太設：依台證治字第0961800267號函規定，說明本公司民國100年12月份高流動資產及短期借款相關財務訊息。

第二條　第49款

1.事實發生日:101/01/10

2.公司名稱:太平洋建設(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:無。

5.發生緣由:100年12月份高流動資產及借款明細如下：

項目 金額(仟元)

一、高流動資產：現金及銀行存款 ＄ 786,658

二、借款明細：(至100年12月份銀行借款總額為＄3,641,846仟元說明如下)

1、100年12月份短期借款合計 ＄1,800,480

2、三年內到期長期借款 ＄1,787,816

3、上述短期借款加計長期借款屬一年內到期部份合計為 ＄2,713,873

6.因應措施:本公司短期借款到期，除專案融資外，均向銀行展期，

暫不還本金，按月支付利息，且本公司提供借款擔保品均高於擔

保借款金額，故無資金缺口之慮。

7.其他應敘明事項:無