[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/03/25 99/03/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.2000 18.2400 -0.0400 -0.2193
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.1200 7.1100 0.0100 0.1407
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504
元大全球成長基金 15.3300 15.3400 -0.0100 -0.0652
元大全球組合基金 12.9453 12.9470 -0.0017 -0.0131
元大全球通訊基金 4.7000 4.7200 -0.0200 -0.4237
元大全球新能源基金 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887
元大全球農業商機基金 14.8400 14.8400 0.0000 0.0000
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070
元大多元基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000
元大多多基金 19.3000 19.3900 -0.0900 -0.4642
元大多福基金 40.7500 40.7500 0.0000 0.0000
元大亞太成長基金 11.8800 11.8500 0.0300 0.2532
元大卓越基金 35.5600 35.5200 0.0400 0.1126
元大店頭基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404
元大泛歐成長基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899
元大高科技基金 15.1200 15.0800 0.0400 0.2653
元大強勢配置平衡基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027
元大組合交易平衡基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047
元大新中國基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949
元大新主流基金 18.0400 18.0900 -0.0500 -0.2764
元大新興亞洲基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919
元大萬泰基金 14.4764 14.4763 0.0001 0.0007
元大經貿基金 25.7000 25.7400 -0.0400 -0.1554
元大雙盈基金 21.3500 21.3600 -0.0100 -0.0468
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日盛上選基金 25.0700 24.9700 0.1000 0.4005
日盛大中華基金 6.8600 6.8800 -0.0200 -0.2907
日盛小而美基金 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101
日盛日盛基金 12.5900 12.5300 0.0600 0.4789
日盛全球抗暖化基金 8.2600 8.3300 -0.0700 -0.8403
日盛全球金融資產證券化基金 10.2815 10.3092 -0.0277 -0.2687
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1482 10.1344 0.0138 0.1362
日盛亞洲星鑽基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706
日盛首選基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233
日盛高科技基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764
日盛債券基金 14.1253 14.1251 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 28.4300 28.3700 0.0600 0.2115
日盛精選五虎基金 18.6600 18.5700 0.0900 0.4847
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台新大中華基金 10.0900 10.1400 -0.0500 -0.4931
台新主流基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107
台新台新基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300
台新全球ETF組合基金 10.6199 10.6397 -0.0198 -0.1861
台新真吉利基金 10.6351 10.6350 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.8260 12.8728 -0.0468 -0.3636
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台壽保台灣新趨勢基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585
台壽保亞太不動產化基金A 6.6800 6.6900 -0.0100 -0.1495
台壽保亞太不動產化基金B 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000
台壽保所羅門債券基金 12.0734 12.0733 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476
台壽保美邦債券基金 11.7053 11.7052 0.0001 0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890
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台灣工銀1699債券基金 12.9043 12.9042 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.6500 15.5900 0.0600 0.3849
台灣工銀大眾基金 17.5100 17.5200 -0.0100 -0.0571
台灣工銀大眾債券基金 13.5589 13.5587 0.0002 0.0015
台灣工銀中印越概念基金 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879
台灣工銀中國通基金 16.3800 16.3700 0.0100 0.0611
台灣工銀北美收益資產化基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.5700 7.5900 -0.0200 -0.2635
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.5700 7.5900 -0.0200 -0.2635
台灣工銀全球增長組合基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6634 9.6597 0.0037 0.0383
台灣工銀金鑽平衡基金 13.7700 13.7400 0.0300 0.2183
台灣工銀新台灣基金 11.8500 11.8800 -0.0300 -0.2525
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永豐大中華基金 11.7700 11.8400 -0.0700 -0.5912
永豐中小基金 42.6300 42.7300 -0.1000 -0.2340
永豐中概平衡基金 22.0300 22.0600 -0.0300 -0.1360
永豐主流品牌基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695
永豐永益平衡基金 16.6800 16.6900 -0.0100 -0.0599
永豐永豐基金 23.4200 23.4200 0.0000 0.0000
永豐全球平衡組合基金 11.3900 11.4200 -0.0300 -0.2627
永豐全球債券組合基金 9.4646 9.4963 -0.0317 -0.3338
永豐亞洲民生消費基金 13.4100 13.2800 0.1300 0.9789
永豐美元貨幣市場基金 11.1890 11.1889 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.7000 13.7200 -0.0200 -0.1458
永豐策略平衡基金 8.8023 8.8019 0.0004 0.0045
永豐債券基金 13.3436 13.3436 0.0000 0.0000
永豐領航科技基金 16.8200 16.8500 -0.0300 -0.1780
永豐環球趨勢資源基金 10.2200 10.3400 -0.1200 -1.1605
永豐趨勢平衡基金 21.0800 21.0400 0.0400 0.1901
永豐雙核心組合基金 8.7000 8.7600 -0.0600 -0.6849
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兆豐國際中小基金 13.9900 13.9000 0.0900 0.6475
兆豐國際巨龍領航基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000
兆豐國際生命科學基金 12.4800 12.6000 -0.1200 -0.9524
兆豐國際全球基金 31.7200 31.7400 -0.0200 -0.0630
兆豐國際國民基金 24.0100 23.9800 0.0300 0.1251
兆豐國際第一基金 12.1300 12.1000 0.0300 0.2479
兆豐國際萬全基金 &n
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