FAIRVANTB13062012年中期分派的最終每基金單位分派

本公布旨在通知基金單位持有人冠君產業信托2012年中期分派的最終每基金單位分派。

繼中期業績公布、邀請公布、分配結果公布、結算公布及管理人費用公布，董事會宣布2012年中期分派的最終每基金單位分派為0.1018港元。

-------------------------------------------------------------------------------------------

本公布旨在通知基金單位持有人冠君產業信托2012年中期分派的最終每基金單位分派。

謹此提述內容有關（其中包括）2012年中期分派的每基金單位分派、就邀請而發行基金單位及向信托管理人發行基金單位之中期業績公布、邀請公布、分配結果公布、結算公布及管理人費用公布。

根據中期業績公布，於記錄日期已登記為基金單位持有人的人士將可獲得每基金單位中期分派0.1161港元，惟須視乎自2012年7月1日起至記錄日期就2012年上半年向信托管理人發行基金單位作為支付60%之管理人費用及按接獲債券的兌換通知而發行新基金單位（如有）而引致調整的情況。

於2012年8月24日，680,348,837個新基金單位已根據邀請予以發行(占緊隨該發行後5,653,623,848個已發行基金單位約12.0339%)。於分配結果公布中已宣布，預期每基金單位之2012年中期分派將由0.1161港元調整至0.1021港元。有關邀請及根據邀請發行基金單位之詳情已於邀請公布、分配結果公布及結算公布內刊載。於2012年8月28日，17,736,555個新基金單位已發行予信托管理人（占緊隨該發行後5,671,360,403個已發行基金單位約0.3127%），作為支付冠君產業信托擁有之物業產生之管理人費用的60%。

因此，董事會宣布2012年中期分派的最終每基金單位分派為0.1018港元，并將於2012年10月9日派發予於記錄日期名列基金單位持有人名冊上之基金單位持有人。

釋義

「2012年中期分派」 指 截至2012年6月30日止六個月之中期分派

「分配結果公布」 指 於2012年8月20日由信托管理人及發行人就(a)邀請的分配結果、(b)有關GE債券持有人接納該邀請的關連人士交易的進一步詳情及(c)每基金單位中期分派的調整刊發的公布

「董事會」 指 信托管理人之董事會

「債券持有人」 指 債券的持有人

「債券」 指 於2008年2月16日通函載述之由發行人發行之於2013年到期的1%有擔保可換股債券，可轉換為轉換基金單位

「冠君產業信托」 指 冠君產業信托

「GE債券持有人」 指 Bright Form Investments Limited，鷹君集團有限公司的全資附屬公司

「中期業績公布」 指 由信托管理人於2012年8月13日刊發的2012年中期業績公布

「邀請」 指 於2012年8月13日由信托管理人及發行人刊發之公布所述發行人向債券持有人就轉換彼等債券的邀請

「邀請公布」 指 於2012年8月13日由信托管理人及發行人就(a)邀請合資格債券持有人轉換債券及(b)有關GE債券持有人接納該邀請的關連人士交易刊發的公布

「發行人」 指 Fair Vantage Limited，債券發行人及一間於開曼群島注冊成立的有限公司，由作為冠君產業信托人的房地產投資信托基金受托人間接全資擁有及控制

「管理人費用」 指 冠君產業信托就截至2012年6月30日止六個月支付予信托管理人有關其擁有之物業約99,620,000港元的費用

「管理人費用公布」 指 於2012年8月28日由信托管理人就有關向信托管理人發行基金單位以支付2012年上半年60%管理人費用刊發的公布

「信托管理人」 指 鷹君資產管理（冠君）有限公司，作為冠君產業信托之管理人

「記錄日期」 指 2012年9月24日

「結算公布」 指 於2012年8月24日由信托管理人及發行人就(a)邀請合資格債券持有人轉換彼等於2013年到期的1%有擔保可換股債券之結算及(b)有關GE債券持有人接納該邀請的關連人士交易之結算刊發的公布

「受托人」 指 匯豐機構信托服務（亞洲）有限公司，作為冠君產業信托之受托人

「基金單位持有人」 指 基金單位持有人

「基金單位」 指 冠君產業信托之基金單位

T