桑樂金(300247)以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的鑒證報告

桑樂金(300247)以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的鑒證報告

安徽桑樂金股份有限公司
以自籌資金預先已投入募集資金投資項目
的鑒證報告
會審字[2011]4514 號
華普天健會計師事務所（北京）有限公司
中國北京
會審字[2011]4514 號
關于安徽桑樂金股份有限公司
以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的鑒證報告
安徽桑樂金股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的安徽桑樂金股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）管理層編制
的《安徽桑樂金股份有限公司關于以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的專項說
明》。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供貴公司為用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資
金之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為貴公司用募集資
金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金必備的文件，隨其他文件一起報送并
對外披露。
二、管理層的責任
貴公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照《深圳證券交易
所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
的規定編制《安徽桑樂金股份有限公司關于以自籌資金預先已投入募集資金投資項目
的專項說明》，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重
大遺漏。
三、注冊會計師的責任
我們的責任是對貴公司管理層編制的上述專項說明獨立地提出鑒證結論。
四、工作概述
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號－歷史財務信息審計或審
閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，
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以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包
括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供
了合理的基礎。
五、鑒證結論
我們認為，貴公司管理層編制的《安徽桑樂金股份有限公司關于以自籌資金預先
已投入募集資金投資項目的專項說明》符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理
辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定，與實際情況相符。
華普天健會計師事務所 中國注冊會計師：方長順
（北京）有限公司 中國注冊會計師：張 婕
中國北京 中國注冊會計師：楊結勝
二○一一年八月二十五日
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安徽桑樂金股份有限公司 關于以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的鑒證報告
安徽桑樂金股份有限公司
關于以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的專項說明
根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定，將本公司以自籌資金預先已投
入募集資金投資項目的具體情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1066 號文《關于核準安徽桑樂金股份
有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》核準，由主承銷商平安證券有限
責任公司采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，
公開發行人民幣普通股股票 2,050 萬股，每股發行價格為人民幣 16.00 元。截至 2011
年 7 月 21 日止，本公司實際已向社會公開發行人民幣普通股股票 2,050 萬股，募集資
金總額為人民幣 328,000,000.00 元，扣除各項發行費用合計人民幣 31,654,811.96 元后，
實際募集資金凈額為人民幣 296,345,188.04 元。上述資金到位情況業經華普天健會計
師事務所（北京）有限公司會驗字[2011]4469 號《驗資報告》驗證。本公司對募集資
金采取了專戶存儲制度。
二、招股說明書承諾募集資金投資項目情況
本公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明》披露的首次公開發行股票
募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
金額單位：人民幣萬元
項目名稱 擬使用募集資金量 備案機關及備案文號
遠紅外桑拿房生產基地
15,095.33 蕪湖市發展和改革委員會
建設項目
信息化管理平臺及區域
1,910.00 合肥高新技術產業開發區經濟貿易局
市場營銷中心建設項目
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其他與主營業務相關的 —
—
營運資金
合計 17,005.33
募集資金到位前，本公司將根據項目進展需要以自籌資金先行投入。募集資金到
位后，公司將使用募集資金置換先行投入資金。若本次實際募集資金小于項目投資資
金需求，缺口部分將由公司自籌資金解決。
三、自籌資金預先已投入募集資金投資項目情況
公司首次公開發行股票募集資金投資項目已經相關部門批準，并經公司股東大會
決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司以
自籌資金先行投入，截至 2011 年 8 月 20 日（募集資金到位并簽訂《募集資金三方監
管協議》日）止，本公司以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的實際投資金額為
37,763,400.00 元，具體情況如下：
金額單位：人民幣元
承諾募集資金 自籌資金預先已投入募 擬用募集資金置
項目名稱
投入金額 集資金投資項目金額 換自籌資金金額
遠紅外桑拿房生產基地建設項
150,953,300.00 37,763,400.00 37,763,400.00
目
信息化管理平臺及區域市場營
19,100,000.00 — —
銷中心建設項目
合計 170,053,300.00 37,763,400.00 37,763,400.00
安徽桑樂金股份有限公司董事會
二○一一年八月二十五日
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資訊來源：深圳證券交易所

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