金城醫藥(300233)關于部分超募資金使用計劃的公告

金城醫藥(300233)關于部分超募資金使用計劃的公告

證券代碼：300233 證券簡稱：金城醫藥 公告編號：2011—022
山東金城醫藥化工股份有限公司
關于部分超募資金使用計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：本項目的投資規模較大，與公司的戰略規劃密切相關，如果
市場或政策環境發生重大變化，將對公司產生較大的影響。
一、募集資金及超募資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]857 號文核準，山東金城醫藥化
工股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公眾發行人民幣普通股（A 股）
3,100 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格人民幣 18.60 元，本次募集資金凈額
為人民幣 528,068,034.75 元，扣除募投項目計劃投資 262,820,700 元，超募資
金 265,247,334.75 元。
二、超募資金的使用情況
公司于 2011 年 9 月 6 日召開第二屆董事會第七次會議，通過《關于使用部
分超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》，簽署決議同意使用超
額募集資金的 265247334.75 元中的 4，400 萬元歸還銀行貸款，600 萬元作為永
久性補充流動資金使用，剩余閑置的募集資金為 215247334.75 元。
三、 本次超募資金的使用計劃
為了提高募集資金使用效率，結合公司發展規劃，使公司股東利益最大化，在保證募
集資金投資項目建設所需資金的前提下，結合自身實際經營情況，將剩余超募資金安排使
用如下：使用超募資金 2508 萬元，建設多功能合成車間項目。該項目實施后，公司剩
余可使用的超募資金合計為 190167334.75 元（不含利息）。
2011 年 12 月 22 日，公司第二屆董事會第九次會議以 9 票同意、0 票反對、
0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于部分超募資金使用計劃的議案》，決定
建多功能合成車間項目，實現 24t\a 坎地沙坦酯和 18t\a4-氯-3-(三氟甲基)苯
異氰酸酯的產業化。
本項目報批總投資 2508 萬元，其中建設投資 2003 萬元，鋪底流動資金 505
萬元，全部由企業超募解決。待項目建成投產后，預計年均營業收入 11225 萬元，
年均利潤總額 2358 萬元，年均凈利潤為 2004 萬元，企業將獲得較好的經濟效益。
該項目實施后，公司剩余可使用的超募資金合計為 190167334.75 元（不含
利息）。該超募資金使用計劃不涉及關聯交易。
四、本次超募資金投資項目的具體情況
1、建設投資估算
本項目建設投資 2003 萬元，其中建筑工程費用 361 萬元，設備及工具購置
費用 699 萬元，安裝工程費用 563 萬元，工程建設其它費用 266 萬元，預備費
114 萬元。詳見附表建設投資估算表。
2、投資估算分析
按項目工程費用用途進行比例分析，投資估算分析匯總如下：
序號 項 目 建筑工 設備購 安裝工 其它費 合計 比例
程 置 程 用
1 工程費用 361 699 563 0 1623 81.04%
國內配套工程 361 699 563 1623
2 工程建設其他費用 0 0 0 266 266 13.30%
2.1 土地費 0 0 0.00%
2.2 待攤投資 0 0 0.00%
2.3 無形資產 0 0 0 0 0 0.00%
2.4 其他資產 0 0 0 266 266 13.30%
工程小計 361 699 563 266 1889 94.34%
3 預備費 114 114 5.66%
3.1 基本預備費 114 114 5.66%
4 總計 361 699 563 380 2003 100%
5 各項費用占總估算價值 18% 34.88% 28.11% 18.96% 100%
的比例
3、營業收入和稅金估算
（1）營業收入估算
產品銷售價格(含稅價)：
序號 產品 單位 價格
1 坎地沙坦酯 萬元/噸 450
2 4-氯-3-（三氟甲基）苯異氰酸酯 萬元/噸 100
