 中 －－ －－

５３０００５ 建信優化配置混合 股票型 ０．７８５４ ★★ ↓ －－ 　 ４３．３０ ９１／２２０ －９．４２ １１７／１９６ １５．６３ ３４．５３ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５３０００６ 建信核心精選股票 股票型 １．３２２０ －－ 　 －－ 　 ３２．４６ １７９／２２０ －－ －－ ３２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６７ －－ ３．２４ －－ ９．７５ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信穩定增利債券 普通債券 １．１４２０ －－ 　 －－ 　 ３．５４ １７／８１ －－ －－ １５．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

交銀施羅德基金管理有限公司

５１９６８８ 交銀精選股票 股票型 １．０２３２ ★★★★ － ★★★★ － ４８．５３ ５５／２２０ ０．３２ ２８／１９６ ２８５．８９ ３０．８４ 低 ０．８８ 低 －－ －－

５１９６９０ 交銀穩健配置混合 股票型 １．８９７２ ★★★★★ － －－ 　 ５７．００ １５／２２０ ９．６３ １１／１９６ １８７．７４ ３１．４２ 低 ０．８３ 低 ０．１６ 中

５１９６９２ 交銀成長股票 股票型 ２．３１０２ ★★★★★ － －－ 　 ５０．３６ ４７／２２０ ６．６９ １４／１９６ １４６．９７ ３２．７１ 低 ０．８２ 低 ０．２１ 高

５１９６９４ 交銀藍籌股票 股票型 ０．７６７２ －－ 　 －－ 　 ４１．９７ １０８／２２０ －４．６２ ６２／１９６ －２２．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交銀貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ２．５２ －－ ８．９４ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交銀貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ２．７６ －－ ６．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交銀保本混合 保本 １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交銀增利債券 － Ａ／Ｂ 普通債券 １．０７９２ －－ 　 －－ 　 １．９２ ２６／８１ １４．４７ ８／５３ １５．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交銀增利債券 － Ｃ 普通債券 １．０７８４ －－ 　 －－ 　 １．７３ ２８／８１ １３．９５ １０／５３ １４．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

金鷹基金管理有限公司

１６２１０２ 金鷹中小盤精選混合 積極配置型 １．４３８０ ★★★★ ↑ ★★ － ５５．０３ １／６６ １７．５４ ２／５２ １５８．２７ ３５．９９ 高 １．１６ 高 ０．２２ 中

２１０００２ 金鷹紅利價值混合 積極配置型 １．３６８５ －－ 　 －－ 　 ４６．５１ ３／６６ －－ －－ ４６．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００１ 金鷹成份優選混合 積極配置型 ０．６６６３ ★ － ★ － ３３．６３ ２２／６６ －１６．４９ ４９／５２ １３３．２８ ３４．８２ 高 １．２１ 高 －－ －－

金元比聯基金管理有限公司

６２０００１ 金元比聯寶石保本混合 保本 １．０５７１ －－ 　 －－ 　 ２．５３ －－ ８．６５ －－ ５．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００２ 金元比聯成長動力混合 積極配置型 １．１６９０ －－ 　 －－ 　 ２６．６２ ４７／６６ －－ －－ ３０．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

景順長城基金管理有限公司

２６０１０４ 景順長城內需增長股票 股票型 ３．０３９０ ★★★ － ★★★ － ４７．３１ ６０／２２０ －４．８８ ６４／１９６ ３２４．４１ ３７．８５ 高 １．０７ 中 －－ －－

１６２６０５ 景順長城鼎益股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．９６４０ ★★★ － ★★★★ － ３３．８９ １６７／２２０ －１１．８８ １３４／１９６ ２７３．１０ ３２．７５ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

１６２６０７ 景順長城資源壟斷股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．７４８０ ★★ － ★★ － ４４．４０ ８２／２２０ －１０．３１ １２３／１９６ １７５．８１ ３５．３２ 中 １．０４ 中 －－ －－

２６０１０８ 景順長城新興成長股票 股票型 ０．９４３０ ★★★ － －－ 　 ２６．２４ ２０６／２２０ －１５．６５ １６７／１９６ １１０．７４ ３２．０３ 低 ０．９１ 偏低 －－ －－

２６０１０９ 景順長城內需貳號股票 股票型 １．４９６０ ★★★ － －－ 　 ５０．２０ ４８／２２０ －４．１１ ５５／１９６ １０３．９３ ３７．８５ 高 １．０５ 中 ０．００ 低

２６０１１０ 景順長城精選藍籌股票 股票型 ０．８６１０ －－ 　 －－ 　 ４２．０８ １０５／２２０ －１１．１５ １２８／１９６ －１３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１１１ 景順長城公司治理股票 股票型 １．２９１０ －－ 　 －－ 　 ２８．２０ １９９／２２０ －－ －－ ２９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０１ 景順長城優選股票 股票型 ０．９８９７ ★★ ↓ ★★ － ２８．２８ １９８／２２０ －１５．７８ １６８／１９６ ２２３．７０ ３２．６５ 低 ０．９５ 偏低 －－ －－

