[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-08 08:37
基金名稱 104/10/07 104/10/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.12000 0.12000 1.31579
中國信託台灣優勢基金 13.45000 13.29000 0.16000 1.20391
中國信託全球固定收益組合基金 14.22830 14.21880 0.00950 0.06681
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85830 9.85060 0.00770 0.07817
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.84360 8.83670 0.00690 0.07808
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38360 10.38420 -0.00060 -0.00578
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86690 9.86740 -0.00050 -0.00507
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87120 10.87100 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.11000 13.99180 0.11820 0.84478
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.05680 9.97410 0.08270 0.82915
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.15040 10.07130 0.07910 0.78540
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.19710 10.13770 0.05940 0.58593
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.19710 10.13770 0.05940 0.58593
元大寶來2001基金 53.25000 52.65000 0.60000 1.13960
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37600 10.37510 0.00090 0.00867
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.12270 11.14880 -0.02610 -0.23411
元大寶來大中華價值指數基金 14.35500 14.34800 0.00700 0.04879
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20300 11.20900 -0.00600 -0.05353
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02340 10.02110 0.00230 0.02295
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79180 9.78960 0.00220 0.02247
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.71700 10.74050 -0.02350 -0.21880
元大寶來巴西指數基金 3.98900 3.93200 0.05700 1.44964
元大寶來巴菲特基金 22.20000 21.92000 0.28000 1.27737
元大寶來台商收成基金 22.33000 22.09000 0.24000 1.08646
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.60000 19.89000 -0.29000 -1.45802
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.15000 18.61000 0.54000 2.90167
元大寶來台灣中型100基金 26.05000 25.88000 0.17000 0.65688
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.12100 17.90600 0.21500 1.20071
元大寶來台灣卓越50基金 64.86000 64.00000 0.86000 1.34375
元大寶來台灣金融基金 14.44000 14.29000 0.15000 1.04969
元大寶來台灣高股息基金 21.90000 21.72000 0.18000 0.82873
元大寶來台灣電子科技基金 26.86000 26.53000 0.33000 1.24387
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.94000 0.01000 0.14409
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.34400 9.30200 0.04200 0.45152
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35340 8.34790 0.00550 0.06588
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31850 6.31430 0.00420 0.06652
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170
元大寶來全球農業商機基金 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
元大寶來印尼指數基金 7.41600 7.01900 0.39700 5.65608
元大寶來印度指數基金 9.21900 9.19700 0.02200 0.23921
元大寶來印度基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
元大寶來多元基金 11.06000 10.92000 0.14000 1.28205
元大寶來多多基金 15.94000 15.75000 0.19000 1.20635
元大寶來多福基金 50.51000 50.22000 0.29000 0.57746
元大寶來亞太成長基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.89630 8.85060 0.04570 0.51635
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06150 8.02010 0.04140 0.51620
元大寶來卓越基金 39.91000 39.50000 0.41000 1.03797
元大寶來店頭基金 7.00000 6.89000 0.11000 1.59652
元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
元大寶來高科技基金 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08530 16.08510 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86100 11.86080 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.13000 10.98000 0.15000 1.36612
元大寶來新主流基金 19.50000 19.29000 0.21000 1.08865
元大寶來新台灣基金 31.02000 30.66000 0.36000 1.17417
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.98000 10.91000 0.07000 &
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