本項目年均營業收入(含稅) 11225 萬元。
（2）稅金估算
本項目銷售產品涉及到的稅費主要有：增值稅和銷售稅金及附加。
項目增值稅為銷項稅和進項稅之差，增值稅率為 17%，；銷售稅金及附加包
括城市維護建設稅和教育費附加，分別以增值稅的 7%、3%計取。
本項目年均增值稅 729 萬元，年均營業稅金及附加 73 萬元。
4、項目計算期及建設期、資金使用計劃、生產負荷、稅率及財務基準收益
率：
項目計算期及建設期：項目第 1 年為建設期，項目計算期 12 年，生產期 11
年。
資金使用規劃：在建設期內按 100%的比例投入建設投資。
生產負荷：項目建設期第二年建成投產，運營期第一年負荷按 40%計，第二
年負荷按 60%計，第三年負荷按 80%計，以后各年均按 100%負荷計算。
稅率：所得稅率為 15%，盈余公積金占稅后利潤的 10%。
財務基準收益率：項目財務基準收益率取 12%。
5、盈利能力分析：
靜態指標：項目年均利潤總額 2358 萬元；年均凈利潤 2004 萬元；總投資收
益率 65.62%；資本金凈利潤率 79.9%。
動態指標：項目所得稅前財務內部收益率(IRR) 63.85 %；項目所得稅前財
務凈現值(NPV) 10120 元(Ic=12%)；項目所得稅后財務內部收益率(IRR) 56.32%；
項目所得稅后財務凈現值(NPV) 9794 萬元(Ic=10%)；資本金內部收益率(IRR)
65.37%。
6、資金籌措
資金來源：本項目資金來源全部使用公司超募資金，使用超募資金 2508 萬
元。
資金使用計劃：本項目共投入資金 2508 萬元，其中建設期投入建設資金 2003
萬元，運營期投入鋪底流動資金 505 萬元。
7、工藝技術方案
國內外文獻報道的合成坎地沙坦酯、4-氯-3-（三氟甲基）苯異氰酸酯方法
有多種，但隨著市場的不斷變化，原有工藝成本已經不能滿足市場的需要，一般
都存在周期長、三廢多、原材料成本高和收率較低等缺點。
山東金城醫藥化工股份有限公司將現有的生產工藝同國內外同行的先進生
產工藝進行綜合比較，針對現有制備方法所存在的問題，提出生產方法簡單、主
要原料成本低、綜合收益效率高的制備方法，可工業化大規模生產。
生產工藝中采用了成本更低廉的原材料，更為重要的是采取了新的技術，大
大縮短了工藝步驟，簡化了操作，縮短了反應周期，降低了生產成本，極大地減
少了三廢污染，具有極高的工業應用價值。
8、主要原材料品種、規格、年需用量、來源
原材料消耗定額及年消耗量
定額 年需用量
序號 名 稱 規格 備注
t/t (t)
一 坎地沙坦酯
1 原輔料
3-硝基-l,2-苯
1.52 36.5
二甲酸
濃硫酸 0.32 7.7
濃鹽酸 無色透明液體，≥31% 0.75 18.1
無水乙醇 13.38 321.2
碳酸鉀 3.08 73.8
無色透明液體，無可見雜質，
二氯甲烷 8.96 215.1
純度≥99.2％，水份≤0.03%
無水硫酸鈉 0.65 15.7
N,N-二甲基甲酰 無色或微黃色透明液體，含量
5.36 128.6
胺 ≥99.0%，水份≤0.2%
無色透明液體，無可見雜質，
甲苯 5.65 135.7
含量(GC) ≥99.5％，水份
≤0.03％
無色至淡黃色透明有刺激性臭
味的液體，沸程
二氯亞砜 1.42 34.1
≥98.5%(75℃～80℃)的體積
分數
四氫呋喃 6.42 154.2
氫化鈉 0.03 0.6
溴代聯苯三苯基
0.43 10.4
四氮唑
無色透明液體，≥99.9%，水份：
甲醇 4.33 103.8
≤0.10%
無色透明液體，無可見雜質，
乙酸乙酯 6.42 154.1
純度≥99.5％，水份≤0.3%
水 10.29 247.0
活性炭 黑色粉末、767 針劑活性碳 0.22 5.2
氫氧化鈉 0.13 3.0
疊氮化鈉 白色或淺黃色粉末 0.05 1.3
1-碘乙基環己基
3.15 75.7
碳酸酯
催化劑 A 0.07 1.6
催化劑 B 0.05 1.2
甲醇鈉 0.22 5.2
2 包裝材料
內襯袋 萬支 0.004 0.096
紙板桶 萬支 0.004 0.096
4-氯-3-（三氟甲
二
基）苯異氰酸酯
1 原輔料
鄰氯三氟甲苯 0.96 17.3
濃硫酸 1.56 28.1
硝酸 65% 0.67 12.1
水合肼 80% 0.38 6.9
Pd/C 10% 0.04 0.7
無色透明液體，≥99.9%，水份：
