揚華：09/30公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:揚華科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

以下報表數字單位皆為仟元

104/08/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/09/25已收回之金額

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1,510,199 782,939 757,260 5,000

09/25現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現

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1,759 288

本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額

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120 1,927

截至09/25逾期之應付帳款為512,142仟元，目前已與各供應商協商中

09/25之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額

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497,889 0

截至09/29到期之銀行借款為156,886仟元，除彰化銀行之借款58,565仟元逾期未還款外

其餘皆在協商中