益航：依證交所要求代子公司更正104年1-7月「衍生性商品彙總公告」。

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:益航股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:代子公司更正104年1-7月「衍生性商品彙總公告」相關資訊，

與主管機關協調後，調整認列方式，特此公告修正。

8.因應措施:更正後重新上傳。

9.其他應敘明事項:

單位:仟元新臺幣

Ahead Capital Litimed

1月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-328

1月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄47,265;買入NT＄15,755

1月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄144,188

1月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄446

1月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄446

1月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄123,442

1月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄340

1月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,919,848,更正後NT＄3,775,660

1月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-60,966,更正後NT＄-61,412

1月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-251,513,更正後NT＄-7,517

1月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,152,055,更正後NT＄683,220

1月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-25,344,更正後NT＄-6,838

2月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額

更正前NT＄-523,更正後NT＄-850

2月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄47,100;買入NT＄15,700

2月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄150,412

2月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄603

2月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄603

2月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄247,875

2月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄649

2月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,766,226,更正後NT＄3,615,814

2月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-1,668,更正後NT＄-2,271

2月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-187,824,更正後NT＄59,859

2月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,406,945,更正後NT＄1,452,336

2月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-32,311,更正後NT＄-14,178

3月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT＄-143,更正後NT＄1,299

3月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額

更正前NT＄1,581,更正後NT＄1,255

3月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄205,406;買入NT＄174,106

3月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄274,365

3月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,479

3月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,479

3月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄573,657

3月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,981

3月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,376,671,更正後NT＄4,102,306

3月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄21,063,更正後NT＄19,584

3月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-166,453,更正後NT＄75,056

3月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,310,327,更正後NT＄2,423,975

3月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-31,020,更正後NT＄-14,270

4月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額

更正前NT＄-961,更正後NT＄-1,280

4月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄422,433;買入NT＄284,156

4月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄545,300

4月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄-2,407

4月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-2,407

4月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,150,693

4月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,327

4月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,675,549,更正後NT＄4,130,249

4月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-166,109,更正後NT＄-163,702

4月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-224,268,更正後NT＄18,830

4月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,406,638,更正後NT＄3,263,450

4月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-29,502,更正後NT＄-13,468

5月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額

更正前NT＄1,120,更正後NT＄856

5月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄1,228,747;買入NT＄815,902

5月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄673,304

5月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄677

5月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄677

5月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,843,903

5月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,024

5月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,335,388,更正後NT＄3,662,084

5月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-42,700,更正後NT＄-112,154

5月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄32,928,更正後NT＄24,381

5月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,385,592,更正後NT＄3,765,956

5月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-20,867,更正後NT＄-3,447

6月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額

更正前NT＄113,更正後NT＄-192

6月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄1,525,761;買入NT＄1,018,834

6月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄657,892

6月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,577

6月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,577

6月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄3,101,609

6月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄526

6月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,460,604,更正後NT＄2,802,712

6月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-102,143,更正後NT＄-103,720

6月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄76,820,更正後NT＄77,157

6月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,465,708,更正後NT＄4,593,899

6月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄7,910,更正後NT＄7,254

7月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額

更正前NT＄1,743,更正後NT＄1,486

7月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄1,561,865;買入NT＄1,042,943

7月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄833,212

7月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,595

7月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,595

7月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄3,894,959

7月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,514

7月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄2,906,767,更正後NT＄2,073,555

7月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-84,069,更正後NT＄-85,664

7月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄75,444,更正後NT＄75,809

7月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,208,839,更正後NT＄5,078,743

7月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄10,499,更正後NT＄8,852

Media Assets Global Limited

1月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄115,392

1月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄319

1月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄319

1月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄96,607

1月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄274

1月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,545,320,更正後NT＄3,429,928

1月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-171,553,更正後NT＄-171,872

1月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-211,463,更正後NT＄-2,097

1月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄919,418,更正後NT＄226,201

1月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-31,964,更正後NT＄-3,343

2月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄134,527

2月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄538

2月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄538

2月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄156,198

2月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄437

2月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,571,089,更正後NT＄3,436,562

2月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-116,131,更正後NT＄-116,669

2月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-149,910,更正後NT＄60,688

2月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,092,268,更正後NT＄1,139,126

2月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-21,073,更正後NT＄-14,494

3月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄266,769

3月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,465

3月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,465

3月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄246,991

3月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄863

3月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,671,758,更正後NT＄4,404,989

3月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-88,811,更正後NT＄-90,276

3月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-129,718,更正後NT＄77,317

3月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,011,674,更正後NT＄1,827,457

3月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-21,880,更正後NT＄-14,755

4月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄481,703;買入NT＄343,212

4月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄516,024

4月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄-2,790

4月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-2,790

4月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄609,230

4月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,025

4月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄5,106,732,更正後NT＄4,590,708

4月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-312,843,更正後NT＄-310,053

4月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-328,148,更正後NT＄-120,077

4月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,052,190,更正後NT＄2,429,181

4月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-16,357,更正後NT＄-9,807

5月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額

更正前NT＄1,204,更正後NT＄1,259

5月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄701,096;買入NT＄439,657

5月組合式選擇權已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄141,更正後NT＄87

5月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄616,754

5月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄124

5月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄124

5月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,124,442

5月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄720

5月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,659,589,更正後NT＄4,042,835

5月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-133,790,更正後NT＄-213,908

5月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄843,更正後NT＄-47,948

5月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,061,394,更正後NT＄2,914,083

5月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-9,634,更正後NT＄18,124

6月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄35,更正後NT＄39

6月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄932,731;買入NT＄577,648

6月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄657,892

6月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,577

6月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,577

6月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,154,246

6月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-373

6月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,992,897,更正後NT＄3,335,005

6月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-150,508,更正後NT＄-152,085

6月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄40,716,更正後NT＄39,380

6月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,229,726,更正後NT＄3,589,777

6月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄7,151,更正後NT＄8,464

7月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄525,更正後NT＄542

7月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,

更正後賣出NT＄954,802;買入NT＄591,317

7月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄833,212

7月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,595

7月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,595

7月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,781,722

7月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-62

7月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄2,788,414,更正後NT＄1,955,202

7月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-223,832,更正後NT＄-225,428

7月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-28,083,更正後NT＄-29,431

7月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,061,212,更正後NT＄4,123,953

7月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄10,403,更正後NT＄11,447

First Steamship S.A.

1月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-17,045,更正後NT＄2,605

1月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄208,447,更正後NT＄120,843

1月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄1,470,更正後NT＄1,367

2月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-14,994,更正後NT＄5,016

2月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄278,433,更正後NT＄280,303

2月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄6,300,更正後NT＄2,974

3月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-15,633,更正後NT＄3,948

3月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄275,818,更正後NT＄469,210

3月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄7,660,更正後NT＄4,293

4月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-15,806,更正後NT＄3,682

4月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄388,613,更正後NT＄622,644

4月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄9,207,更正後NT＄5,965

5月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-12,659,更正後NT＄6,812

5月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄321,232,更正後NT＄725,146

5月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄10,366,更正後NT＄6,946

6月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄10,236,更正後NT＄10,378

6月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄363,632,更正後NT＄816,269

6月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄8,551,更正後NT＄8,431

7月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄64,519

7月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄-1,432

7月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-1,432

7月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄51,884

7月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄67

7月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄701,542,更正後NT＄637,023

7月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-12,823,更正後NT＄-11,391

7月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄7,072,更正後NT＄8,650

7月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄369,007,更正後NT＄912,158

7月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄9,784,更正後NT＄9,593