甲醇 6.11 110.0
≤0.10%
無色透明液體，無可見雜質，
二氯甲烷 3.65 65.8
純度≥99.2％，水份≤0.03%
三光氣 0.59 10.5
水 0.79 14.3
2 包裝材料
內襯袋 萬支 0.004 0.072
鐵塑桶 萬支 0.004 0.072
本項目主要原料自產、輔料和包裝材料大部分由當地或周邊省市采購解決，
而且部分有長期供貨單位，供應有保障。
9、公用系統消耗量
（1）公用系統消耗量表
序號 名稱 技術規格 消耗量 備注
單位 小時 晝夜
3
1 自來水 飲用水標準，壓力 0.2MPa m 4 69.2
3
2 循環水 溫度 19-30℃，壓力 0.4MPa m 110 1540
3 鹽水 溫度-10℃，壓力 0.4MPa 萬 KCal/h 10 140
4 電 380V/220V，50Hz kW 648 9072
5 蒸汽 0.2-0.6MPa，飽和蒸汽 t/h 1.2 16.8
（2）公用系統供應
2.1 供熱
車間供氣由廠區統一供應，供氣壓力 0.7MPa，本項目實施后全廠用氣量平
均 2.2t/h，能夠滿足使用。
2.2 壓縮空氣
本項目所用壓縮空氣主要用于設備、儀表控制，由廠區空壓站提供，可滿足
生產的要求。
2.3 冷卻水
本項目循環水主要服務于工藝用冷卻水，循環水總量 110m3/h，供水壓力
0.4MPa，供回水溫度 19-30℃。
2.4 鹽水
本項目冷凍水主要服務于工藝用冷凍水，鹽水總量 10 萬 KCal/h，供水壓力
0.4MPa，供回水溫度-5~ -10℃和-40~-50℃。
10、項目選址方案
山東金城醫藥化工股份有限公司在淄川區昆侖鎮內，北鄰泉王路，西靠廠區
附屬路，東邊、南邊為西河煤礦，周圍200米范圍內沒有村莊和居民，廠址周邊
無古跡、文物，也無自然保護區。本項目為新建建(構)筑物，裝置占地均為山東
金城醫藥化工股份有限公司廠區內原有規劃土地。原廠區規劃已考慮對周邊環境
的影響。另外，周圍其他企業對本項目裝置的環境影響不大。
本裝置擬建于山東金城醫藥化工股份有限公司廠區內，廠內原有公用工程系
統程系統如水、電、汽、通訊和排污均留有富裕量，可以滿足本次新建項目需求。
公司距區消防大隊約 3km，消防車 5min 之內可抵達。
五、 項目提出的背景、投資的必要性和經濟意義
1、項目提出的背景
近年來，我國化學原料藥的制造技術取得重大突破，生產水平提高很快，
人工、生產成本大大低于發達國家，決定了我國在原料藥生產上具有較強的國際
比較優勢。我國生產的原料藥及中間體已占國際市場總量的 45%，其產量及出口
量都有大幅度的增長，形勢很好。
坎地沙坦酯為沙坦類選擇性血管緊張素Ⅱ受體(AT1)拮抗劑，作為目前主要
的降壓藥物，使用量日趨增大，其中間體及原料藥的市場也在不斷增大，是一個
非常好的產品，目前僅沙坦聯苯的出口量已經超過千噸。未來幾年還將是沙坦原
料出口的一個黃金時期，但是由于其高速的增長，被業內很多企業關注。
4-氯-3-(三氟甲基)苯異氰酸酯主要用于抗腫瘤藥物索拉非尼合成，索拉
非尼用于治療晚期 RCC 或腎癌，其銷售量銷售額一直處于增長狀態，而作為中間
體的 4-氯-3-(三氟甲基)苯異氰酸酯使用量必然增長。
2、投資的必要性
在這個背景下，公司決定于 2011 年投資 2508 萬元建設多功能合成車間項目，
實現 24t\a 坎地沙坦酯和 18t\a4-氯-3-(三氟甲基)苯異氰酸酯的產業化。由于
近年來國家對頭孢類抗生素藥物生產和應用的限制性政策規定越來越嚴格，2011
年 8 月 13 日衛生部就《抗菌藥物臨床應用管理辦法(征求意見稿)》向社會公開
征求意見，征求意見稿擬對抗菌藥物實行分級管理，嚴格控制高價藥使用，并規
定了責任追究條款，因此在這種的政策環境下，山東金城醫藥化工股份有限公司
在科學發展觀的指導下，根據公司產業發展戰略，以“轉方式、調結構、促發展”
經濟方針為指引，以“提升產業層次、拓展產業領域、優化產品結構、提高運行
質量”為目標，按照技術一流、管理一流、效益一流、生態一流的要求，以高端
醫藥中間體、特色原料藥和生物制藥的研究開發為產業定位，加強企業自主創新
體系建設，將產業鏈條從傳統的抗生素藥物中間體向抗腫瘤、心腦血管藥物中間
體和生物制藥等領域延伸，提升產業檔次，優化產品結構，使公司發展成為在全
球醫藥化工產品和特色原料藥領域具有較大影響力的現代化制藥企業。投資建設
本項目是公司產業發展戰略的一部分，是公司根據市場需求與國家政策動向實施
