[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-23 08:48
基金名稱 104/01/22 104/01/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675
中國信託台灣優勢基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222
中國信託全球固定收益組合基金 14.41830 14.42530 -0.00700 -0.04853
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17560 10.19960 -0.02400 -0.23530
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63410 9.65690 -0.02280 -0.23610
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43110 10.46200 -0.03090 -0.29535
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.23740 10.26770 -0.03030 -0.29510
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82820 10.82810 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.71270 13.67490 0.03780 0.27642
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元大寶來2001基金 50.60000 50.21000 0.39000 0.77674
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15120 10.15040 0.00080 0.00788
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68890 10.72360 -0.03470 -0.32359
元大寶來上證50基金 30.71000 30.79000 -0.08000 -0.25982
元大寶來大中華價值指數基金 15.47300 15.31900 0.15400 1.00529
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.35000 2.31000 0.04000 1.73160
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01200 11.02960 -0.01760 -0.15957
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05740 10.06110 -0.00370 -0.03678
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97150 9.97520 -0.00370 -0.03709
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60670 10.64440 -0.03770 -0.35418
元大寶來巴西指數基金 5.70100 5.57400 0.12700 2.27844
元大寶來巴菲特基金 21.47000 21.24000 0.23000 1.08286
元大寶來台股指數基金 10.95500 10.88300 0.07200 0.66158
元大寶來台商收成基金 22.92000 22.74000 0.18000 0.79156
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.84000 19.00000 -0.16000 -0.84211
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.97000 21.68000 0.29000 1.33764
元大寶來台灣中型100基金 30.31000 30.01000 0.30000 0.99967
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.92200 18.82700 0.09500 0.50459
元大寶來台灣卓越50基金 67.71000 67.50000 0.21000 0.31111
元大寶來台灣金融基金 14.57000 14.45000 0.12000 0.83045
元大寶來台灣高股息基金 24.75000 24.43000 0.32000 1.30986
元大寶來台灣電子科技基金 29.53000 29.40000 0.13000 0.44218
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.32000 -0.06000 -0.41899
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.08000 12.14000 -0.06000 -0.49423
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.30000 7.33000 -0.03000 -0.40928
元大寶來全球成長基金 18.21000 18.19000 0.02000 0.10995
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.69600 8.74270 -0.04670 -0.53416
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.83990 6.87660 -0.03670 -0.53369
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.04000 12.91000 0.13000 1.00697
元大寶來全球農業商機基金 17.15000 17.16000 -0.01000 -0.05828
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422
元大寶來印尼指數基金 9.60100 9.44500 0.15600 1.65167
元大寶來印度指數基金 9.92200 9.86100 0.06100 0.61860
元大寶來印度基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
元大寶來多元基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279
元大寶來多多基金 15.72000 15.63000 0.09000 0.57582
元大寶來多福基金 50.74000 50.35000 0.39000 0.77458
元大寶來亞太成長基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36140 9.38240 -0.02100 -0.22382
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.73440 8.75400 -0.01960 -0.22390
元大寶來卓越基金 40.29000 39.93000 0.36000 0.90158
元大寶來店頭基金 7.36000 7.29000 0.07000 0.96022
元大寶來泛歐成長基金 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
元大寶來高科技基金 12.31000 12.21000 0.10000 0.81900
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02290 16.02260 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81500 11.81480 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.43000 12.34000 0.09000 0.72934
元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.59000 0.16000 2.10804
元大寶來新中國基金 8.64000 8.44000 0.20000 2.36967
元大寶來新主流基金 19.07000 18.93000 &nb
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