２６０１０２ 景順長城貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５３ －－ ２．６２ －－ １０．２２ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０３ 景順長城動力平衡混合 積極配置型 ０．６８０８ ★★★ － ★★★ － ２０．１８ ５８／６６ －１４．６１ ４７／５２ ２１６．２７ ２７．４４ 偏低 ０．９９ 偏低 －－ －－

摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

１６３３０２ 大摩資源優選混合(ＬＯＦ) 股票型 １．６０７５ ★★★★ － ★★★★ － ４３．１１ ９５／２２０ ８．９５ １２／１９６ ３２５．８９ ３３．８１ 偏低 ０．８４ 低 ０．１１ 中

１６３３０３ 大摩貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．８４ －－ ２．７２ －－ ８．９１ ０．６１ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００１ 大摩基礎行業混合 積極配置型 ０．５３４４ ★ － ★ － ２７．３０ ４５／６６ －４０．６０ ５２／５２ ４３．１１ ４１．４６ 高 １．６０ 高 －－ －－

南方基金管理有限公司

１６０１０５ 南方積極配置股票(ＬＯＦ) 股票型 １．０４５６ ★★★ － ★★★ － ２７．１９ ２０４／２２０ －１４．５７ １５４／１９６ １８０．７０ ３１．６２ 低 ０．８７ 低 －－ －－

１６０１０６ 南方高增長股票(ＬＯＦ) 股票型 １．３４１３ ★★ － ★★ ↓ ２８．３４ １９７／２２０ －１７．２０ １７７／１９６ ２２５．３９ ３６．３８ 中 １．０４ 中 －－ －－

２０２００２ 南方穩健成長貳號混合 股票型 ０．８４４８ ★★ － －－ 　 ２３．４５ ２１４／２２０ －１９．５５ １８７／１９６ ７９．５５ ３０．４３ 低 ０．９２ 偏低 －－ －－

２０２００３ 南方績優成長股票 股票型 １．４４８２ ★★★★ － －－ 　 ３３．９６ １６６／２２０ －３．２６ ５０／１９６ １０３．７７ ３４．８８ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－

２０２００５ 南方成份精選股票 股票型 ０．８８７６ ★★★ ＮＡ －－ 　 ３０．８４ １８８／２２０ －１４．０２ １４８／１９６ －１０．１３ ３２．７２ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２０２００７ 南方隆元產業主題股票 股票型 ０．５７６０ －－ 　 －－ 　 ３０．０２ １９２／２２０ －２４．０１ １９５／１９６ －４４．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２００９ 南方盛元紅利股票 股票型 ０．９３００ －－ 　 －－ 　 ３４．２０ １６５／２２０ －６．２５ ７８／１９６ －７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２０１１ 南方優選價值股票 股票型 １．１５６０ －－ 　 －－ 　 ３３．３２ １７０／２２０ －－ －－ ２８．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２０１５ 南方滬深３００指數 股票型 １．１４６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２００１ 南方穩健成長混合 股票型 ０．９９６４ ★★★ ↑ ★★★ － ２５．８９ ２０７／２２０ －１８．４３ １８４／１９６ ２３２．８３ ３０．８９ 低 ０．９２ 偏低 －－ －－

２０２３０１ 南方現金增利貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５９ －－ ３．２６ －－ １５．１１ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恆元保本混合 保本 １．０６００ －－ 　 －－ 　 ４．１３ －－ －－ －－ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０１ 南方避險增值混合 保本 ２．２２８０ －－ 　 －－ 　 ４．４８ －－ １．６３ －－ ２２１．２５ １７．０２ －－ １．６３ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利中短期債券 普通債券 １．０４９７ ★★★ ↑ ★★ － １．１０ ３５／８１ ５．１８ ４８／５３ １７．０２ ３．６７ 偏低 １．０５ 中 ０．７９ 偏低

２０２１０１ 南方寶元債券 保守配置型 １．１０３３ ★★★ － ★★★ － １１．８７ ７／８ －０．３２ ８／８ １６５．００ １１．２８ 低 ０．８１ 低 －－ －－

農銀匯理基金管理有限公司

６６０００１ 農銀行業成長股票 股票型 １．４４０１ －－ 　 －－ 　 ４３．４２ ９０／２２０ －－ －－ ４４．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 農銀恆久增利債券 普通債券 １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．１５ ５１／８１ －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００３ 農銀平衡雙利混合 積極配置型 １．０４２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

諾安基金管理有限公司

３２０００３ 諾安股票 股票型 ０．９３４１ ★★★★ － ★★★ ↓ ４１．２７ １１９／２２０ －６．７０ ８４／１９６ ２５１．６０ ３５．４３ 中 ０．９９ 中 ０．０２ 低

３２０００５ 諾安價值增長股票 股票型 ０．７３６２ ★★ － －－ 　 ３６．２１ １５３／２２０ －１４．７５ １５９／１９６ ４６．３３ ３５．０３ 中 １．０７ 中 －－ －－

３２０００７ 諾安成長股票 股票型 １．０９００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 諾安貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５２ －－ ２．６５ －－ １１．５６ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 諾安優化收益債券 普通債券 １．０４４２ ★★ － －－ 　 －０．８３ ６８／８１ １．４９ ５３／５３ １０．６１ ２．８５ 低 １．０１ 中 ０．２５ 低

