[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/03/22 99/03/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.2800 18.4300 -0.1500 -0.8139
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.1400 7.1900 -0.0500 -0.6954
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.6800 6.7400 -0.0600 -0.8902
元大全球成長基金 15.2200 15.2500 -0.0300 -0.1967
元大全球組合基金 12.9583 12.9652 -0.0069 -0.0532
元大全球通訊基金 4.6400 4.6600 -0.0200 -0.4292
元大全球新能源基金 11.1200 11.1600 -0.0400 -0.3584
元大全球農業商機基金 14.8500 14.8600 -0.0100 -0.0673
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068
元大印度基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945
元大多元基金 10.6800 10.6600 0.0200 0.1876
元大多多基金 19.3800 19.5100 -0.1300 -0.6663
元大多福基金 40.8200 40.8600 -0.0400 -0.0979
元大亞太成長基金 11.9500 11.7900 0.1600 1.3571
元大卓越基金 35.6000 36.0500 -0.4500 -1.2483
元大店頭基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201
元大泛歐成長基金 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799
元大高科技基金 15.0500 15.1500 -0.1000 -0.6601
元大強勢配置平衡基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027
元大組合交易平衡基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000
元大新中國基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
元大新主流基金 18.0700 18.2000 -0.1300 -0.7143
元大新興亞洲基金 10.5400 10.4300 0.1100 1.0547
元大萬泰基金 14.4762 14.4759 0.0003 0.0021
元大經貿基金 25.5900 25.6700 -0.0800 -0.3117
元大雙盈基金 21.3800 21.5300 -0.1500 -0.6967
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日盛上選基金 25.1800 25.1300 0.0500 0.1990
日盛大中華基金 6.9700 6.9300 0.0400 0.5772
日盛小而美基金 14.3600 14.2700 0.0900 0.6307
日盛日盛基金 12.6600 12.5500 0.1100 0.8765
日盛全球抗暖化基金 8.2100 8.2600 -0.0500 -0.6053
日盛全球金融資產證券化基金 10.2896 10.2869 0.0027 0.0263
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1421 10.1408 0.0013 0.0128
日盛亞洲星鑽基金 14.4000 14.3600 0.0400 0.2786
日盛首選基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776
日盛高科技基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874
日盛債券基金 14.1249 14.1246 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 28.8600 28.7400 0.1200 0.4175
日盛精選五虎基金 18.7800 18.5400 0.2400 1.2945
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台新大中華基金 10.2400 10.1300 0.1100 1.0859
台新主流基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556
台新台新基金 7.7200 7.7500 -0.0300 -0.3871
台新全球ETF組合基金 10.6126 10.6268 -0.0142 -0.1336
台新真吉利基金 10.6349 10.6347 0.0002 0.0019
台新高股息平衡基金 12.9137 12.8800 0.0337 0.2617
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台壽保台灣新趨勢基金 12.6700 12.7100 -0.0400 -0.3147
台壽保亞太不動產化基金A 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490
台壽保亞太不動產化基金B 6.4600 6.4900 -0.0300 -0.4623
台壽保所羅門債券基金 12.0732 12.0730 0.0002 0.0017
台壽保阿波羅基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315
台壽保美邦債券基金 11.7051 11.7049 0.0002 0.0017
台壽保閣來寶全球組合基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000
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台灣工銀1699債券基金 12.9040 12.9037 0.0003 0.0023
台灣工銀2000高科技基金 15.6800 15.6600 0.0200 0.1277
台灣工銀大眾基金 17.5400 17.4900 0.0500 0.2859
台灣工銀大眾債券基金 13.5585 13.5582 0.0003 0.0022
台灣工銀中印越概念基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512
台灣工銀中國通基金 16.4500 16.4500 0.0000 0.0000
台灣工銀北美收益資產化基金 11.1000 11.1900 -0.0900 -0.8043
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625
台灣工銀全球增長組合基金 11.7000 11.7200 -0.0200 -0.1707
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6746 9.6739 0.0007 0.0072
台灣工銀金鑽平衡基金 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731
台灣工銀新台灣基金 11.9700 11.9400 0.0300 0.2513
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永豐大中華基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676
永豐中小基金 42.8100 42.9900 -0.1800 -0.4187
永豐中概平衡基金 22.1700 22.0500 0.1200 0.5442
永豐主流品牌基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525
永豐永益平衡基金 16.7600 16.7600 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 23.6300 23.6100 0.0200 0.0847
永豐全球平衡組合基金 11.4300 11.4500 -0.0200 -0.1747
永豐全球債券組合基金 9.4922 9.4990 -0.0068 -0.0716
永豐亞洲民生消費基金 13.3600 13.0500 0.3100 2.3755
永豐美元貨幣市場基金 11.1887 11.1885 0.0002 0.0018
永豐高科技基金 13.7800 13.8300 -0.0500 -0.3615
永豐策略平衡基金 8.8282 8.8374 -0.0092 -0.1041
永豐債券基金 13.3434 13.3431 0.0003 0.0023
永豐領航科技基金 17.0000 16.9600 0.0400 0.2359
永豐環球趨勢資源基金 10.2500 10.4200 -0.1700 -1.6315
永豐趨勢平衡基金 21.0400 21.0200 0.0200 0.0952
永豐雙核心組合基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409
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兆豐國際中小基金 13.8700 13.7800 0.0900 0.6531
兆豐國際巨龍領航基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083
兆豐國際生命科學基金 12.4200 12.4600 -0.0400 -0.3210
兆豐國際全球基金 31.1900 31.3200 -0.1300 -0.4151
兆豐國際國民基金 23.9400 23.9200 0
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