至上電子：公告本公司轉換公司債(至上五及至上六)轉換價格變動相關說明。

第二條　第49款

1.事實發生日:101/06/29

2.公司名稱:至上電子股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:國內第五次有擔保轉換公司債(至上五，代號81125)

及國內第六次有擔保轉換公司債(至上六，代號81126)轉換價格變動相關說明。

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:

一、至上五(81125)

(一)轉換公司債面額(元):100,000

(二)轉換公司債發行價格(元):100

(三)調整前轉換價格(元):25.48

(四)調整後轉換價格(元):23.57

(五)依發行及轉換辦法第十二條規定辦理:自101年07月23日起，

轉換價格自25.48元調整為23.57元。

(六)計算方式說明如下:

除息時轉換價格之調整:

本轉換公司債發行後，如遇有當年度發放普通股現金股利佔每股時價

(註1)之比率超過1.5%時，應按所佔每股時價之比率於除息基準日按下列公式

調降轉換價格(計算至新台幣分為止，以下四捨五入)，並函請櫃檯買賣中心，

於除息基準日公告調整之。

調整後轉換價格＝調整前轉換價格×(1—發放普通股現金股利佔每股時價之比率)

註1：每股時價之訂定，以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日

擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(七)轉換價格計算方法及相關說明：

依轉換價格計算方式計算，計算結果:

23.57元 ＝ 25.48元 × (1 – 1.190068 / 15.84 )

經核算並依發行及轉換辦法之公式重新計算後，轉換價格自101年07月23日起調整為

新台幣23.57元。

一、至上六(81126)

(一)轉換公司債面額(元):100,000

(二)轉換公司債發行價格(元):100

(三)調整前轉換價格(元):17.13

(四)調整後轉換價格(元):15.84

(五)依發行及轉換辦法第十二條規定辦理:自101年07月23日起，轉換價格自17.13元

調整為15.84元。

(六)計算方式說明如下:

除息時轉換價格之調整:

本轉換公司債發行後，如遇有當年度發放普通股現金股利佔每股時價(註1)之比率

超過1.5%時，應按所佔每股時價之比率於除息基準日按下列公式調降轉換價格(計算

至新台幣分為止，以下四捨五入)，並函請櫃檯買賣中心，於除息基準日公告調整之。

調整後轉換價格＝調整前轉換價格×(1—發放普通股現金股利佔每股時價之比率)

註1：每股時價之訂定，以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日

擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(七)轉換價格計算方法及相關說明：

依轉換價格計算方式計算，計算結果:

15.84 元 ＝ 17.13元 × (1 – 1.190068 / 15.84 )

經核算並依發行及轉換辦法之公式重新計算後，轉換價格自101年07月23日起

調整為新台幣15.84元。