盈富基金基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　道富環球投資管理亞洲有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　 盈富基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　2800
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　29Nov2011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 18.3882
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 18,388,244.02
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD 50,184.21

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)2,588,992,500
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)2,588,992,500

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　 HKD 47,607,025,856.13
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　 HKD 47,607,025,856.13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　-0.04

每個基金單位之等值股息金額 (附注 6)　　　　　　　　HKD 0.0502
每個新增基金單位之等值股息金額 (附注 7)　　　　HKD 50,165.76
每個新增基金單位之現金結余額 (附注 8)　　　　HKD 18.45

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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：2011年11月30日

股份代號　指數股份名稱股份數額
0001長江實業4,917
0002中電控股6,385
0003香港中華煤氣16,773
0004九龍倉集團5,359
0005匯豐控股45,742
0006電能實業4,909
0011恒生銀行2,706
0012恒基地產3,352
0013和記黃埔7,543
0016新鴻基地產5,456
0017新世界發展12,707
0019太古股份公司Ａ2,563
0023東亞銀行5,463
0066地鐵公司5,116
0083信和置業10,275
0101恒隆地產8,703
0144招商局國際4,351
0267中信泰富4,520
0291華潤創業4,244
0293國泰航空4,176
0330思捷環球4,566
0386中國石油化工股份59,375
0388香港交易所3,627
0494利豐20,063
0688中國海外發展14,459
0700騰訊3,904
0762中國聯通16,676
0836華潤電力6,703
0857中國石油天然氣74,655
0883中國海洋石油63,222
0939建設銀行212,669
0941中國移動21,301
1044恒安國際2,816
1088中國神華能源12,025
1109華潤置地6,673
1199中遠太平洋5,757
1299友邦保險29,831
1398中國工商銀行230,330
1880百麗國際16,414
1898中煤能源13,804
2318中國平安6,091
2388中銀香港13,094
2600中國鋁業13,955
2628中國人壽26,329
3328交通銀行25,809
3988中國銀行221,913

估計每個新增基金單位之現金成份：＄50,248.16

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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
6. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付盈富基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額
7. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目
8. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目

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