台灣大：合併簡式財測原編公告檔

年度：2012

財務預測涵蓋期間：第一、二、三、四季

財務預測編製原因：自願公開

財務預測編製完成日期：20120113

公告日期：20120119

董事會決議日期：101/01/19

重要基本假設及估計基礎之彙總說明：

一、合併營業收入本公司及子公司101年度預計合併營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場及有線電視的發展，暨本公司及各子公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。101年度預計合併營業收入較100年度增加25.1%，除預估電信加值服務營收及手機銷貨收入較前一年度成長外，主要係子公司於100年7月取得富邦媒體科技(股)公司51%股權，因而新增之合併營業收入較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 100年度 101年第一季 101年第二季 101年第三季 101年第四季 101年度合併營業收入 81,369,183 24,208,837 24,794,303 26,042,564 26,784,703 101,830,407較前一季增減%－ － 2.4% 5.0% 2.8% －二、合併營業成本本公司及子公司101年度預計合併營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。101年度預計合併營業成本較100年度增加34.7%，除預估手機銷貨成本較前一年度增加外，主要係子公司於100年7月取得富邦媒體科技(股)公司51%股權，因而新增之合併營業成本較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 100年度 101年第一季 101年第二季 101年第三季 101年第四季 101年度合併營業成本 48,655,458 15,932,227 15,658,502 16,697,645 17,259,507 65,547,881較前一季增減%－ － -1.7% 6.6% 3.4% － 三、合併營業費用本公司及子公司101年度預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及既有客戶維繫等方案後予以編製。101年度預計合併營業費用較100年度增加17.0%，除預計持續拓增直營店點及銷售商品相關費用較前一年度增加外，主要係子公司於100年7月取得富邦媒體科技(股)公司51%股權，因而新增之合併營業費用較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 100年度 101年第一季 101年第二季 101年第三季 101年第四季 101年度合併營業費用 15,123,920 4,308,333 4,388,783 4,521,133 4,470,196 17,688,445較前一季增減%－ － 1.9% 3.0% -1.1% － 四、合併稅前利益本公司及子公司101年度預計合併稅前利益較100年度增加10.5%，除前述合併營業利益較前一年度增加外，營業外支出淨額相較前一年度減少，主要係100年認列投資台灣高速鐵路(股)公司股權減損損失所致。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 100年度 101年第一季 101年第二季 101年第三季 101年第四季 101年度合併稅前損益 16,128,569 3,856,350 4,646,610 4,536,304 4,777,178 17,816,442較前一季增減% － － 20.5% -2.4% 5.3% － 五、取得或處分重大資產(1)取得重大資產本公司及子公司101年度預計取得重大資產較100年度增加73.7%，主要係本年度預計持續投入第三代行動電話設備、固網與有線電視通訊設備等投資，其預計資金來源，係以本公司及子公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 100年度 101年第一季 101年第二季 101年第三季 101年第四季 101年度取得長期投資 199,600 － － － － －取得固定資產 6,417,225 2,945,087 2,681,550 2,275,112 3,591,410 11,493,159合計 6,616,825 2,945,087 2,681,550 2,275,112 3,591,410 11,493,159較前一季增減%－ － -8.9% -15.2% 57.9% －(2)處分重大資產本公司及子公司預計101年度無處分重大資產。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 100年度 101年第一季 101年第二季 101年第三季 101年第四季 101年度處分長期投資價款 － － － － － －處分固定資產價款 2,622 － － － － －合計 2,622 － － － － －較前一季增減%－ － － － － －

會計政策與財務報告一致性之說明：本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。

財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明：由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本財務預測將來未必能完全達成。

確認日期：20120119

財測資料：

實際季別：1

類別：預測數

營業收入起：24208837

營業收入迄：24208837

營業毛利起：8276610

營業毛利迄：8276610

營業費用起：4308333

營業費用迄：4308333

營業利益起：3968277

營業利益迄：3968277

稅前損益起：3856350

稅前損益迄：3856350

每股稅後盈餘起：1.16

每股稅後盈餘迄：1.16

取得重大資產起：2945087

取得重大資產迄：2945087

處份重大資產起：0

處份重大資產迄：0

財測資料：

實際季別：2

類別：預測數

營業收入起：24794303

營業收入迄：24794303

營業毛利起：9135801

營業毛利迄：9135801

營業費用起：4388783

營業費用迄：4388783

營業利益起：4747018

營業利益迄：4747018

稅前損益起：4646610

稅前損益迄：4646610

每股稅後盈餘起：1.40

每股稅後盈餘迄：1.40

取得重大資產起：2681550

取得重大資產迄：2681550

處份重大資產起：0

處份重大資產迄：0

財測資料：

實際季別：3

類別：預測數

營業收入起：26042564

營業收入迄：26042564

營業毛利起：9344919

營業毛利迄：9344919

營業費用起：4521133

營業費用迄：4521133

營業利益起：4823786

營業利益迄：4823786

稅前損益起：4536304

稅前損益迄：4536304

每股稅後盈餘起：1.36

每股稅後盈餘迄：1.36

取得重大資產起：2275112

取得重大資產迄：2275112

處份重大資產起：0

處份重大資產迄：0

財測資料：

實際季別：4

類別：預測數

營業收入起：26784703

營業收入迄：26784703

營業毛利起：9525196

營業毛利迄：9525196

營業費用起：4470196

營業費用迄：4470196

營業利益起：5055000

營業利益迄：5055000

稅前損益起：4777178

稅前損益迄：4777178

每股稅後盈餘起：1.42

每股稅後盈餘迄：1.42

取得重大資產起：3591410

取得重大資產迄：3591410

處份重大資產起：0

處份重大資產迄：0

財測資料：

實際季別：9

類別：0

營業收入起：101830407

營業收入迄：101830407

營業毛利起：36282526

營業毛利迄：36282526

營業費用起：17688445

營業費用迄：17688445

營業利益起：18594081

營業利益迄：18594081

稅前損益起：17816442

稅前損益迄：17816442

每股稅後盈餘起：5.34

每股稅後盈餘迄：5.34

取得重大資產起：11493159

取得重大資產迄：11493159

處份重大資產起：0

處份重大資產迄：0