標智香港100基金資料

"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　　　標智中證香港100指數基金TM

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2825

日期　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27Feb2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 17.9857
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 17,985,700.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD 65,750.20

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　5,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　5,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD 89,928,640.33
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　　 HKD 89,928,640.33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　-0.37
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附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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