產業調整、優化的試點項目，也是很好的發展契機。本項目建成，將產生良好的
經濟效益和社會效益，使得企業獲得可觀的利潤。
山東金城醫藥化工股份有限公司經過多年的不懈努力和豐富的生產實踐，在
頭孢等原料藥的生產上取得了一定成績，為進一步發展和增加公司藥物中間體生
產的優勢，根據自身的發展計劃，利用自身很強的科研開發和技術創新能力以及
地理位置和環境條件，有擴建所需的場地及水電等必要的條件，該公司通過市場
調研，決定對有潛力的產品在多功能合成車間進行產業化，為以后更大規模的生
產奠定技術基礎和市場基礎，提高企業的市場競爭力。
3、項目的建設具有重要的意義
第一，項目的建設將進一步確立和鞏固原料生產基地的地位。項目建成后將
使該公司的產能增加，鞏固和擴大該產品的市場占有率，使公司的發展后勁得到
進一步提高。
第二，項目的建設既優化了產品結構又延伸了產業鏈條，大幅度提高公司的
產品競爭力。項目的建設使公司的產能和效益得到較大提高，因此使企業產品的
競爭力顯著提高。
第三，當前，我國化學原料藥的制造技術取得重大突破，生產水平提高很快，
人工、生產成本大大低于發達國家，使我國在原料藥生產上具有較強的國際比較
優勢。通過新技術的產業化，進一步降低原料的生產成本。
第四，多功能合成車間具有產業孵化、研究、中試功能。隨著國內藥廠新藥
品種的大力開發，眾多企業加大對新品的開發，以及企業與國內大專院校和科研
機構的強強聯合，新品推出非常之快，對于合成的原料藥或中間體一般先經過實
驗室小試階段，很難一步跨越到大生產，往往需要用中試來驗證和放大，同時國
外制劑廠商需要從國內購置部分原料藥和中間體，往往量不會太大，大多停留在
公斤級數量，用工業化大生產裝置不方便，實驗室又較難把量做大，所以對多功
能合成車間的建造顯得尤為重要。同時，多功能合成車間的建設可以滿足小產量、
多品種的生產要求 ，應對市場的迅速變化。
因此，該項目的實施，為向社會提供質高價廉的產品創造了良好的條件，并
將以良好的市場前景贏得較高的經濟效益。同時，該項目為企業持續、快速、穩
定發展，奠定了堅實的基礎，為所在地淄博地區的經濟騰飛作出貢獻。
項目選用國內先進的工藝設備、較高的自控水平和良好的科研與檢測裝備，
從而改善生產環境，提高產品質量，使企業獲得較好的經濟效益和社會效益。
綜上所述，山東金城醫藥化工股份有限公司建設多功能合成車間項目技術起
點高，消耗低，產品質量好，市場前景廣闊，符合國家產業政策和地方的行業發
展規劃，具有很好的經濟效益和社會效益。因此，對該項目投資是十分必要的。
六、風險提示及應對措施
1、市場風險
本項目屬于發展期，此次投資的產品有一定的市場風險。坎地沙坦酯、苯異
氰酸酯等藥物中間體產品的生產和銷售受市場的影響，有一定的不穩定性；隨著
技術創新加快，藥物中間體產品的競爭也會越來越激烈，市場機會稍縱即逝，對
于市場前瞻的預見性、定位的準確性以及根據市場變化進行應對調整的靈活性，
要求較高。
應對措施：
（1）公司可以有計劃地加強市場推廣和宣傳，營造品牌效應，借助公司龐大
的銷售網絡來拓展市場。
（2）加強成本控制，縮短產品成長期，加大產品科技附加值，提高產品的市
場競爭力。
（3）多功能合成車間具有產業孵化、研究和中試功能，可以滿足小產量、多
品種的生產要求，應對市場的迅速變化。
2、政策風險
本項目屬于危險化學品生產裝置的建設項目，涉及政府對行業的監督和管理
風險以及國家對坎地沙坦酯、苯異氰酸酯等藥物中間體產品生產和銷售的政策調
控風險。
應對措施：
（1）強化企業與政府的信息溝通，及時把握國家對行業的政策動態。
（2）對潛在政策風險進行分析，提高風險預見的能力。
3、環保風險
坎地沙坦酯、苯異氰酸酯等藥物中間體產品生產過程中會有一定的“三廢”
產生，可能污染周圍環境，面臨環保風險。
（1）加強現場管理和環境保護，嚴格按照有關標準建立環保設施，將污染降
到最低。
（2）報請當地管理部門對建設項目設立(審批、核準、備案)進行安全審查、
對安全設施、環保設施的設計進行審查和竣工驗收。
（3）建立防治環境污染內部管理體制，嚴格規范生產流程，明確環保責任人
職責及問責制度。
（4）加強日常監督管理，防微杜漸，防患于未然。
4、技術風險
由于坎地沙坦酯、苯異氰酸酯等藥物中間體生產屬于高科技產業，生產技術
與產品種類不斷更新，能否持續緊跟技術創新的趨勢與腳步，對公司來說至關重
要。
應對措施：
（1）加大研發投入，注重人才的吸收和培養，積極引進先進的技術、設備和
