期指延續深幅調整 午盤跌幅均逾1.60%

早盤期指延續深幅調整，午盤各合約跌幅均逾1.60%。近期政策消息面偏空和加息、房地產二次調控傳言不斷，令市場恐慌情緒不斷升溫，空頭借此推動期指大幅向下探底，而在目前7月份超跌反彈上升通道下軌已有效突破背景下，7月份以來的反彈行情或高一段落，而鑒于明日期指9月合約交割日和即將迎來的中秋、國慶長假等風險因素，短線期指弱勢調整態勢較難改變。此外，今日早盤10月合約成交持倉量全線超過9月合約，已成為新的主力合約，9月合約活躍度明顯降低。

盤面上看，早盤期指延續深幅調整，雖然開盤后一度弱勢回升，但受阻于20日均線壓力再次回落，而在下方支撐60日均線失守后，市場做空預期進一步強化，繼而加速下跌考驗9月1日回調低點支撐。而由于目前期指強勢跌破并進一步遠離7月份反彈以來的上升通道下軌，前期樂觀情緒明顯降溫，下跌過程中期指各支撐位處多頭承接力量均較為有限，空強多弱格局仍將持續。

從技術形態來看，5日均線早盤與10日線形成死叉，近期呈現多頭排列的各均線形態遭到破壞，而7月份反彈以來的上升趨勢線的有效失守對市場未來預期存在較大負面影響。從持倉風格看，雖然近兩日9月合約主力資金空單減倉力度大于多單，但持倉風格持續顯現空強多弱格局，此外，作為新主力的10月合約，據昨日首次披露的成交持倉數據顯示，其前20名主力持倉中空單增幅遠大于多單，凈空單格局繼續呈現，表明目前整體上看空預期較為濃厚，短線仍存在進一步下探空間，若9月1日回調低點失守，將繼續向下考驗8月26日回調低點。

期指午盤走勢回顧：

股指期貨合約9月16日午盤收跌，主力合約IF1009午盤報2,878.00點，跌50.40點或1.72%，最高至2,926.8點，最低至2,872.2點；下月合約IF1010午盤報2,890.00點，跌50.20點或1.71%；季月合約IF1012跌1.66%、IF1103午盤跌1.61%。現指方面，滬深300指數午盤收跌，午盤報2,874.80點，跌38.39點或1.32%。

板塊方面，房地產板塊下跌，萬科A(000002)跌0.49%，萬通地產(600246)跌0.64%。今日消息面，自8月份開始，國內樓市成上漲態勢，8月，樓市一改五六月的成交冷淡，成交套數、面積都與調控前幾乎相同。根據深圳規劃國土委公布的數據顯示，8月深圳二手房成交13279套，環比7月上漲53.37％，成交面積約為123.84萬m2，相比7月上漲58.8％。業內人士透露，近期決策層已有多輪調研，中央出臺新一輪調控措施的預期正在加強，中原地產近期已接到幾波調研，聯系近期國家統計局針對空置房調查的消息，可見決策層正加緊對樓市的摸底。業內人士稱，政策的忍受度不會很高，如果決策層9月、10月陸陸續續看到這些數據，從北京、上海、深圳的數據看，環比這種交易量會非常難看，因此超預期政策的可能性很大。新一輪調控最快10月出臺，稅收政策將首當其沖。

券商股集體上漲，光大證券(601788)漲1.33%，宏源證券(000562)漲2.97%。今日消息面，今大幅跳水的券商傭金費率有望迎來底線。消息人士透露，監管層近期已向業內廣泛征求意見，擬明確規定券商向客戶收取的傭金不得低于經紀業務全成本。未來提供通道服務外的其他服務，可以在協定的前提下收取費用。這一新規有望12月1日起執行。分析人士指出，上述規定若實施，料有助于遏制傭金率的下滑態勢，利好板塊業績。券商傭金率目前有0.3%的上限而無下限規定。

開盤 收盤 漲跌 漲跌幅(%) 基差 成交量(手) 持倉量(手)日增倉(手)
HS300 2,908.32 2,874.80 -38.39 -1.32
IF1009 2,920.00 2,878.00 -50.40 -1.72 -3.20 34,859 10,331 -3,163
IF1010 2,935.00 2,890.00 -50.20 -1.71 -15.20 108,570 24,036 10,027
IF1012 2,962.40 2,918.80 -49.40 -1.66 -44.00 1,897 3,854 242
IF1103 2,993.00 2,950.00 -48.20 -1.61 -75.20 227 724 9

(陶瑋瑋 撰稿)

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