３２０００１ 諾安平衡混合 積極配置型 ０．７００５ ★★ － ★★★ － ２８．７０ ４０／６６ －５．１８ ２６／５２ ２３６．６８ ２８．１７ 偏低 ０．９９ 偏低 －－ －－

３２０００６ 諾安靈活配置混合 積極配置型 １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ２５．８７ ４８／６６ １３．４８ ４／５２ １３．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

諾德基金管理有限公司

５７０００１ 諾德價值優勢股票 股票型 ０．８６６２ ★★ － －－ 　 ３８．１３ １４１／２２０ －１５．８４ １７０／１９６ －１３．３８ ３６．７１ 中 １．０６ 中 －－ －－

５７３００３ 諾德增強收益債券 普通債券 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７１００２ 諾德靈活配置混合 積極配置型 １．１４５９ －－ 　 －－ 　 １３．９７ ６４／６６ －－ －－ １４．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

鵬華基金管理有限公司

１６０６０５ 鵬華中國５０混合 股票型 １．５８４０ ★★★★ ↑ ★★★★ － ３８．７０ １３５／２２０ －２．９４ ４９／１９６ ３１６．２７ ３３．８０ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

１６０６０７ 鵬華價值優勢股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．７４２０ ★★★ － －－ 　 ４４．０８ ８４／２２０ －８．８５ １１１／１９６ １３７．３６ ３４．８７ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

１６０６１０ 鵬華動力增長混合(ＬＯＦ) 股票型 １．２７２０ ★★★ － －－ 　 ５１．７９ ４０／２２０ －４．９０ ６５／１９６ ４７．４１ ３９．９７ 高 １．１０ 高 －－ －－

１６０６１１ 鵬華優質治理股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．９７３０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ４３．０９ ９６／２２０ －５．４４ ７２／１９６ －２．７０ ３５．５４ 中 １．００ 中 －－ －－

１６０６１３ 鵬華盛世創新股票(ＬＯＦ) 股票型 １．３０２０ －－ 　 －－ 　 ３１．７７ １８２／２２０ －－ －－ ３３．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１５ 鵬華滬深３００指數(ＬＯＦ) 股票型 １．０８７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０３ 鵬華普天收益混合 股票型 ０．７１１０ ★★★ ↓ ★★★ － ３９．４１ １３３／２２０ －５．３３ ７０／１９６ ２８４．１６ ３３．０３ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

１６０６０６ 鵬華貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６４ －－ ２．５１ －－ １１．２５ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鵬華貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．７４ －－ ２．７５ －－ ８．９４ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鵬華豐收債券 普通債券 １．１２００ －－ 　 －－ 　 ５．７６ ４／８１ １４．１３ ９／５３ １４．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鵬華普天債券 － Ａ 普通債券 １．１１９０ ★★★ － ★★★ ↑ １．０７ ３７／８１ ５．８９ ４５／５３ ３４．７９ １．７８ 低 ０．２１ 低 ２．００ 高

１６０６０８ 鵬華普天債券 － Ｂ 普通債券 １．０９１０ ★★★ － ★★ ＮＡ ０．８３ ３８／８１ ５．２５ ４７／５３ １９．７３ １．７１ 低 ０．２８ 低 １．５２ 高

２０６００１ 鵬華行業成長混合 積極配置型 ０．８３１７ ★★★★ ↑ ★★★★ － ２４．７７ ５２／６６ －０．４９ １５／５２ ２４０．８６ ２７．９９ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

浦銀安盛基金管理有限公司

５１９１１０ 浦銀安盛價值成長股票 股票型 ０．７７９０ －－ 　 －－ 　 ３５．０１ １６０／２２０ －１５．９７ １７２／１９６ －２２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦銀安盛優化收益債券 普通債券 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 １．１０ ３６／８１ －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

融通基金管理有限公司

１６１６０６ 融通行業景氣混合 股票型 ０．８５９０ ★★★ － ★★★ － ５５．６２ ２１／２２０ －６．７３ ８７／１９６ １９２．５８ ４０．３８ 高 １．０９ 高 －－ －－

１６１６０７ 融通巨潮１００指數(ＬＯＦ) 股票型 ０．９３３０ ★ － ★ － ５６．２８ １８／２２０ －１５．４９ １６５／１９６ ２０８．３１ ４２．４３ 高 １．２５ 高 －－ －－

１６１６０９ 融通動力先鋒股票 股票型 １．４１１０ ★★★ － －－ 　 ３８．３３ １３７／２２０ －８．７９ １０９／１９６ ８０．９５ ３８．６４ 高 １．０８ 中 －－ －－

１６１６１０ 融通領先成長股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．９７２０ ★★★ － －－ 　 ４６．６１ ６４／２２０ －６．７２ ８５／１９６ １０．９０ ３９．２１ 高 １．０８ 高 ０．０４ 偏低

