[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/12/26 101/12/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大寶來2001基金                                           31.3700   31.2600    0.1100    0.3519
元大寶來巴菲特基金                                         16.0400   15.9900    0.0500    0.3127
元大寶來台股指數基金                                        8.8890    8.8990   -0.0100   -0.1124
元大寶來台商收成基金                                       19.1100   19.1000    0.0100    0.0524
元大寶來台灣中型100基金                                    25.6700   25.6800   -0.0100   -0.0389
元大寶來台灣加權股價指數基金                               14.5360   14.5480   -0.0120   -0.0825
元大寶來台灣卓越50基金                                     53.4600   53.5300   -0.0700   -0.1308
元大寶來台灣金融基金                                       11.3500   11.3900   -0.0400   -0.3512
元大寶來台灣高股息基金                                     22.5800   22.6000   -0.0200   -0.0885
元大寶來台灣電子科技基金                                   22.8000   22.9000   -0.1000   -0.4367
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    9.0400    8.9800    0.0600    0.6682
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      7.0100    6.9600    0.0500    0.7184
元大寶來全球成長基金                                       14.4500   14.4500    0.0000    0.0000
元大寶來全球組合基金                                       11.3430   11.3436   -0.0006   -0.0053
元大寶來全球通訊基金                                        4.6300    4.6200    0.0100    0.2165
元大寶來多元基金                                           10.2000   10.2100   -0.0100   -0.0979
元大寶來多多基金                                           12.7400   12.7300    0.0100    0.0786
元大寶來多福基金                                           36.2400   36.2700   -0.0300   -0.0827
元大寶來亞太成長基金                                        9.6600    9.6400    0.0200    0.2075
元大寶來卓越基金                                           32.1400   32.1400    0.0000    0.0000
元大寶來店頭基金                                            5.4800    5.4500    0.0300    0.5505
元大寶來泛歐成長基金                                        8.4800    8.4900   -0.0100   -0.1178
元大寶來矽谷基金                                            9.5500    9.5600   -0.0100   -0.1046
元大寶來高科技基金                                         10.8200   10.8200    0.0000    0.0000
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8359   15.8357    0.0002    0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.6726   11.6724    0.0002    0.0017
元大寶來富盈債券基金                                       25.8358   25.8434   -0.0076   -0.0294
元大寶來富櫃50基金                                         10.1100   10.0700    0.0400    0.3972
元大寶來新主流基金                                         15.6200   15.6000    0.0200    0.1282
元大寶來新台灣基金                                         27.4300   27.3500    0.0800    0.2925
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.4500   11.4300    0.0200    0.1750
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.8648   10.8654   -0.0006   -0.0055
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                        10.2568   10.2574   -0.0006   -0.0059
元大寶來新興亞洲基金                                        8.9200    8.9000    0.0200    0.2247
元大寶來新興消費商機基金                                   10.7000   10.7100   -0.0100   -0.0934
元大寶來萬泰貨幣市場基金                                   14.7141   14.7138    0.0003    0.0020
元大寶來經貿基金                                           20.8700   20.8100    0.0600    0.2883
元大寶來精準中小基金                                       13.1800   13.1700    0.0100    0.0759
元大寶來摩臺基金                                           26.0000   26.0300   -0.0300   -0.1153
元大寶來績效基金                                           24.0900   24.0300    0.0600    0.2497
元大寶來雙盈基金                                           17.6200   17.6200    0.0000    0.0000
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日盛MIT主流基金                                             9.8500    9.8600   -0.0100   -0.1014
日盛上選基金                                               17.8800   17.8900   -0.0100   -0.0559
日盛小而美基金                                             13.0000   12.9800    0.0200    0.1541
日盛日盛基金                                                9.0000    9.0100   -0.0100   -0.1110
日盛亞洲星鑽基金                                           11.4000   11.3700    0.0300    0.2639
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.7643   10.7665   -0.0022   -0.0204
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.5457   10.5478   -0.0021   -0.0199
日盛金緻招牌組合基金                                        9.6324    9.6329   -0.0005   -0.0052
日盛首選基金                                                9.0500    9.0600   -0.0100   -0.1104
日盛高科技基金                                              8.2400    8.2500   -0.0100   -0.1212
日盛貨幣市場基金                                           14.3632   14.3630    0.0002    0.0014
日盛新台商基金                                             22.6600   22.7000   -0.0400   -0.1762
日盛精選五虎基金                                           20.7200   20.7100    0.0100    0.0483
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台新1699貨幣市場基金                                       13.1285   13.1283    0.0002    0.0015
台新2000高科技基金                                         14.6200   14.6100    0.0100    0.0685
台新大眾基金                                               15.0600   15.0500    0.0100    0.0665
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7908   13.7905    0.0003    0.0022
台新中國通基金                                             18.5600   18.5900   -0.0300   -0.1614
台新主流基金                                               10.2900   10.2500    0.0400    0.3902
台新亞美短期債券基金                                        9.8865    9.8785    0.0080    0.0810
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)