[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/02/23  99/02/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                           17.8000   17.7100    0.0900    0.5082
元大全球公用能源效率基金-不配息型         8.1600    7.9600    0.2000    2.5126
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.6700    7.4800    0.1900    2.5401
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.7500    6.5300    0.2200    3.3691
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.3000    6.0900    0.2100    3.4483
元大全球成長基金                         14.5000   13.8500    0.6500    4.6931
元大全球組合基金                         12.5937   12.3742    0.2195    1.7739
元大全球通訊基金                          4.4700    4.2300    0.2400    5.6738
元大全球新能源基金                       11.1100   10.7900    0.3200    2.9657
元大全球農業商機基金                     14.4400   13.8600    0.5800    4.1847
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.5300   10.5200    0.0100    0.0951
元大全球滿意入息基金-配息型               9.2100    9.1900    0.0200    0.2176
元大印度基金                              9.8300    9.6100    0.2200    2.2893
元大多元基金                             10.1400   10.1000    0.0400    0.3960
元大多多基金                             18.9300   18.8200    0.1100    0.5845
元大多福基金                             39.0000   38.8700    0.1300    0.3345
元大亞太成長基金                         11.0600   10.7900    0.2700    2.5023
元大卓越基金                             34.8500   34.8100    0.0400    0.1149
元大店頭基金                              8.0000    8.0000    0.0000    0.0000
元大泛歐成長基金                         10.0900    9.8200    0.2700    2.7495
元大高科技基金                           14.4300   14.4200    0.0100    0.0694
元大強勢配置平衡基金                      9.8200    9.7900    0.0300    0.3064
元大組合交易平衡基金                      9.7200    9.7200    0.0000    0.0000
元大新中國基金                            9.9000    9.7200    0.1800    1.8519
元大新主流基金                           17.6600   17.5900    0.0700    0.3980
元大新興亞洲基金                          9.9900    9.9800    0.0100    0.1002
元大萬泰基金                             14.4738   14.4738    0.0000    0.0000
元大經貿基金                             24.7800   24.6700    0.1100    0.4459
元大雙盈基金                             20.7700   20.7100    0.0600    0.2897
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日盛上選基金                             23.5900   23.4300    0.1600    0.6829
日盛大中華基金                            6.4500    6.3900    0.0600    0.9390
日盛小而美基金                           13.2200   13.1000    0.1200    0.9160
日盛日盛基金                             11.7400   11.5700    0.1700    1.4693
日盛全球抗暖化基金                        8.1500    7.9700    0.1800    2.2585
日盛全球金融資產證券化基金               10.2751   10.2807   -0.0056   -0.0545
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.0911   10.0539    0.0372    0.3700
日盛亞洲星鑽基金                         13.3500   13.1400    0.2100    1.5982
日盛首選基金                              8.6300    8.5700    0.0600    0.7001
日盛高科技基金                            9.7600    9.6800    0.0800    0.8265
日盛債券基金                             14.1219   14.1218    0.0001    0.0007
日盛新台商基金                           26.6900   26.3900    0.3000    1.1368
日盛精選五虎基金                         17.3600   17.0600    0.3000    1.7585
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台新大中華基金                            9.6600    9.6000    0.0600    0.6250
台新主流基金                              8.7500    8.7600   -0.0100   -0.1142
台新台新基金                              7.5100    7.5000    0.0100    0.1333
台新全球ETF組合基金                      10.4612   10.4163    0.0449    0.4311
台新真吉利基金                           10.6328   10.6327    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.6233   12.5137    0.1096    0.8758
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台壽保台灣新趨勢基金                     12.3300   12.2600    0.0700    0.5710
台壽保亞太不動產化基金A                   6.4500    6.4100    0.0400    0.6240
台壽保亞太不動產化基金B                   6.2400    6.1900    0.0500    0.8078
台壽保所羅門債券基金                     12.0713   12.0713    0.0000    0.0000
台壽保阿波羅基金                          8.3800    8.3800    0.0000    0.0000
台壽保美邦債券基金                       11.7034   11.7033    0.0001    0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金                 10.9300   10.9200    0.0100    0.0916
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台灣工銀1699債券基金                     12.9012   12.9011    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                   14.9200   14.9100    0.0100    0.0671
台灣工銀大眾基金                         16.6900   16.6600    0.0300    0.1801
台灣工銀大眾債券基金                     13.5556   13.5555    0.0001    0.0007
台灣工銀中印越概念基金                   11.0000   10.8500    0.1500    1.3825
台灣工銀中國通基金                       15.8500   15.8000    0.0500    0.3165
台灣工銀北美收益資產化基金               10.4400   10.0400    0.4000    3.9841
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.4700    7.4400    0.0300    0.4032
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.4700    7.4400    0.0300    0.4032
台灣工銀全球增長組合基金                 11.3800   11.2700    0.1100    0.9760
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.6712    9.6628    0.0084    0.0869
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.4200   13.4200    0.0000    0.0000
台灣工銀新台灣基金                       11.4100   11.3700    0.0400    0.3518
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永豐大中華基金                           11.3400   11.1900    0.1500    1.3405
永豐中小基金                             41.7900   41.6700    0.1200    0.2880
永豐中概平衡基金                         21.5000   21.3600    0.1400    0.6554
永豐主流品牌基金                          7.9400    7.7400    0.2000    2.5840
永豐永益平衡基金                         16.3600   16.2900    0.0700    0.4297
永豐永豐基金                             23.0300   22.9500    0.0800    0.3486
永豐全球平衡組合基金                     11.3000   11.2700    0.0300    0.2662
永豐全球債券組合基金                      9.4427    9.4753   -0.0326   -0.3441
永豐亞洲民生消費基金                     11.9100   11.3300    0.5800    5.1192
永豐美元貨幣市場基金                     11.1868   11.1867    0.0001    0.0009
永豐高科技基金                           13.3600   13.4200   -0.0600   -0.4471
永豐策略平衡基金                          8.9099    8.8936    0.0163    0.1833
永豐債券基金                             13.3411   13.3410    0.0001    0.0008
永豐領航科技基金                         16.1400   16.1800   -0.0400   -0.2472
永豐環球趨勢資源基金                      9.9400    9.5300    0.4100    4.3022
永豐趨勢平衡基金                         20.4000   20.3100    0.0900    0.4431
永豐雙核心組合基金                        8.6600    8.6300    0.0300    0.3476
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兆豐國際中小基金                         12.8600   12.8400    0.0200    0.1558
兆豐國際巨龍領航基金                      9.3600    9.0500    0.3100    3.4254
兆豐國際生命科學基金                     12.2500   12.0500  &