１６１６１１ 融通內需驅動股票 股票型 １．０５３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０４ 融通深證１００指數 股票型 １．２３１０ ★ ↓ ★★ － ５９．８７ ４／２２０ －１０．２８ １２１／１９６ ２１７．１３ ４３．６３ 高 １．２３ 高 －－ －－

１６１６０８ 融通易支付貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ２．９０ －－ ９．４８ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通債券 普通債券 １．１１６０ ★ － ★★★ － －０．０５ ４９／８１ ６．３３ ４３／５３ ５０．０９ ２．８６ 低 １．０９ 中 ０．０８ 低

１６１６０５ 融通藍籌成長混合 積極配置型 １．２７６０ ★★ － ★★ － ３３．６１ ２３／６６ －１．８５ １８／５２ １９５．０７ ３３．２３ 高 １．１１ 高 －－ －－

１６１６０１ 融通新藍籌混合 積極配置型 ０．８０９７ ★★★ － ★★★★ － ３６．１８ １２／６６ ５．３５ ８／５２ ３２０．５０ ２７．５２ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

上投摩根基金管理有限公司

３７５０１０ 上投摩根中國優勢混合 股票型 ２．１８８９ ★★ － ★★★ ↑ ４０．０３ １２６／２２０ －１７．９１ １８０／１９６ ３４５．９１ ４２．０５ 高 １．１５ 高 －－ －－

３７７０１０ 上投摩根阿爾法股票 股票型 ４．４２０７ ★★★★ － ★★★★ － ２７．８１ ２０１／２２０ －１２．５０ １４２／１９６ ３５５．２８ ３４．８９ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．０８ 偏低

３７８０１０ 上投摩根成長先鋒股票 股票型 ２．０３７１ ★★★ － －－ 　 ２５．８４ ２０８／２２０ －１４．１０ １４９／１９６ １０３．７１ ３８．７９ 高 １．０５ 中 ０．０１ 低

３７７０２０ 上投摩根內需動力股票 股票型 １．０５５８ ★★★★ － －－ 　 ４２．８３ ９８／２２０ －１．２５ ４２／１９６ １４．９６ ３４．３６ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．１５ 中

３７９０１０ 上投摩根中小盤股票 股票型 １．３１７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ３１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．３９ －－ １．９４ －－ ８．７８ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．４９ －－ ２．１４ －－ ９．７９ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

３７３０１０ 上投摩根雙息平衡混合 積極配置型 ０．８６１４ ★★★★ － －－ 　 ２４．０５ ５４／６６ －８．１６ ３６／５２ １１５．２１ ２８．０９ 偏低 ０．９２ 低 ０．００ 低

３７３０２０ 上投摩根雙核平衡混合 積極配置型 １．１２７３ －－ 　 －－ 　 ２４．８５ ５１／６６ １３．２１ ５／５２ １２．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

申萬巴黎基金管理有限公司

３１０３２８ 申萬巴黎新動力股票 股票型 ０．７４８０ ★ ↓ ★★ － ４４．９９ ７５／２２０ －１７．２０ １７８／１９６ １８５．０６ ３７．３４ 中 １．１１ 高 －－ －－

３１０３５８ 申萬巴黎新經濟混合 股票型 ０．６６２０ ★★★ － －－ 　 ４１．３３ １１８／２２０ －１４．１０ １５０／１９６ ５４．３５ ３３．１２ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

３１０３６８ 申萬巴黎競爭優勢股票 股票型 １．３９１９ －－ 　 －－ 　 ４３．７５ ８８／２２０ －－ －－ ４４．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申萬巴黎收益寶貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５３ －－ ２．３７ －－ ７．１８ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申萬巴黎添益寶債券 － Ａ 普通債券 ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －０．８０ ６６／８１ －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申萬巴黎添益寶債券 － Ｂ 普通債券 ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －０．９９ ７２／８１ －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３０８ 申萬巴黎盛利精選混合 積極配置型 ０．８５２０ ★★★ － ★★★ － ３８．４５ ７／６６ －８．１９ ３７／５２ １８５．８０ ２９．２５ 中 １．０３ 中 －－ －－

３１０３１８ 申萬巴黎盛利強化配置混合 保守配置型 １．０４３８ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．２９ ８／８ ４．２７ ４／８ ９４．２４ ９．９１ 低 ０．５５ 低 ０．２３ 偏低

泰達荷銀基金管理有限公司

１６２２０４ 泰達荷銀精選股票 股票型 ４．０４１５ ★★★★ － ★★★★ － ４３．８３ ８６／２２０ ０．７６ ２５／１９６ ３４１．３０ ３５．３１ 中 ０．９４ 偏低 ０．０６ 偏低

１６２２０８ 泰達荷銀首選企業股票 股票型 １．２８８５ ★★ － －－ 　 ４１．７３ １１２／２２０ －１２．８５ １４４／１９６ ３４．５９ ３８．０８ 高 １．０８ 高 －－ －－

１６２２０９ 泰達荷銀市值優選股票 股票型 ０．６５３０ －－ 　 －－ 　 ４４．１２ ８３／２２０ －１０．８３ １２６／１９６ －３４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０１ 泰達荷銀成長股票 股票型 ０．９５３０ ★★★★★ － ★★★★ － ２２．３２ ２１６／２２０ ０．２７ ３０／１９６ ３０２．０３ ２８．１４ 低 ０．７０ 低 ０．１８ 高

