[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/07/29 99/07/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大巴菲特基金 18.5100 18.5400 -0.0300 -0.1618
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.5000 7.5200 -0.0200 -0.2660
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.2900 6.2800 0.0100 0.1592
元大全球成長基金 14.0600 14.0400 0.0200 0.1425
元大全球組合基金 12.7533 12.7301 0.0232 0.1823
元大全球通訊基金 4.5400 4.5400 0.0000 0.0000
元大全球短期收益基金 10.1449 10.1424 0.0025 0.0247
元大全球新能源基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994
元大全球農業商機基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912
元大全球滿意入息基金-配息型 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060
元大印度基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885
元大多元基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952
元大多多基金 18.7100 18.7100 0.0000 0.0000
元大多福基金 40.3500 40.4900 -0.1400 -0.3458
元大亞太成長基金 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333
元大卓越基金 35.7100 35.5700 0.1400 0.3936
元大店頭基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538
元大泛歐成長基金 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092
元大高科技基金 14.6200 14.5800 0.0400 0.2744
元大強勢配置平衡基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023
元大新中國基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138
元大新主流基金 17.4300 17.4400 -0.0100 -0.0573
元大新興亞洲基金 9.6100 9.5400 0.0700 0.7338
元大萬泰基金 14.4905 14.4904 0.0001 0.0007
元大經貿基金 25.1700 25.1700 0.0000 0.0000
元大雙盈基金 21.0100 21.0100 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛上選基金 23.6200 23.6800 -0.0600 -0.2534
日盛大中華基金 6.3300 6.3000 0.0300 0.4762
日盛小而美基金 13.3400 13.4000 -0.0600 -0.4478
日盛日盛基金 11.0800 11.1100 -0.0300 -0.2700
日盛全球抗暖化基金 7.8100 7.8500 -0.0400 -0.5096
日盛全球金融資產證券化基金 10.4082 10.4104 -0.0022 -0.0211
日盛全球優勢貨幣市場基金 9.9961 9.9948 0.0013 0.0130
日盛亞洲星鑽基金 13.5100 13.4300 0.0800 0.5957
日盛金緻招牌組合基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000
日盛首選基金 8.8300 8.8400 -0.0100 -0.1131
日盛高科技基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030
日盛債券基金 14.1419 14.1418 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 28.4600 28.4400 0.0200 0.0703
日盛精選五虎基金 19.3500 19.3900 -0.0400 -0.2063
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新大中華基金 9.7400 9.6500 0.0900 0.9326
台新主流基金 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278
台新台新基金 8.1300 8.0300 0.1000 1.2453
台新全球ETF組合基金 10.6844 10.6314 0.0530 0.4985
台新真吉利基金 10.6471 10.6470 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 13.0314 12.9880 0.0434 0.3342
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台壽保台灣新趨勢基金 12.7300 12.7500 -0.0200 -0.1569
台壽保亞太不動產化基金A 6.9300 6.9600 -0.0300 -0.4310
台壽保亞太不動產化基金B 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003
台壽保所羅門債券基金 12.0840 12.0839 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199
台壽保美邦債券基金 11.7128 11.7128 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台灣工銀1699債券基金 12.9185 12.9184 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 14.6300 14.7300 -0.1000 -0.6789
台灣工銀
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