人才。
（2）加強技術領域的知識產權創新和保護，維護公司開發、研究及創新成果。
（3）積極發揮多功能車間的孵化、研究和中試功能，加速新的醫藥科技成果
的產業化。
5、管理風險
由于項目投資較大，受項目經營管理團隊人員的管理能力、業務素質、配合、
協調能力及內部管理制度不合理等因素影響，如經營管理不善易導致投資風險加
大。
應對措施：
（1）加強內部管理措施和管理技能的學習、培養，提高管理者素質和管理水
平。
（2）完善內部管理制度和管理流程，降低內部管理成本，實現效率與效益的
雙贏。
6、產業調整風險
鑒于國家對頭孢類抗生素藥品的監管政策趨于嚴格，為實踐公司產業發展戰
略，公司決定將產業鏈條從傳統的抗生素藥物中間體向抗腫瘤、心腦血管藥物中
間體和生物制藥等領域延伸。在產業調整過程中，可能面臨市場、政策、管理、
技術等方面的風險。
應對措施：
（1）充分利于各種渠道加強市場調研的廣度與深度，定期對市場信息進行匯
總、分析，了解市場動態。
（2）關注國家的相關監管政策及出臺的相關措施，緊跟其動向，及時調整生
產經營策略。
（3）貫徹系統、合理、全方位原則設計項目的管理流程、確定組織結構、
制定管理制度和標準、落實風險管理的責任。
（4）加大科學研究和技術開發的投入，引進技術人才，建立健全技術開發的
風險預警系統，及時發現技術開發和生產過程中的風險隱患。
七、董事會意見
《關于部分超募資金使用計劃的議案》經與會董事表決，同意票：9 票，反
對票：0 票，棄權票：0 票。同意票占出席董事的 100％，表決通過。
八、獨立董事意見
獨立董事參加了公司第二屆董事會第九次會議，對會議《關于部分超募資金
使用計劃的議案》進行了認真核查，在聽取董事會相關董事和公司經營層情況介
紹后，發表獨立意見如下：
公司本次制定的超募資金使用計劃，結合了公司未來發展戰略及實際經營情
況，立足于公司長遠發展的需要，經過了公司必要的審批程序。此次超募資金的
使用符合《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《創
業板信息備錄 1 號 超募資金（修訂）》等相關規定的要求。本次超募資金的使
用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常
實施，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。同意公司本次制
定的超募資金使用計劃。
九、監事會意見
《關于部分超募資金使用計劃的議案》經與會監事表決，同意票：3 票，反
對票：0 票，棄權票：0 票。同意票占出席監事的 100％，表決通過。
十、保薦機構核查意見
經核查，保薦人認為：
超募資金使用計劃已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確
的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所上市公司募集資金
管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》及《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號—超募資金使
用（修訂）》的有關規定。
本次超募資金使用計劃符合公司的業務發展規劃，有利于公司的業務拓展，
能夠進一步穩固公司的市場地位，增強持續盈利能力，提升公司盈利水平和綜合
競爭實力。
本次超募資金的使用計劃與原募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不會
影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股
東利益的情形，同意公司本次超募資金使用計劃。
十一、備查文件
1、公司第二屆董事會第九次會議決議
2、公司第二屆監事會第七會議決議
3、公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見
4、招商證券股份有限公司關于山東金城醫藥化工股份有限公司超募資金使
用計劃的核查意見
特此公告
山東金城醫藥化工股份有限公司董事會
二 0 一一年十二月二十二日

資訊來源：深圳證券交易所

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