國內基金市場5月28日交易提示

國內基金市場5月28日關注以下信息：上證180價值ETF上市交易；上證180價值ETF及其聯接基金開放申贖；華泰柏瑞量化先行新增中信證券為代銷機構；華寶興業上證180ETF聯接基金新增海通證券為代銷機構；寶盈基金公司新增齊魯證券為代銷機構；工銀瑞信基金公司新增渤海銀行為代銷機構；長信基金公司新增華安證券為代銷機構；國聯安基金公司新增中國銀行為代銷機構；華安基金公司新增農業銀行為代銷機構；天弘基金公司新增代銷機構。

以下為國內基金市場5月28日交易提示一覽：
---------------------------------------------------------------------------
新基金發行：

1、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下上證180價值交易型開放式指數證券投資基金將于2010年5月28日在上海證券交易所上市交易。

2、興業全球基金管理有限公司表示，旗下興業合潤分級股票型證券投資基金之A份額與B份額基金份額將于2010年5月31日在深圳證券交易所上市交易。

3、招商基金管理有限公司表示，旗下招商信用添利債券型證券投資基金自2010年6月1日到2010年6月30日公開發售。

4、銀河基金管理有限公司表示，旗下銀河藍籌精選股票型證券投資基金自2010年6月1日至2010年7月9日公開發售。

基金收益分配：

1、大成基金管理有限公司定于2010年5月31日對大成貨幣市場證券投資基金自2010年4月30日至2010年5月30日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額。

2、銀河基金管理有限公司定于2010年6月1日對銀河銀富貨幣市場基金A、B級基金自2010年5月4日起至2010年5月31日的收益進行集中支付并結轉為基金份額。

3、國泰基金管理有限公司定于2010年6月2日對國泰貨幣市場證券投資基金自2010年5月4日起至2010年6月1日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額。

4、興業全球基金管理有限公司表示，旗下興業可轉債混合型證券投資基金將實施分紅，每10份基金份額將派發紅利0.25元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年6月2日；紅利發放日：2010年6月3日。

開放式基金暫停或恢復申購：

1、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下上證180價值交易型開放式指數證券投資基金將于2010年5月28日起開始辦理申購、贖回業務。

2、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金定于2010年5月28日起開始辦理日常申購和贖回業務。

3、易方達基金管理有限公司決定于2010年6月2日暫停易方達亞洲精選股票型證券投資基金的申購（含定期定額申購）與贖回業務；2010年6月3日起公司將恢復辦理該基金的申購（含定期定額申購）與贖回業務。

4、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰納斯達克100指數證券投資基金定于2010年6月2日起開始辦理日常申購、贖回業務。

5、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰金鹿保本增值混合證券投資基金將于2010年6月24日（含）起至2010年6月30（含）日止開放過渡期申購，在此期間轉入和定期定額投資業務繼續暫停；2010年7月1日和7月2日，該基金仍暫停申購、轉入和定期定額投資業務。

其他：

1、國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告。

2、華安基金管理有限公司更新華安強化收益債券型證券投資基金招募說明書。

3、嘉實基金管理有限公司關于旗下開放式基金通過華融證券開辦定投業務的公告。

4、國投瑞銀基金管理有限公司更新國投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書。

5、華安基金管理有限公司更新上證180交易型開放式指數證券投資基金招募說明書。

6、浦銀安盛基金管理有限公司更新浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金招募說明書。

7、國投瑞銀基金管理有限公司更新國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金招募說明書。

8、華泰柏瑞基金管理有限公司關于參加華融證券股份有限公司基金申購費率優惠活動的公告。

9、泰達宏利基金管理有限公司關于旗下基金參與中信銀行基金定投及申購費率優惠推廣活動的公告。

10、中銀基金管理有限公司關于旗下七只基金在中信銀行開展網銀申購（包括網銀定投）費率優惠活動的公告。

11、天弘基金管理有限公司關于在國聯證券股份有限公司及天相投資顧問有限公司開通旗下基金轉換業務的公告。

12、信達澳銀基金管理有限公司關于修改信達澳銀領先增長股票型證券投資基金及信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金托管協議的公告。

13、諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中信銀行個人網銀申購開放式基金費率優惠活動的公告；關于在華融證券開通基金定投業務并參加申購費率優惠活動的公告。

14、國泰基金管理有限公司關于開通國泰納斯達克100指數證券投資基金定期定額投資計劃的公告；關于增加國泰納斯達克100指數基金參加各渠道網上銀行、基金定期定額申購費率優惠活動的公告。

15、寶盈基金管理有限公司表示，自2010年5月28日起，旗下基金新增齊魯證券為代銷機構。

16、工銀瑞信基金管理有限公司表示，自2010年5月28日起，增加渤海銀行為旗下基金代銷機構。

17、華泰柏瑞基金管理有限公司表示，自2010年5月28日起，中信證券將代銷華泰柏瑞量化先行股票型基金。

18、長信基金管理有限責任公司表示，自2010年5月28日起，增加華安證券為旗下基金代銷機構并開通基金定期定額投資業務。

19、天弘基金管理有限公司表示，自2010年5月28日起，增加國聯證券股份有限公司及天相投資顧問有限公司為旗下基金的代銷機構。

20、國聯安基金管理有限公司表示，自2010年5月28日起，旗下部分基金增加中國銀行為代銷機構及在中國銀行開通定投和基金轉換業務。

21、華寶興業基金管理有限公司表示，自2010年5月28日起，海通證券開始代理銷售華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金。

22、華安基金管理有限公司表示，自2010年5月28日起，農業銀行開始代理銷售華安創新證券投資基金、華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金、華安策略優選股票型證券投資基金。

23、興業全球基金管理有限公司表示，自2010年5月31日起，開通興業合潤分級股票型證券投資基金的份額配對轉換業務。
-------------------------------------------------------------------------------------------
資料來源：世華財訊

(嚴洲 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235