青雲國際：公告本公司100年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:101/01/13

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、100年12月份財務比率

負債比率： 86.51 %

流動比率：118.83 %

速動比率： 97.69 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 416,925 仟元

已用額度： 103,177 仟元

額度餘額： 313,748 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 101年01月 101年02月 101年03月

期初餘額 44,833 38,048 30,572

現金流入合計 51,078 50,885 42,612

現金流出合計 57,863 58,361 37,160

財務調度現金流入(出)淨額 (6,785) (7,476) 5,452

期末現金餘額 38,048 30,572 36,024

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無