宇通光能：依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-12月份

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/01/13

2.公司名稱:宇通光能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)100年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率

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宇通光能(股)公司 73.87% 69.50% 16.00%

(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 101/01 101/02 101/03

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期初現金 96,354 103,682 97,029

現金流入-營運 49,760 22,432 34,200

現金流出-營運 18,339 13,517 13,517

現金流入-融資 40,000 40,000 40,000

現金流出-融資 64,093 55,568 65,568

期末現金 103,682 97,029 92,144

(3)截至100年12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/歐元仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度

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短期借款 NTD 526,000 459,293 45,687

短期借款 EUR 2,000 0 2,000

長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0

補充說明:

(1)負債比率=(負債總額/資產總額)

(2)流動比率=(流動資產/流動負債)

(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)