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這是Capital Essence對2012年7月27日(周五)的市場技術分析。
我們在周四的市場前瞻中提到：“隨市場對下跌壓力的消化，指數目前正在移動平均支撐附近橫向運行。該支撐是一個重要點位。為7月初的上攻提供了支撐和發起基礎。這樣的走勢說明它是一個重要支撐，從而增加了指數從目前位置反彈的可能性。”不出我們所料，在歐央行行長德拉吉不太竭盡所能捍衛歐元之後，周四美國股市大幅收高。當日道瓊斯工業平均指數上漲211.88點，收於12887.93點，漲幅1.67%。標普500指數上漲22.13點，收於1360.02點，漲幅1.65%。納斯達克綜合指數上漲39.01點，收於2893.25點，漲幅1.37%。被廣泛視為市場恐慌情緒最佳衡量指標的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)下降9.36%，收於17.53點。
周四標普十大板塊全收高，其中電信股和能源股領漲。
以下兩圖來自於我們的“美國市場ITB交易地圖”，分別顯示了Energy Select Sector SPDR(XLE)和標普500指數的近期技術形態和交易區間。如圖所示，綠色價格柱狀圖表示市場短期趨勢看漲，紅色表示市場短期趨勢看跌，黃色則表示市場短期趨勢看平。此外淡藍色帶表示短期交易區間。向上突破這一區間意味超買(紅色色帶所示)，向下跌破這一區間意味超賣(墨綠色帶所示)。下圖為XLE最新日線圖。
如上圖所示，我們的“美國市場ITB交易地圖”從2012年7月10日開始看漲XLE。在從7月10日低點64.64美元開始的復甦上攻遭遇68.70美元的7月初高點阻力之後，XLE便一直在短期整理模式下走低。XLE周四的突破清除了68.70美元處的阻力，表明XLE或已轉入一輪升勢。資金流向指標在零線上方走高確認了周四的突破，且表明買壓上升。動能指標也從超賣領域附近反轉走高，允許價格進一步上探。這就增加了XLE向70.40美元附近的下一阻力位迅速攀升的可能性，即2012年2月至6月下跌行情的61.8%費伯納西。該位置是一個重要點位。持續突破這一位置將觸發向76.21美元的2月高點的加速前進。
一周低點66.16美元是XLE緊鄰的支撐，只有收盤跌破這一位置才能破壞近期看漲態勢。
如上圖所示，我們的“美國市場ITB交易地圖”給予標普“持有”評級。周四的關鍵技術變化是明確突破6月上升趨勢和粉色帶下沿處阻力。經過周四的上漲，指數重回6月初開始主導市場的短期上漲趨勢。這是一個短期利好，使1382點成為上探目標，該位置與7月中旬的高點大致重合。
不過交易者須知，資金流向指標仍然處於零下方，表明內部動能疲弱。1350點附近的近期突破位是緊鄰的支撐，其下更重要的支撐乃目前位於1333點的移動平均。雖然眼下看似不可能，但收盤跌破該位置將恢復下跌趨勢，下探1309點，這是我們根據綠色帶上沿位置所計算出來的點位。
總結：從近期走勢來看，標普已經確立重要近期低點，處於新一輪上漲行情的早期階段，目標為1380點的7月高點。不過，鑒於市場動能仍然疲弱，預計市場將振蕩前行。雖說如此，除非資金流向指標今後數日轉為正值，在當前點位並無大舉做多的理由。因此我們寧願在大盤迴調的時候逢低買進，而不是在突破之後追漲。
(本文作者：Michelle Mai)
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