投標中的外匯基金債券價格/收益表

投標中的外匯基金債券概覽：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　金管局發行編號:02Y1402　　　　　　　　　　　　　　　
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- 股份代號　　　　　　　:　 4023 (EFN 0.26 1402)　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行日期　　　　　　　:　 17/2/2012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 到期日　　　　　　　　:　 17/2/2014　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 年期　　　　　　　　　:　 2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 票面息率　　　　　　　:　 年息0.26%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行總額　　　　　　　:　 港幣12億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局截止投標日期　　:　 16/2/2012（上午10:30）　　　　　　　　　　　　　　　
- 公眾人仕經中央結算　　:　 14/2/2012（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　投標截止日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標修改　　:　 15/2/2012（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　最後限期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標結果　　:　 16/2/2012（下午6:00後）　　　　　　　　　　　　　　
　公佈日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 在聯交所開始買賣日期　:　 20/2/2012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（資料來源：香港金融管理局 *）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局外匯基金債券編號：02Y1402　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　　
　　----------　　　　 ----　　　　　　　----------　　　　 ----　　　　　　　　
　　　(0.74)　　　　　102.01　　　　　　　　0.26　　　　　 100.00　　　　　　　
　　　(0.69)　　　　　101.91　　　　　　　　0.31　　　　　　99.90　　　　　　　
　　　(0.64)　　　　　101.81　　　　　　　　0.36　　　　　　99.80　　　　　　　
　　　(0.59)　　　　　101.71　　　　　　　　0.41　　　　　　99.70　　　　　　　
　　　(0.54)　　　　　101.61　　　　　　　　0.46　　　　　　99.60　　　　　　　
　　　(0.49)　　　　　101.51　　　　　　　　0.51　　　　　　99.50　　　　　　　
　　　(0.44)　　　　　101.41　　　　　　　　0.56　　　　　　99.41　　　　　　　
　　　(0.39)　　　　　101.30　　　　　　　　0.61　　　　　　99.31　　　　　　　
　　　(0.34)　　　　　101.20　　　　　　　　0.66　　　　　　99.21　　　　　　　
　　　(0.29)　　　　　101.10　　　　　　　　0.71　　　　　　99.11　　　　　　　
　　　(0.24)　　　　　101.00　　　　　　　　0.76　　　　　　99.01　　　　　　　
　　　(0.19)　　　　　100.90　　　　　　　　0.81　　　　　　98.91　　　　　　　
　　　(0.14)　　　　　100.80　　　　　　　　0.86　　　　　　98.82　　　　　　　
　　　(0.09)　　　　　100.70　　　　　　　　0.91　　　　　　98.72　　　　　　　
　　　(0.04)　　　　　100.60　　　　　　　　0.96　　　　　　98.62　　　　　　　
　　　 0.01　　　　　 100.50　　　　　　　　1.01　　　　　　98.52　　　　　　　
　　　 0.06　　　　　 100.40　　　　　　　　1.06　　　　　　98.43　　　　　　　
　　　 0.11　　　　　 100.30　　　　　　　　1.11　　　　　　98.33　　　　　　　
　　　 0.16　　　　　 100.20　　　　　　　　1.16　　　　　　98.23　　　　　　　
　　　 0.21　　　　　 100.10　　　　　　　　1.21　　　　　　98.14　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.26　　　　　　98.04　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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