宇加：公告本公司負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:105/02/15

2.公司名稱:宇加科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定

8.因應措施:依規定申報

9.其他應敘明事項:

(1)本公司105/01/31負債比95.59%、流動比56.60%、速動比44.09%。

(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)

項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月

期初餘額 7,158 1,519 3,634

現金流入 1,079 2,781 0

現金流出 3,118 2,166 1,979

現金餘額 5,119 2,134 1,655

股東往來 (3,600) 1,500 1,500

期末餘額 1,519 3,634 3,155

(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)

項目/月份 105年01月 105年01月(實際數)

期初餘額 2,179 2,179

現金流入 1,657 1,056

現金流出 8,847 4,262

現金餘額 (5,011) (1,027)

股東往來 7,000 8,185

期末餘額 1,989 7,158

股東往來帳列數(含票據):67,525仟元。

差異原因:應付票據未兌現4,418仟元。