華富基金(164105)關于持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告

華富基金(164105)關于持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告

根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（2008年38號公告），以及中國證券業協會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》（以下簡稱方法）內容和有關要求，華富基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）于2008 年9 月17 日發布了《華富基金管理有限公司關于長期停牌股票等無市價投資品種調整估值方法的公告》，說明本公司于2008 年9 月16 日起對旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價且對基金凈值影響超過0.25%的投資品種的公允價值按照"指數收益法"估值確定。
2011 年12月7日下午13:00，本公司旗下基金持有的股票"中工國際"（股票代碼002051）停牌，本公司依據指導意見等法規規定，經與托管銀行協商一致，決定于2011年12月28日起對本公司旗下基金所持有的該股票采用"指數收益法"進行估值。
本公司旗下基金將嚴格按照《企業會計準則》、指導意見、中國證監會相關規定和基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。 特此公告。
華富基金管理有限公司
2011年12月29日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482