滬深300仿真交易期貨合約11月2日盤前信息綜述

2009年11月2日 08:45

滬深300指數10月30日高開後沖高回落，收報3,280.37點，漲33.32點或1.03%。股指期貨仿真交易合約30日皆沖高回落，合約IF0911和IF0912收盤上漲，分別漲0.30%和0.53%；IF1003和IF1006收盤下跌，分別跌1.98%%和0.13%。10月30日首批創業板公司在高市盈率發行之後仍然得到了市場追棒，漲幅均超過70%，甚至出現了200%漲幅的新股，創業板的火爆走勢有利於聚集市場人氣，激發多頭做多底氣，利於現貨指數近期走勢；加上外圍市場大漲和人民幣升值和通脹預期增強等因素，或使短期內現貨指數仍存在一定反彈空間。但考慮到宏觀調控和擴容節奏不確定因素的增加，以及創業板高市盈率使其後期走勢存在不確定性，市場做空動能仍有進一步釋放過程，或將抑制現貨指數的反彈空間。各仿真交易期貨合約升水水平均有所收斂，或說明市場對現貨指數持續反彈空間較謹慎。

消息面上，中國央行調查統計司發佈了2009年第三季度宏觀經濟形勢分析。央行稱，需要合理管理通貨膨脹預期。中國央行行長周小川在30日重申了國務院表明的立場。周小川表示，中國將正確處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構和管理好通貨膨脹預期之間的關係。在今年的大部分時間內，政府的政策重心都是刺激經濟增長，但隨著經濟復甦的穩固和通貨緊縮壓力的消退，政府開始更加關注通貨膨脹風險。但政策突然轉向的可能性不大。中國央行行長周小川重申，央行將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，維持政策穩定性，同時加強政策靈活性。

中國物流與採購聯合會發佈的數據顯示，10月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為55.2％，比上月上升0.9個百分點。這已經是自今年3月份以來，該數連續8個月保持了擴張態勢。從分項指數來看，同上月相比，產成品庫存指數、購進價格指數、從業人員指數和供應商配送時間指數下降，其餘各指數均上升，升幅較為明顯，多超過1個百分點，尤其以進口指數升幅最大，達到2.1個百分點。10月份PMI指數繼續走高，反映中國經濟在上升通道中繼續向上發展。從進口指數的急升來看，國內需求在加快擴大。此外，加工貿易出口未來也將加快增長。這些情況都預示未來經濟增長水平會繼續提高。值得注意的是，在新增訂單指數大幅上漲的同時，企業庫存水平也明顯下降，這意味著目前不少企業的經營形勢已經逐步好轉。

為及時、妥善處置交易異常情況，維護市場安全運行，經中國證監會批准，滬深證券交易所於2009年11月2日正式發佈實施《交易異常情況處理實施細則(試行)》。《細則》明確交易所可以根據實際情況，採取技術性停牌、臨時停市、暫緩進入交收等措施，對交易異常情況做出及時、妥善的處理。從內容上看，《細則》對交易異常情況的分類、認定和處理等作了詳細的規定。一是羅列了可能導致交易異常情況的原因。二是明確了交易異常情況的認定標準。三是完善了交易異常情況的處理措施。四是規範了交易異常情況的處理程序。此外，細則規定，國內外已經或可能出現對中國證券市場穩定及正常運行造成重大影響的事件或者出現其他全國性事件，應國家有關部門要求臨時停市，以及相關機構在證券交易中出現重大誤差或失誤等情形，導致或可能導致交易不能進行，需要採取技術性停牌、臨時停市等措施的，參照《細則》執行。

隨著國際金融危機影響逐漸消退，上市公司整體經營企穩回升。上週末剛剛披露結束的三季報顯示，上市公司延續了今年前兩季業績環比增長的慣性，第三季度業績環比依然增長。前三季度淨利潤同比下滑幅度快速收窄，2008年底以來淨利潤同比負增長的趨勢正得到根本性扭轉。據統計，截至10月31日，除*ST本實B以外，滬深兩市共有1653家公司(不包括10月30日上市的創業板公司)披露了今年前三季和第三季的經營業績。這1653家公司今年前三季度完成營業收入總額84483.30億元，相當於今年我國前三季度GDP總量的38.79%。可比樣本完成營業收入84483.18億元，同比下降6.13%。這批公司實現歸屬於母公司淨利潤總額7818億元，可比數據同比下降2.67%，下滑幅度較半年報兩位數的下滑幅度而言明顯縮小。

美國最大商業銀行CIT Group Inc.，可能宣佈申請破產保護。如果該公司申請破產，將成為美國歷史上第五大破產案，僅次於雷曼兄弟、華盛頓互助銀行、世界通訊及通用汽車。CIT的破產可能成為今年以來美國第116家破產的銀行。近來，美國銀行業再次上演新一輪倒閉潮。截至上月26日，銀行倒閉的數量突破百家大關。10月30日，僅一天內就有9家銀行倒閉。由於一些中小型銀行在金融危機中受到的衝擊嚴重，年底前還將有更多銀行倒閉。

美國商務部公佈的數據顯示，美9月個人支出數據意外創出9個月以來最大降幅，而此前公佈的美國9月新屋銷售數據也較上月下跌3.6%，均弱於預期。受此影響，10月30日，美三大股指均暴跌逾2.5%，並錄得自5月以來的最大單周跌幅，大宗商品也紛紛下挫。美國股市30日大幅下挫，美國銀行、摩根大通和美國鋁業帶動道瓊斯指數成份股走低；繼29日受到美國第三季度國內生產總值(GDP)數據的短暫鼓舞之後，投資者對經濟的擔憂再度升溫。道瓊斯指數30日創出4月20日以來最大單日點數跌幅，該指數10月份收盤水平較9月收盤點位僅高出0.45點。標準普爾500指數和那斯達克綜合指數以跌勢結束10月份交易，均為2月以來首次出現較上月下跌。道瓊斯指數跌249.85點，至9712.73點，跌幅2.51%，上周累計下跌259.45點，跌幅2.6%，為連續第二周下跌。那斯達克綜合指數跌52.44點，至2045.11點，跌幅2.5%。該指數上周累計下跌5.08%，10月份累計下跌3.65%。標準普爾500指數跌29.93點，至1036.18點，跌幅2.81%。該指數上周累計下跌4.02%，10月份累計下跌1.98%。有色金屬價格回吐漲幅。中國於上週末公佈10月份採購經理人指數從9月的54.3升至55.2，升幅創18個月以來最高，這可能在一定程度上緩解市場的緊張人氣。?

(陶瑋瑋 撰稿)

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