[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/08/17 101/08/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                 10.0079   10.0159   -0.0080   -0.0799
元大巴菲特基金                                             15.6200   15.6600   -0.0400   -0.2554
元大台股指數基金                                            8.7510    8.7800   -0.0290   -0.3303
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.7300    6.7100    0.0200    0.2981
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.8200    5.8000    0.0200    0.3448
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.8900    6.8700    0.0200    0.2911
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.0400    6.0200    0.0200    0.3322
元大全球成長基金                                           14.1300   14.0500    0.0800    0.5694
元大全球組合基金                                           11.0790   11.0759    0.0031    0.0280
元大全球通訊基金                                            4.7200    4.6300    0.0900    1.9438
元大全球短期收益基金                                        9.9423    9.9452   -0.0029   -0.0292
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 15.2700   15.1300    0.1400    0.9253
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.0800   11.0800    0.0000    0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型                                 8.9100    8.9100    0.0000    0.0000
元大印度基金                                                7.6100    7.6600   -0.0500   -0.6527
元大多元基金                                                9.9500    9.9800   -0.0300   -0.3006
元大多多基金                                               13.2700   13.2700    0.0000    0.0000
元大多福基金                                               35.2400   35.2600   -0.0200   -0.0567
元大亞太成長基金                                            9.5200    9.4500    0.0700    0.7407
元大卓越基金                                               32.4000   32.5000   -0.1000   -0.3077
元大店頭基金                                                6.0200    6.0100    0.0100    0.1664
元大泛歐成長基金                                            8.0900    8.0500    0.0400    0.4969
元大高科技基金                                             11.0500   11.0700   -0.0200   -0.1807
元大華夏中小基金                                            6.7300    6.7300    0.0000    0.0000
元大新中國基金                                              7.9900    8.0200   -0.0300   -0.3741
元大新主流基金                                             15.1500   15.2000   -0.0500   -0.3290
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.5709   10.5815   -0.0106   -0.1002
元大新興市場債券組合基金-配息型                            10.0229   10.0335   -0.0106   -0.1057
元大新興亞洲基金                                            8.5300    8.5600   -0.0300   -0.3505
元大新興消費商機基金                                       10.1200   10.1000    0.0200    0.1980
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6762   14.6759    0.0003    0.0020
元大經貿基金                                               20.3000   20.3500   -0.0500   -0.2457
元大雙盈基金                                               17.9900   18.0300   -0.0400   -0.2219
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日盛MIT主流基金                                             9.9700    9.9800   -0.0100   -0.1002
日盛上選基金                                               18.3700   18.4300   -0.0600   -0.3256
日盛大中華基金                                              5.2600    5.2500    0.0100    0.1905
日盛小而美基金                                             13.3000   13.3500   -0.0500   -0.3745
日盛中國內需動力基金                                        8.3800    8.3900   -0.0100   -0.1192
日盛日盛基金                                                8.8100    8.8200   -0.0100   -0.1134
日盛全球抗暖化基金                                          7.0500    7.0000    0.0500    0.7143
日盛亞洲星鑽基金                                           11.0500   11.0500    0.0000    0.0000
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.3086   10.3388   -0.0302   -0.2921
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.3086   10.3388   -0.0302   -0.2921
日盛金緻招牌組合基金                                        9.4400    9.4400    0.0000    0.0000
日盛首選基金                                                9.1600    9.1600    0.0000    0.0000
日盛高科技基金                                              8.3500    8.3400    0.0100    0.1199
日盛貨幣市場基金                                           14.3267   14.3264    0.0003    0.0021
日盛新台商基金                                             21.6200   21.6600   -0.0400   -0.1847
日盛精選五虎基金                                           20.5800   20.6200   -0.0400   -0.1940
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台新1699貨幣市場基金                                       13.0952   13.0949    0.0003    0.0023
台新2000高科技基金                                         14.2900   14.1800    0.1100    0.7757
台新大中華基金                                              7.4600    7.4200    0.0400    0.5391
台新大眾基金                                               14.6800   14.7300   -0.0500   -0.3394
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7562   13.7560    0.0002    0.0015
台新中國通基金                                             18.3500   18.2900    0.0600    0.3281
台新中國精選中小基金                                        6.9200    6.8500    0.0700    1.0219
台新主流基金                                               10.5800   10.5500    0.0300    0.2844
台新北美收益資產證券化基金                                 14.7900   14.7200    0.0700    0.4755
台新台新基金                                                7.7400    7.7300    0.0100    0.1294
台新全球ETF組合基金             &am