１６２２０２ 泰達荷銀週期股票 股票型 ０．８９９０ ★★★★★ － ★★★★ － ３６．６１ １４９／２２０ ０．８８ ２４／１９６ ３２９．６７ ３１．０１ 低 ０．８１ 低 ０．１６ 高

１６２２０３ 泰達荷銀穩定股票 股票型 ０．６０１１ ★★★ － ★★★ － ２３．２３ ２１５／２２０ －１２．２６ １３９／１９６ ２１６．３０ ２７．８５ 低 ０．８４ 低 －－ －－

１６２２０６ 泰達荷銀貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６５ －－ ２．５２ －－ ９．０１ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰達荷銀集利債券 － Ａ 普通債券 １．０１２５ －－ 　 －－ 　 －０．８６ ７０／８１ －－ －－ ３．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰達荷銀集利債券 － Ｃ 普通債券 １．００９９ －－ 　 －－ 　 －１．０３ ７３／８１ －－ －－ ２．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０７ 泰達荷銀效率優選混合(ＬＯＦ) 積極配置型 ０．７０９８ ★★★ － ★★ ＮＡ ２９．０１ ３６／６６ －７．１６ ３２／５２ ７０．７２ ２７．２９ 偏低 １．００ 偏低 －－ －－

１６２２１１ 泰達荷銀品質生活混合 積極配置型 １．０１８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０５ 泰達荷銀風險預算混合 保守配置型 １．５４３３ ★★★★★ － ★★★★ － ２２．９０ ２／８ １４．９５ ２／８ １７６．０１ １６．９８ 中 ０．９４ 偏低 ０．６０ 高

晨星開放式基金業績排行榜

計算截止日期：２００９－０６－０５

數據來源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　 　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名稱 基金分類 單位淨值(元) ５月晨星評級(兩年) 星級變動 ５月晨星評級(三年) 星級變動 今年以來 最近一年 設立以來 最近兩年風險評價 夏普比率

代碼

總回報率(％) 排名 總回報率(％) 排名 總回報率(％) 波動幅度(％) 評價 晨星風險係數 評價 最近兩年 評價

泰信基金管理有限公司

２９０００２ 泰信先行策略混合 股票型 ０．６６４０ ★★★ － ★★★ － ３２．１４ １８０／２２０ －７．９４ １０２／１９６ １９７．８５ ３３．０３ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

２９０００４ 泰信優質生活股票 股票型 １．０６５６ ★★ － －－ 　 ４５．９１ ７０／２２０ －４．１３ ５６／１９６ ４９．２４ ３９．６９ 高 １．１０ 高 －－ －－

２９０００６ 泰信藍籌精選股票 股票型 １．０２８８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６６ －－ ２．７５ －－ １４．０５ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信雙息雙利債券 普通債券 １．０４１９ ★★ － －－ 　 ２．３８ ２３／８１ ８．２７ ３５／５３ １５．３０ ３．２０ 偏低 ０．９０ 偏低 ０．７９ 偏低

２９０００５ 泰信優勢增長混合 積極配置型 １．２８２０ －－ 　 －－ 　 ３３．１５ ２６／６６ －－ －－ ３１．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

天弘基金管理有限公司

４２０００１ 天弘精選混合 股票型 ０．５９０４ ★★★ － ★★ ↑ ２７．６５ ２０３／２２０ －９．３５ １１６／１９６ ８５．６８ ３４．０４ 偏低 ０．９７ 偏低 －－ －－

４２０００３ 天弘永定價值成長股票 股票型 １．１１１７ －－ 　 －－ 　 １０．７９ ２２０／２２０ －－ －－ １１．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利債券 － Ａ 普通債券 １．０１５３ －－ 　 －－ 　 ０．４１ ４４／８１ ７．０６ ４０／５３ ７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利債券 － Ｂ 普通債券 １．０１６８ －－ 　 －－ 　 ０．６２ ４０／８１ ７．５７ ３７／５３ ８．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

天治基金管理有限公司

３５０００２ 天治品質優選混合 股票型 ０．７０３０ ★★★ － ★★★ － ２４．８４ ２１１／２２０ －１６．９４ １７５／１９６ １５１．８２ ３０．０２ 低 ０．９２ 偏低 －－ －－

１６３５０３ 天治核心成長股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．４９８６ ★ － ★★ － ２６．３９ ２０５／２２０ －２０．４０ １８９／１９６ １１４．５９ ３４．８５ 偏低 １．１４ 高 －－ －－

３５０００５ 天治創新先鋒股票 股票型 １．１４４１ －－ 　 －－ 　 ２５．１１ ２１０／２２０ ２５．９２ ６／１９６ １４．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．７２ －－ ２．９２ －－ ７．９６ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治穩健雙盈債券 普通債券 １．０１７１ －－ 　 －－ 　 ０．１７ ４８／８１ －－ －－ １．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００１ 天治財富增長混合 積極配置型 ０．６７３７ ★★ － ★★ － ４．８７ ６６／６６ －１１．７４ ４５／５２ １１０．５０ １９．３７ 低 ０．７６ 低 －－ －－

