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金石期貨認為連豆技術上可能回補跳空缺口

鉅亨網新聞中心2010-05-07 16:03

5月7日，大連大豆期貨低開低走，縮量大跌，主力合約持倉減少，金石期貨分析師認為，連豆技術上可能回補跳空缺口。

因道瓊斯股票市場重挫、美元勁揚、且原油價格暴跌，CBOT豆類期貨周四挫跌超過2%，創下3月31日大跌超過3%以來的單日最大跌幅。CBOT 7月大豆合約SN0結算價收跌24美分，報每蒲式耳9.54美元。7月玉米合約下跌1-3/4美分至3.71-1/4美元，而7月小麥則是挫低3-3/4美分至5.08-1/4美元。道瓊工業指數跌暈了，原油價格重挫，美元激情大漲，所有人都涌向了黃金等避險資產。金價XAU=每盎司暴漲30美元，因有大量資金從股市轉向貴金屬市場，而道瓊工業指數盤中一度暴跌近1.000點，收盤時則是重挫3.2%。
　　
國內期價受此影響低開低走開盤，盤中觸底反彈，尾盤收平。大豆A1101開盤價3,940元/噸，最高價3,944元/噸，最低價3,899元/噸，收盤價3,911元/噸，較6日收盤價下跌84元/噸，跌幅2.10%，盤中縮量減倉；豆粕M1101開盤價2,861元/噸，收盤價2,854元/噸，較6日收盤價下跌50元/噸，跌幅1.72%，盤中減倉65,930萬手；豆油Y1101開盤價7,680元/噸，收盤價7,620元/噸，較6日收盤價下跌212元/噸，跌幅2.71%，盤中減倉37,050萬手。
　　
美國農業部(USDA)周四公布的大豆出口銷售報告顯示，截至4月29日當周，美國2009/10年度大豆凈銷售283,200噸；2010/11年度大豆凈銷售209,100噸；美國2009/10年度豆粕凈銷售137,800噸；2010/11年度豆粕凈銷售400噸；美國2009/10年度豆油凈銷售10,300噸；2010/11年度豆油凈銷售0噸。
　　
周四美股因錯誤交易一度暴跌，市場避險情緒急劇升溫，美元和日元強勁上揚，歐元和英鎊等非美貨幣急挫。美國股市6日在收盤前兩個小時一度急挫9%，創下歷史盤中最大點數的下跌，市場消息人士稱，引發此次股市暴跌的原因可能是花旗集團一位員工輸入了錯誤的交易指令所致，目前該事件正在進一步調查之中，但是該事件導致歐元兌美元跌至1.2520的14個月地位，其他各非美幣種也大幅下挫。同時6日希臘議會通過了政府300億歐元的財政緊縮方案以換取歐盟和IMF1,100億歐元的援助，不過希臘本國抗議者仍通過集會對此表示不滿，而且歐洲央行對希臘問題的無所作為也使歐元大跌。另外，英國周四結束了大選，沒有任何黨派在議會中占絕對優勢，這一結果可能令英鎊繼續承壓。
　　
供需面上，據圣保羅5月6日消息，巴西作物供應機構Conab周四表示，上調該國2009/10年度大豆產量預估至6,786萬噸，4月預估為6739萬噸。Conab在5月巴西谷物作物報告中稱，如果確實如此，當前作物產量將較2008/09年度的5,717萬噸增加19%。Cerealpar一大豆分析師Steve Cachia表示，大豆產量數據位于預估區間內，毫無驚喜而言。Conab表示，農戶增加種植面積是大豆產量增加的原因。該機構表示，2009/10年度大豆作物種植面積擴張至2,320萬公頃，高于2008/09年度的2,170萬公頃。Conab對于大豆產量的預估符合私人分析師預期的6,700-6,800萬噸。
　　
阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四（5月6日）稱，阿根廷2009/10年度大豆產量預期為創紀錄的5,480萬噸，與上次的周度預估持平，因收割加快。阿根廷是全球第三大大豆供應國并且是最大的豆油和豆粕出口國，但上年度長期的干旱削減該國產量至3,200萬噸。當前農戶收割接近尾聲。該交易所在周度作物報告中稱，大豆收割持續取得良好進展，預測全國平均單產敬愛那個為每公頃3.13噸。西北部地區的單產狀況不均，由于降雨及疾病的爆發不均勻，但該地區的產量仍預期穩健。到周四，農戶已收割完成預估的1,900萬公頃大豆播種面積的74.5%，較前一周上升11個百分點。交易所稱，北部地區未來幾日預報有降雨，將放慢收割。
　　
國內方面，國家糧油信息中心5月6日發布中國農產品市場趨勢指數報告指出，中國大豆市場需求趨勢指數為47.5，較上一周指數46.3提高1.2，低于2009年同期50.0的需求指數，繼續處于50的中性需求水平之下。市場分歧度指數為5.0，較上一周指數4.3擴大0.7，該指數繼續處于10.0以下的無分歧水平，反映出調查參與者對未來幾周大豆市場需求預期基本一致。中國豆油市場需求趨勢指數為49.2，較上一周指數47.5提高1.7，低于2009年同期54.2的需求指數，繼續處于50的中性需求水平之下。
　　
目前港口大豆分銷價維持在3,500-3,550元左右，部分進口廠商預售6月到貨的進口大豆報價僅3,350-3,380元/噸。7日美國2010年8月交貨的大豆到中國港口的成本為3,594元/噸；南美2010年8月交貨的大豆到中國港口的成本為3,553元/噸。國內部分地區油廠豆粕報價下跌，43%蛋白豆粕報價3,080元/噸,大量成交可議，低蛋白豆粕報價3,030元/噸。部分地區豆油報價下跌，一級豆油報價在7,900元/噸，四級豆油報價在7,400元/噸，南美豆油5月6日估算7月到港進口成本為7,474元/噸。
　　
技術上，受6日傾盆大雨影響，7日期價跳空暴跌在合理之中，盤中低點碰觸上漲通道下沿遇到支撐，盤中開始反彈，可見上漲通道對價格的支撐力度較強，期價有回補跳空缺口的可能。