拯救愛爾蘭 續寫歐元夢

18日亞市盤中，美元兌多數主要貨幣維持窄幅整理走勢，美元指數在79水平下方波動。愛爾蘭主權債務危機依然是市場關注的重中之重，不過昨日稍顯疲軟的美國經濟數據，暫時搶走了投資者的部分注意力，美元也因此小幅回落。歐盟和IMF將從今日起審查愛爾蘭銀行的賬目，為施救愛爾蘭債務危機邁出第一步，而后續進展將影響匯市表現。

11月17日主要事件回顧：
美聯儲發布通知稱，09年5月接受壓力測試的19家銀行將需進行新一輪壓力測試。所有19家銀行都應在2011年1月7日前遞交“綜合資本計劃”。新測試旨在衡量未來2年銀行吸收虧損能力及如何滿足巴塞爾III要求等。

歐盟和IMF將從18日起審查愛爾蘭銀行的賬目，拉開了歐盟可能向愛爾蘭銀行業提供援助的序幕。歐元區16國財長此前表示，將根據聯合評估來決定是否愛爾蘭可獨自解決其銀行業存在的問題，或是需要向歐盟和IMF申請7,500億歐元(約1萬億美元)的救助基金。

IMF主席卡恩17日稱，全球金融危機尚未結束。部分原因在于，從2009年世界經濟大幅度下滑到目前，世界經濟恢復的形勢仍然不穩定，并補充稱，那些利用本國貨幣作為武器的國家在獲取了一定的優勢的同時也制造了風險。

美國勞工部17日公布，經季節性因素調整后，美國10月份CPI環比上升0.2%，同比上升1.2%。不包括能源和食品價格的核心CPI連續第三個月環比持平；同比上升0.6%，為1957年資料開始編制以來最低水準。經濟學家此前預計，10月份CPI環比上升0.3%，核心CPI升0.1%。

美國商務部17日公布，經季節性因素調整后，美國10月份新屋開工數下降11.7%，折合成年率為51.9萬套，創18個月來最低水準。當月建筑許可數增加0.5%，折合成年率為55萬套。經濟學家此前預計，10月份新屋開工數下降1.6%，折合成年率為60萬套。

聯合國糧農組織17日發出警告：全球糧食價格正在上漲，如果主要農作物產量不增加，2011年糧價可能進一步上漲。該組織預計2010-2011作物年度全球谷物產量將下滑2.1%。預計全球谷物庫存將較上年下降7%，大麥、玉米和小麥庫存將分別下降35%、12%和10%。

歐佩克輪值主席Wilson Pastor 17日表示，預計該組織不會在12月11日舉行的下次會議上調整產量配額。他說，歐佩克將維持在10月份維也納會議上作出的決定，產量配額不會有任何增減變化。

美國新一屆國會眾議院民主、共和兩黨領袖17日選出，佩洛西當選民主黨領袖，博納連任共和黨黨首。由于新一屆國會中共和黨在眾議院占優勢，因此不出意外，博納將當選新任眾議長。參議院方面，多數黨（民主黨）領袖哈里.里德與少數黨（共和黨）領袖米奇.麥康奈爾分別獲選連任。

通用汽車17日稱，該公司首次公開募股(IPO)的發行規模將較原計劃擴大31%。IPO實施后，美國財政部的持股比例將從目前的61%降至33%，加拿大政府持股比例將從12%降至9.3%，全美汽車工人聯合會的持股比例將從20%降至13%。該股將于18日上市。

11月17日國際市場綜述：
匯市綜述：紐約匯市17日，歐元反彈并實現小幅上漲，因意外疲軟的美國經濟數據為美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)實施進一步刺激措施提供了支持。美元小幅下跌，幫助遏制了歐元近期受愛爾蘭主權債務危機影響而出現的下跌勢頭，并阻止投資者進一步買進作為避險貨幣的美元。

國際黃金市場：紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨合約17日收盤走低，因美國通貨膨脹率持平和愛爾蘭債務狀況惡化的消息促使投資者離場觀望。COMEX十二月黃金期貨合約結算價跌1.50美元，至每盎司1,336.90美元，跌幅0.1%。

美國股市17日收盤漲跌互見；受金融類股拖累，藍籌股指數出現過去5個交易日的第4日下跌，盤中呈振蕩走勢。金融股領跌，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)要求在經濟危機最嚴重時期接受壓力測試的所有19家銀行，再次對資本狀況及不利經濟形勢下承擔損失的能力進行評估。此外美國聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corp.)正在對金融危機爆發以來美國倒閉銀行的前高管、董事及雇員進行約50樁刑事調查。

紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨17日跌至近一個月來的最低水平；美國原油和汽油庫存水平意外下降未能驅散市場對全球石油需求的擔憂情緒。NYMEX十二月原油期貨結算價跌1.90美元，至每桶80.44美元，跌幅2.3%。對中國為經濟降溫舉措以及卷土重來的歐洲主權債務的擔憂，推動原油價格連續第四個交易日走低，并一度跌至每桶80.06美元。市場預計中國將通過加息來抑制通貨膨脹，而這種可能性近日令原油和其他大宗商品價格持續承壓。

CBOT大豆期貨17日收低，擴大跌幅，因交易商持續結清不盈利的市場頭寸。市場持續擔憂中國意欲上調利率及對食品和農產品實施價格控制來控制通脹，這令大豆期貨市場承壓。同期玉米期貨多數下跌，在疲軟需求憂慮拖累下早盤的市場反彈并沒有吸引到新的買盤者進入市場。

LME基金屬17日收盤漲跌互見，期銅自近兩個月低位反彈，因美國疲軟經濟數據打壓美元走低，蓋過歐元區債務問題和中國可能升息的擔憂帶來的影響。

11月18日外匯分析亞市概述：

通縮壓力仍存美元短線升勢暫時放緩
18日亞市早盤，美元指數此前連續的走升之勢在上一個交易日暫時得到放緩，而亞市開盤后出現繼續的滑落，目前已經跌至79.00位置下方，表明60日均線位置一帶還是存在著較重的賣盤壓力，但短線的止跌回升之勢未變，因此對于60日均線位置一帶的表現將決定其后市走向。

美元在上一個交易日升勢的放緩，一方面因市場等待歐元區和歐盟財長會議的結果，特別對于是否將對愛爾蘭進行救助等問題，另一方面，美國最新出爐的CPI數據弱于預期，與前一天公布的PPI指數共同反應目前美國仍然面臨著一定的通縮壓力，因此美聯儲超寬松的貨幣政策還將在長時期內延續，這令美元無疑受到負面影響，從而使得投資者暫緩對美元的避險需求。此外，最新公布的10月新屋開工數據意外大幅下降至18個月來的最低水平，更是加劇了該時段美元的回調壓力。不過由于股市和大宗商品仍在進一步走跌，因此美元隔夜的放緩暫時還不能改變其短線的止跌回升之勢。

具體來看，美國勞工部17日公布，美國10月消費者物價指數月比上升0.2%，除去食品與能源價格之后，美國10月核心消費者物價指數月比持平，為連續第三次月比持平。市場此前預期10月CPI月升0.3%，核心CPI月升0.1%。由于美國10月CPI指數弱于預期，與前一天公布的PPI指數共同反應目前美國仍然面臨著一定的通縮壓力，因此美聯儲超寬松的貨幣政策還將在長時期內延續，這無疑令美元受到負面影響，從而暫緩了投資者在上一個交易日對美元的避險需求。

美國商務部同時公布的數據顯示，經季節性因素調整后，美國10月份新屋開工數下降11.7%，折合成年率為519,000套。此前經濟學家預計，10月份新屋開工數下降1.6%，折合成年率為600,000套。由于數據顯示，美國10月份新屋開工數下滑至18個月來的最低水平，表明房地產業復蘇依然低迷，受此影響，美元在該時段明顯較為承壓。此外，經季節性因素調整后，10月建筑許可數增加0.5%，折合成年率為550,000套。

股市方面，美國股市17日收盤漲跌互見，而受金融類股拖累，藍籌股指數出現過去5個交易日的第4日下跌，盤中呈振蕩走勢。道瓊斯工業股票平均價格指數收盤跌15.62點至11,007.88點，跌幅0.14%；標準普爾500指數漲0.25點至1,178.59點，漲幅0. (0)(0)評論此篇文章

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大宗商品方面，紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨17日跌至近一個月來的最低水平，NYMEX十二月原油期貨結算價跌1.90美元，至每桶80.44美元，跌幅2.3%。紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨合約17日收盤也同樣繼續走低，COMEX十二月黃金期貨合約結算價跌1.50美元，至每盎司1,336.90美元，跌幅0.1%。由于股市和大宗商品仍然處在繼續的走跌之勢中，這表明市場風險厭惡情緒依舊，因此隔夜美指暫時的放緩還不能改變其短線的止跌回升之勢。

30日均線將考驗澳元反彈性質
18日亞市盤初，澳元兌美元持穩于0.98水平上方溫和反彈。愛爾蘭主權債務危機依然是市場關注的重中之重，不過昨日稍顯疲軟的美國經濟數據，暫時搶走了投資者的部分注意力，美元也因此小幅回落。在一小時圖中，澳元兌美元構成小雙底形態，為短線反彈奠定基礎。但成功突破30日均線前，澳元依然下行壓力依然沉重。