萬家基金管理有限公司

１６１９０３ 萬家公用事業行業股票(ＬＯＦ) 股票型 ０．７７５３ ★★★★ ↑ ★★★ － ５０．９０ ４５／２２０ １．１３ ２３／１９６ １４６．２５ ３５．６１ 中 ０．９７ 偏低 ０．０４ 偏低

５１９１８０ 萬家１８０指數 股票型 ０．６８２８ ★★ ↑ ★★ － ５７．６５ １３／２２０ －１５．２６ １６４／１９６ １７２．９１ ４１．９８ 高 １．２０ 高 －－ －－

５１９５０８ 萬家貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．７２ －－ ３．４９ －－ １０．４２ ０．６４ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 萬家增強收益債券 普通債券 １．０７１４ ★★★ － ★★★ － ３．５５ １６／８１ １２．６９ １１／５３ ６７．７１ ４．１３ 中 ０．９６ 偏低 １．１７ 中

５１９１８１ 萬家和諧增長混合 積極配置型 ０．６０８３ ★ － －－ 　 ３１．１０ ２９／６６ －１６．２２ ４８／５２ ２５．４８ ３３．８２ 高 １．３６ 高 －－ －－

５１９１８３ 萬家雙引擎靈活配置混合 積極配置型 １．３７５３ －－ 　 －－ 　 ３４．５８ １７／６６ －－ －－ ４０．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

新世紀基金管理有限公司

５１９０８７ 新世紀優選分紅混合 股票型 ０．６３０１ ★★ － ★★ － ４３．７６ ８７／２２０ －８．１５ １０４／１９６ １６３．８７ ３６．４５ 中 １．１０ 高 －－ －－

５１９０８９ 新世紀優選成長股票 股票型 １．５１６４ －－ 　 －－ 　 ５９．４４ ５／２２０ －－ －－ ５８．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

信誠基金管理有限公司

５５０００２ 信誠精萃成長股票 股票型 ０．８１９６ ★★★★ － －－ 　 ４７．０７ ６１／２２０ －０．３８ ３２／１９６ ９８．０７ ３５．４６ 中 ０．９６ 偏低 ０．１３ 中

５５０００３ 信誠盛世藍籌股票 股票型 １．４１８０ －－ 　 －－ 　 ３９．７０ １２７／２２０ ４１．８０ ２／１９６ ４１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信誠三得益債券 － Ａ 普通債券 １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －１．０５ ７４／８１ －－ －－ ４．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信誠三得益債券 － Ｂ 普通債券 １．０３５０ －－ 　 －－ 　 －１．２４ ７６／８１ －－ －－ ３．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信誠經典優債債券 － Ａ 普通債券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信誠經典優債債券 － Ｂ 普通債券 １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００１ 信誠四季紅混合 積極配置型 ０．８３６３ ★★★ ↓ ★★★★ ＮＡ ３５．５２ １３／６６ －４．９６ ２４／５２ １１７．７８ ２９．７３ 中 １．０２ 中 －－ －－

信達澳銀基金管理有限公司

６１０００１ 信達澳銀領先增長股票 股票型 ０．９８６７ ★★ － －－ 　 ３９．５０ １３０／２２０ －１１．５６ １３０／１９６ １１．６８ ３６．３７ 中 １．０６ 中 －－ －－

６１０００２ 信達澳銀精華配置混合 積極配置型 １．１０５０ －－ 　 －－ 　 ２７．８５ ４４／６６ －－ －－ ３２．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

興業全球基金管理有限公司

１６３４０２ 興業趨勢投資混合(ＬＯＦ) 股票型 １．０７８１ ★★★★★ － ★★★★★ － ４２．０２ １０７／２２０ ５．２６ １５／１９６ ４６５．５８ ２７．４５ 低 ０．７０ 低 ０．２５ 高

３４０００６ 興業全球視野股票 股票型 ２．７９７６ ★★★★ － －－ 　 ３９．４７ １３１／２２０ －５．１０ ６７／１９６ １７９．７６ ３１．６３ 低 ０．８３ 低 ０．０９ 偏低

３４０００７ 興業社會責任股票 股票型 １．２１６０ －－ 　 －－ 　 ５６．３０ １７／２２０ ２７．０６ ５／１９６ ２１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 興業貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．４８ －－ ２．４８ －－ ８．４６ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００８ 興業有機增長混合 積極配置型 １．００９３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００１ 興業可轉債混合 保守配置型 １．２３９５ ★★★★ － ★★★★★ － ２１．８９ ３／８ １２．２６ ３／８ ２７３．９４ １８．５９ 高 １．０９ 中 ０．３９ 中

易方達基金管理有限公司

１１０００３ 易方達上證５０指數 股票型 ０．８１７０ ★ － ★ － ５４．６５ ２６／２２０ －１８．２８ １８３／１９６ １４８．３０ ４０．９１ 高 １．２０ 高 －－ －－

