投標中的外匯基金債券價格/收益表

投標中的外匯基金債券概覽：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　金管局發行編號:05Y1509　　　　　　　　　　　　　　　
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- 股份代號　　　　　　　:　 4007 (EFN 1.18 1509)　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行日期　　　　　　　:　 20/9/2010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 到期日　　　　　　　　:　 21/9/2015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 年期　　　　　　　　　:　 5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 票面息率　　　　　　　:　 年息1.18%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行總額　　　　　　　:　 港幣10億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局截止投標日期　　:　 17/9/2010（上午10:30）　　　　　　　　　　　　　　　
- 公眾人仕經中央結算　　:　 15/9/2010（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　投標截止日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標修改　　:　 16/9/2010（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　最後限期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標結果　　:　 17/9/2010（下午6:00後）　　　　　　　　　　　　　　
　公佈日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 在聯交所開始買賣日期　:　 21/9/2010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（資料來源：香港金融管理局 *）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局外匯基金債券編號：05Y1509　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　　
　　----------　　　　 ----　　　　　　　----------　　　　 ----　　　　　　　　
　　　 0.180　　　　　104.97　　　　　　　　1.180　　　　　100.02　　　　　　　
　　　 0.230　　　　　104.72　　　　　　　　1.230　　　　　 99.78　　　　　　　
　　　 0.280　　　　　104.47　　　　　　　　1.280　　　　　 99.54　　　　　　　
　　　 0.330　　　　　104.21　　　　　　　　1.330　　　　　 99.30　　　　　　　
　　　 0.380　　　　　103.96　　　　　　　　1.380　　　　　 99.06　　　　　　　
　　　 0.430　　　　　103.71　　　　　　　　1.430　　　　　 98.82　　　　　　　
　　　 0.480　　　　　103.46　　　　　　　　1.480　　　　　 98.59　　　　　　　
　　　 0.530　　　　　103.21　　　　　　　　1.530　　　　　 98.35　　　　　　　
　　　 0.580　　　　　102.96　　　　　　　　1.580　　　　　 98.11　　　　　　　
　　　 0.630　　　　　102.71　　　　　　　　1.630　　　　　 97.88　　　　　　　
　　　 0.680　　　　　102.46　　　　　　　　1.680　　　　　 97.65　　　　　　　
　　　 0.730　　　　　102.21　　　　　　　　1.730　　　　　 97.41　　　　　　　
　　　 0.780　　　　　101.96　　　　　　　　1.780　　　　　 97.18　　　　　　　
　　　 0.830　　　　　101.72　　　　　　　　1.830　　　　　 96.95　　　　　　　
　　　 0.880　　　　　101.47　　　　　　　　1.880　　　　　 96.72　　　　　　　
　　　 0.930　　　　　101.23　　　　　　　　1.930　　　　　 96.49　　　　　　　
　　　 0.980　　　　　100.99　　　　　　　　1.980　　　　　 96.26　　　　　　　
　　　 1.030　　　　　100.74　　　　　　　　2.030　　　　　 96.03　　　　　　　
　　　 1.080　　　　　100.50　　　　　　　　2.080　　　　　 95.80　　　　　　　
　　　 1.130　　　　　100.26　　　　　　　　2.130　　　　　 95.57　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.180　　　　　 95.34　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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