剛剛公布的數據顯示，澳大利亞8月三個月平均周薪季比上升0.4%，差于預期的季升1.1%；年比上升4.5%，同樣不及預期的年升5.4%。顯示澳大利亞勞動力成本增長緩慢。這一方面減輕了澳大利亞通脹壓力及澳聯儲進一步升息的必要性，亦與該國企業雇工需求疲軟形成呼應。

昨日美國晚間公布的經濟數據表現不佳。美國10月CPI月比上升0.2%，因汽油價格上漲；核心CPI月比持平，增長速度均慢于經濟學家預期。這位美聯儲稍早做出QE2決定提供了有力的支持。此外，經季調后，10月份新屋開工數下降11.7%，預期中值為下降1.6%，創18個月來的最低水平，房地產業復蘇依然低迷。經季節性因素調整后，10月建筑許可數增加0.5%，折合成年率為550,000套。

澳元兌美元昨日觸底反彈，匯價最終報收于0.98水平；今日亞市匯價繼續溫和反彈，目前正在測試5日均線。日圖技術指標顯示，10日均線追隨匯價不斷下移，30日均線逐漸走平；MACD雙線零軸上方向下發散，但目前綠柱與前日持平。在一小時圖中，澳元兌美元構成小雙底形態，為短線反彈奠定基礎。但上方0.9820/30一帶形成的阻力依然有效，重要阻力在30日均線0.99水平，只有反彈收復該線，澳元才可擴大升幅。下方顯著支撐在0.9640/50。一旦有效跌破該位，澳元跌勢將會加劇。

美元兌瑞郎沖高回落暫守0.99關口
18日亞市早盤，美元兌瑞郎小幅沖高后轉而走低，目前暫時守穩0.99關口。隔夜愛爾蘭主權債務問題令歐系貨幣集體承壓，但意外疲弱的美國通脹數據為美聯儲可能進一步實施寬松政策提供支持，美元兌瑞郎高位回落，結束了連續8個交易日的升勢。

亞洲匯市盤初，美元兌瑞郎小幅沖高至0.9930后震蕩下挫，下挫至0.99整數關口后受其支撐跌勢暫止。匯價經過前幾個交易日的反彈，似乎已經擺脫了自6月初以來的下跌趨勢，若短期能夠站穩60日均線并一舉突破前期的反彈高點0.9980一線，那么匯價或將打開中期升勢。

近幾日，愛爾蘭救助風幾乎席卷了整個金融市場。歐元大幅下挫，美元借勢反彈，黃金高位回落，原油、商品應聲下挫。到底愛爾蘭危機有多嚴重，真的需要救助嗎，危機真的可能擴大至整個歐元區，甚至歐洲嗎？不確定的因素越多，市場避險情緒就越濃重。

就在避險情緒大力推升美元的同時，隔夜美國公布了另人失望的10月通脹數據，數據顯示美國10月CPI月比上升0.2%，核心CPI月比持平，增長速度均慢于經濟學家預期。由于經濟復蘇緩慢，失業率居高不下，又面臨通縮風險，美聯儲實施了QE2，而新的通脹數據似乎在提示投資者，美聯儲很可能還將推出QE3。因此，美元高位回落，美元兌瑞郎也暫時停止反彈步伐。

由于愛爾蘭問題可能在相當長時間里沒有定音，所以對歐系貨幣的影響將持續一段時間，瑞郎兌美元可能繼續保持弱勢。但交叉盤方面，由于目前來看，瑞士銀行業還沒暴露出對愛爾蘭銀行業的風險敞口，所以瑞郎表現可能要強于歐元和英鎊。

技術圖上看，美元兌瑞郎匯價運行于多條均線之上，紐轉了自6月初的以來的頹勢。匯價短線下行受到60日均線，以及5日均線的強力支撐，預計回調的幅度不會太大。短線回抽后可能進一步挑戰1.0關鍵阻力。

11月18日關注焦點：
北京時間17:00 歐元區9月經常帳；17:30 英國10月零售銷售；19:00 英國11月CBI工業訂單；21:30 美國11月13日當周首次申請失業金人數；23:00 美國10月領先指標及11月費城聯儲商業前景指數

歐洲央行管理委員會會議。美國費城聯邦儲備銀行行長瓦爾許、明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長Kocherlakota、克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Pianalto發表演講。澳央行公報，澳央行副行長巴特利諾發表講話。第六屆歐洲央行中央銀行會議(至19日)。

(關威 編輯)

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