１１０００５ 易方達積極成長混合 股票型 １．１４４５ ★★★★ － ★★★ ↓ ３２．９９ １７５／２２０ －５．８３ ７４／１９６ ３０４．２８ ３１．６３ 低 ０．８４ 低 －－ －－

１５９９０１ 易方達深證１００ＥＴＦ 股票型 ３．２５８０ ★ － ★★ － ６４．６３ ２／２２０ －１１．８０ １３２／１９６ ２１８．６８ ４５．８２ 高 １．２７ 高 －－ －－

１１０００９ 易方達價值精選股票 股票型 １．３０３５ ★★★★ － －－ 　 ３６．３６ １５２／２２０ －２．３０ ４７／１９６ １６４．４８ ３２．０４ 低 ０．８６ 低 ０．０２ 低

１１２００２ 易方達策略成長二號混合 股票型 １．３０３０ ★★★★ － －－ 　 ３３．０９ １７２／２２０ －４．５４ ６０／１９６ １４１．６８ ３２．７８ 偏低 ０．８９ 低 －－ －－

１１００１０ 易方達價值成長混合 股票型 １．１６４６ ★★★★ ↑ －－ 　 ５６．０９ ２０／２２０ －５．２０ ６９／１９６ ２０．９９ ３７．１８ 中 ０．９９ 中 ０．０７ 偏低

１１００２９ 易方達科訊股票 股票型 ０．７３４４ －－ 　 －－ 　 ２８．４８ １９５／２２０ －８．４５ １０６／１９６ －１８．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１１ 易方達中小盤股票 股票型 １．３０４５ －－ 　 －－ 　 ３５．２１ １５８／２２０ －－ －－ ３４．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１３ 易方達科翔股票 股票型 １．１６９０ －－ 　 －－ 　 ３４．２５ １６４／２２０ －－ －－ ３８．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１５ 易方達行業領先股票 股票型 １．１０５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００２ 易方達策略成長混合 股票型 ３．５４８０ ★★★ － ★★★ ↓ ３２．９７ １７６／２２０ －３．９９ ５２／１９６ ４０７．９１ ３３．５９ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

１１０００６ 易方達貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６３ －－ ２．９４ －－ １１．６１ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方達貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．７４ －－ ３．１９ －－ ８．９９ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方達穩健收益債券 － Ａ 普通債券 １．０３２２ ★★ － ★ － －０．５１ ６０／８１ ６．１４ ４４／５３ １２．４７ ２．３８ 低 ０．５７ 低 ０．４３ 低

１１０００８ 易方達穩健收益債券 － Ｂ 普通債券 １．０３４１ ★★ － ★ － －０．３８ ５７／８１ ６．４５ ４２／５３ １３．２０ ２．３９ 低 ０．５６ 低 ０．４９ 偏低

１１００１７ 易方達增強回報債券 － Ａ 普通債券 １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ ５９／８１ ８．７６ ２９／５３ ９．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１８ 易方達增強回報債券 － Ｂ 普通債券 １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ ６３／８１ ８．２７ ３４／５３ ９．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１２ 易方達科匯靈活配置混合 積極配置型 １．２４８０ －－ 　 －－ 　 ４０．９９ ５／６６ －－ －－ ４１．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００１ 易方達平穩增長混合 積極配置型 １．４２９０ ★★★★ － ★★★ － １７．６１ ６１／６６ －６．３０ ３０／５２ ２５０．１５ ２４．１８ 低 ０．８０ 低 －－ －－

益民基金管理有限公司

５６０００２ 益民紅利成長混合 股票型 ０．６２９４ ★★ － －－ 　 ２９．０５ １９３／２２０ －１５．１７ １６３／１９６ ７１．７１ ３３．４６ 偏低 １．０１ 中 －－ －－

５６０００３ 益民創新優勢混合 股票型 ０．７９６３ －－ 　 －－ 　 ４４．８３ ７９／２２０ －１１．９５ １３６／１９６ －１９．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．２６ －－ ２．４１ －－ ８．３９ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利債券 普通債券 １．０３０５ －－ 　 －－ 　 －０．８２ ６７／８１ ７．１１ ３９／５３ ７．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

銀河基金管理有限公司

５１９６６８ 銀河成長股票 股票型 １．２２７３ －－ 　 －－ 　 ３８．３０ １３８／２２０ ３１．１４ ４／１９６ ３１．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 銀河銀富貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．４４ －－ ２．７６ －－ １２．６６ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 銀河銀富貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５５ －－ ３．０１ －－ ８．９２ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 銀河銀信添利債券 － Ｂ 普通債券 １．０８４７ ★★★★ － －－ 　 ２．４５ ２２／８１ ９．９４ ２２／５３ ２４．０１ ４．０２ 中 ０．７３ 偏低 １．６１ 高

５１９６６７ 銀河銀信添利債券 － Ａ 普通債券 １．０８９０ －－ 　 －－ 　 ２．６２ ２０／８１ １０．３８ １９／５３ １０．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 銀河收益債券 普通債券 １．５９４４ ★★★ － ★★★★ － ５．８３ ３／８１ ８．６３ ３０／５３ １１５．０１ ８．９７ 高 ２．９１ 高 ０．４９ 偏低

