鐵道部4月28日將發行100億元7年期中期票據

鐵道部4月28日將發行100億元7年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，票面利率為基準利率加上基本利差。

鐵道部4月21日發布公告稱，鐵道部定于下周三(4月28日)發行100億元7年期中期票據。

根據公告，本期中期票據通過面向承銷團成員簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場發行，以1,000萬元為一個認購單位，申購金額必須不少于1,000萬元且為1,000萬元的整數倍。本期中期票據平價發行，票面利率為基準利率加上基本利差。基準利率為發行日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差將根據簿記建檔結果確定，由發行人與聯席主承銷商按照國家有關規定，協商一致后確定。債券繳款日和起息日均為2010年4月29日，上市流通日為4月30日，具體簿記建檔時間為4月28日上午9：00-11：00。

本期中期票據無擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA級，本期中期票據的評級為AAA級。中國銀行和中國農業銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金將用于鐵路建設和運營中的資金周轉及機車車輛購置。

發行人中期票據注冊總額為600億元。截至本次發行之前，發行人及下屬企業已發行尚未到期的債務融資工具余額為3,900億元，其中：中國鐵路建設債券2,930億元，短期融資券200億元，中期票據770億元。

(劉樹棟 編輯)

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