[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2010-04-23 08:34
基金名稱 99/04/22 99/04/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.4300 18.4900 -0.0600 -0.3245
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.1700 7.1300 0.0400 0.5610
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.6700 0.0400 0.5997
元大全球成長基金 15.4100 15.5000 -0.0900 -0.5807
元大全球組合基金 12.9979 13.0016 -0.0037 -0.0285
元大全球通訊基金 4.8200 4.8100 0.0100 0.2079
元大全球新能源基金 11.5300 11.6100 -0.0800 -0.6891
元大全球農業商機基金 14.7100 14.7500 -0.0400 -0.2712
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.7100 10.6700 0.0400 0.3749
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278
元大印度基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745
元大多元基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
元大多多基金 19.6400 19.6700 -0.0300 -0.1525
元大多福基金 42.3500 42.2400 0.1100 0.2604
元大亞太成長基金 12.2600 12.1700 0.0900 0.7395
元大卓越基金 36.0400 36.0700 -0.0300 -0.0832
元大店頭基金 8.4200 8.3600 0.0600 0.7177
元大泛歐成長基金 10.3600 10.4400 -0.0800 -0.7663
元大高科技基金 15.4000 15.3400 0.0600 0.3911
元大強勢配置平衡基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094
元大組合交易平衡基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062
元大新中國基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979
元大新主流基金 18.3500 18.3500 0.0000 0.0000
元大新興亞洲基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770
元大萬泰基金 14.4789 14.4788 0.0001 0.0007
元大經貿基金 26.4300 26.4000 0.0300 0.1136
元大雙盈基金 21.7800 21.7100 0.0700 0.3224
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日盛上選基金 25.3400 25.1500 0.1900 0.7555
日盛大中華基金 6.9100 6.8500 0.0600 0.8759
日盛小而美基金 14.4500 14.3400 0.1100 0.7671
日盛日盛基金 12.0300 11.9200 0.1100 0.9228
日盛全球抗暖化基金 8.2600 8.3500 -0.0900 -1.0778
日盛全球金融資產證券化基金 10.2526 10.2508 0.0018 0.0176
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.2566 10.2396 0.0170 0.1660
日盛亞洲星鑽基金 14.2700 14.1500 0.1200 0.8481
日盛首選基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
日盛高科技基金 10.5600 10.4800 0.0800 0.7634
日盛債券基金 14.1285 14.1284 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 29.6900 29.3700 0.3200 1.0896
日盛精選五虎基金 19.0900 19.0100 0.0800 0.4208
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台新大中華基金 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803
台新主流基金 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634
台新台新基金 7.8500 7.8300 0.0200 0.2554
台新全球ETF組合基金 10.6636 10.6551 0.0085 0.0798
台新真吉利基金 10.6374 10.6373 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 13.4138 13.2856 0.1282 0.9650
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台壽保台灣新趨勢基金 12.6800 12.6200 0.0600 0.4754
台壽保亞太不動產化基金A 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475
台壽保亞太不動產化基金B 6.5400 6.5300 0.0100 0.1531
台壽保所羅門債券基金 12.0753 12.0752 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152
台壽保美邦債券基金 11.7069 11.7069 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.3200 11.2900 0.0300 0.2657
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台灣工銀1699債券基金 12.9073 12.9072 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.8000 15.7800 0.0200 0.1267
台灣工銀大眾基金 17.6800 17.6200 0.0600 0.3405
台灣工銀大眾債券基金 13.5620 13.5619 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469
台灣工銀中國通基金 17.1300 17.1300 0.0000 0.0000
台灣工銀北美收益資產化基金 11.4000 11.2700 0.1300 1.1535
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6600 7.6300 0.0300 0.3932
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6600 7.6200 0.0400 0.5249
台灣工銀全球增長組合基金 11.8500 11.8100 0.0400 0.3387
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6741 9.6797 -0.0056 -0.0579
台灣工銀金鑽平衡基金 13.8300 13.8200 0.0100 0.0724
台灣工銀新台灣基金 12.1600 12.1200 0.0400 0.3300
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永豐大中華基金 11.7900 11.6900 0.1000 0.8554
永豐中小基金 43.3500 43.1900 0.1600 0.3705
永豐中概平衡基金 22.5300 22.5300 0.0000 0.0000
永豐主流品牌基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155
永豐永益平衡基金 16.8000 16.7400 0.0600 0.3584
永豐永豐基金 24.1100 24.1100 0.0000 0.0000
永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.4900 0.0200 0.1741
永豐全球債券組合基金 9.4584 9.4496 0.0088 0.0931
永豐亞洲民生消費基金 14.1800 14.1000 0.0800 0.5674
永豐美元貨幣市場基金 11.1911 11.1910 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.8200 13.6900 0.1300 0.9496
永豐策略平衡基金 8.7947 8.8029 -0.0082 -0.0932
永豐債券基金 13.3462 13.3461 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 16.9500 16.7500 0.2000 1.1940
永豐環球趨勢資源基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863
永豐趨勢平衡基金 21.8100 21.8200 -0.0100 -0.0458
永豐雙核心組合基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139
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兆豐國際中小基金 14.3200 14.1700 0.1500 1.0586
兆豐國際巨龍領航基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225
兆豐國際生命科學基金 12.3500 12.4500 -0.1000 -0.8032
兆豐國際全球基金 33.7400 33.6700 &
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