１５０１０３ 銀河銀泰混合 積極配置型 ０．７８９９ ★★ － ★★★★ ↑ ２９．２８ ３３／６６ －２．８４ ２１／５２ １８７．７９ ２９．１７ 中 １．０２ 中 －－ －－

１５１００１ 銀河穩健混合 積極配置型 ０．８４０４ ★★★★ － ★★★★★ － ３３．９７ ２０／６６ ２．２４ １０／５２ ２９０．３５ ２９．６０ 中 １．００ 中 ０．００ 低

銀華基金管理有限公司

１８０００３ 銀華－道瓊斯８８指數 股票型 ０．９５６４ ★★★ － ★★★ － ５３．０５ ３５／２２０ ０．２９ ２９／１９６ ３０３．３５ ３５．５４ 中 ０．９９ 中 －－ －－

５１９００１ 銀華價值優選股票 股票型 １．１２６６ ★★★ ↓ ★★★★ ↑ ５２．３９ ３６／２２０ －０．７４ ３６／１９６ ３３２．８７ ３６．６０ 中 ０．９８ 偏低 ０．０４ 偏低

１８００１０ 銀華優質增長股票 股票型 １．５６６１ ★★★ ↓ －－ 　 ４２．４９ １０３／２２０ －６．５１ ８２／１９６ １３８．７７ ３３．２９ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

１８００１２ 銀華富裕主題股票 股票型 ０．８７３８ ★★★ － －－ 　 ４０．７３ １２２／２２０ －２．７１ ４８／１９６ ７４．３６ ３４．３２ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－

１８００１３ 銀華領先策略股票 股票型 １．３１７２ －－ 　 －－ 　 ４１．０９ １２０／２２０ －－ －－ ４３．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 銀華貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ２．２８ －－ １０．６３ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 銀華貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ２．５３ －－ １１．８６ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 銀華保本增值混合 保本 １．１１９６ －－ 　 －－ 　 ８．４０ －－ １０．０７ －－ ５７．５９ ７．７７ －－ ０．５９ －－ ０．８６ －－

１８００１５ 銀華增強收益債券 普通債券 １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ３．０７ １８／８１ －－ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００１８ 銀華和諧主題混合 積極配置型 １．０４１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００１ 銀華優勢企業混合 積極配置型 ０．９４７９ ★★★ － ★★ － ２４．４８ ５３／６６ －９．１９ ３９／５２ ２３１．８５ ２７．８４ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

友邦華泰基金管理有限公司

４６０００１ 友邦華泰盛世中國股票 股票型 ０．６０８６ ★★★ － ★★★★ ↑ ４４．８４ ７８／２２０ －７．２６ ９３／１９６ ２５５．３９ ３４．８６ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

５１０８８０ 友邦華泰上證紅利ＥＴＦ 股票型 ２．２６１０ ★ － －－ 　 ５５．５７ ２２／２２０ －２３．８５ １９４／１９６ ４９．９５ ４９．５０ 高 １．４９ 高 －－ －－

４６０００２ 友邦華泰積極成長混合 股票型 １．０２７３ －－ 　 －－ 　 ３９．５６ １２９／２２０ １．１９ ２２／１９６ ２．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００５ 友邦華泰價值增長股票 股票型 １．４３０７ －－ 　 －－ 　 ５４．９２ ２５／２２０ －－ －－ ４３．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 友邦華泰貨幣 － Ａ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 友邦華泰貨幣 － Ｂ 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 友邦華泰穩本增利債券 － Ｂ 普通債券 １．０９０６ －－ 　 －－ 　 ４．２１ １１／８１ １１．５０ １６／５３ １３．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 友邦華泰穩本增利債券 － Ａ 普通債券 １．０９５４ ★★★ － ★ ＮＡ ４．３６ １０／８１ １１．８４ １４／５３ １８．１３ ２．４２ 低 ０．３２ 低 １．３１ 中

招商基金管理有限公司

１６１７０６ 招商優質成長股票(ＬＯＦ) 股票型 １．１９２１ ★★ － ★★★ － ４５．１７ ７４／２２０ －１４．２９ １５３／１９６ ３００．８６ ３６．２４ 中 １．０５ 中 －－ －－

２１７００９ 招商核心價值混合 股票型 １．０３９６ ★★★ ↑ －－ 　 ３１．３０ １８６／２２０ －１５．６４ １６６／１９６ ３．９６ ３５．１０ 中 １．００ 中 －－ －－

２１７０１０ 招商大盤藍籌股票 股票型 １．３８５０ －－ 　 －－ 　 ４３．６７ ８９／２２０ －－ －－ ３８．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商現金增值貨幣 貨幣市場 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５６ －－ ２．７３ －－ １３．８２ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利債券 普通債券 １．１５０３ ★★ － －－ 　 ０．１８ ４７／８１ ３．９７ ５２／５３ ２５．９１ ６．１８ 高 ２．１１ 高 ０．２４ 低

２１７０１１ 招商安心收益債券 普通債券 １．０４６０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ４５／８１ －－ －－ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－