回報B(150078)金鷹持久回報分級債券型證券投資基金上網發售有關事項通知

回報B(150078)金鷹持久回報分級債券型證券投資基金上網發售有關事項通知

金鷹持久回報分級債券型證券投資基金
上網發售有關事項通知
各會員單位：
根據《金鷹持久回報分級債券型證券投資基金份額發售公告》(以下簡稱《公告》)，
為保證上網發售順利進行，現將有關事項通知如下：
一、本所上網發售金鷹持久回報分級債券型證券投資基金，會員申報該基金，需認
真閱讀《公告》。該基金簡稱“回報 B”，證券代碼“150078”，本所掛牌價為每基金份額 1.00
元。每一賬戶可以重復認購，不可撤單，每一筆認購委托數量必須為 1000 份或 1000 份
的整數倍，且不得超過 99，999，000 份基金單位。會員可按照《金鷹持久回報分級債
券型證券投資基金招募說明書》中約定的認購費率設定投資者認購的傭金比率。
二、申報日期為 2012 年 02 月 20 日至 2012 年 03 月 02 日，時間為上午 9∶30 至 11∶
30，下午 1∶00 至 3∶00。申報截止日期如有變更，以基金管理公司公告為準。發售結
束后，如該基金的網上有效認購申請超過《公告》中規定的網上發售限額，則以該限額
為基準，采取末日比例確認方式對回報 B 末日網上發售的有效認購申請進行比例確認。
當需要采取比例確認方式對有效認購進行部分確認時，投資者最終凈認購費用按認購申
請確認份額計算。
三、凡具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發售。基金募集期
結束前獲得基金代銷業務資格的會員經本所確認后即可參與本次基金上網發售。
四、基金發售日為 T 日，會員應在 T＋1 日 16：00 前向中國結算深圳分公司劃付足
額認購資金。凡資金不足部分的認購一律視為無效認購，認購資金不足引起的一切后果
由會員承擔。
五、中國結算深圳分公司在 T+2 日向會員下發認購不確認記錄、認購結果記錄、全
部認購申報記錄。認購不確認記錄為因認購資金不到位引起的不確認。
六、募集期內的每一認購日均按上述業務流程滾動處理。
七、當 T 日為基金最后發售日時即 L 日，L+2 日的認購不確認記錄包括因申購資金
不到位，或比例認購引發的不確認記錄。比例認購只針對最后認購日資金足額的有效認
購申請進行比例確認。
八、中國結算深圳分公司在 L+3 日將超額認購資金返還至會員結算備付金賬戶。會
員應及時將超額認購資金返還投資者。
九、如各會員單位對此次發售事項有疑問，可向本所及中國結算深圳分公司咨詢。
深圳證券交易所
2012 年 02 月 15 日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482