[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/05/06  99/05/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                           17.2600   17.6600   -0.4000   -2.2650
元大全球公用能源效率基金-不配息型         8.0100    8.1200   -0.1100   -1.3547
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.5000    7.6000   -0.1000   -1.3158
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.9600    7.0500   -0.0900   -1.2766
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.4800    6.5700   -0.0900   -1.3699
元大全球成長基金                         14.7900   14.9700   -0.1800   -1.2024
元大全球組合基金                         12.7244   12.8054   -0.0810   -0.6326
元大全球通訊基金                          4.6600    4.6700   -0.0100   -0.2141
元大全球新能源基金                       10.9400   11.2000   -0.2600   -2.3214
元大全球農業商機基金                     14.0400   14.3100   -0.2700   -1.8868
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.7200   10.7500   -0.0300   -0.2791
元大全球滿意入息基金-配息型               9.2900    9.3100   -0.0200   -0.2148
元大印度基金                             10.4200   10.4600   -0.0400   -0.3824
元大多元基金                             10.0500   10.2400   -0.1900   -1.8555
元大多多基金                             18.5600   18.9600   -0.4000   -2.1097
元大多福基金                             39.7500   40.3900   -0.6400   -1.5846
元大亞太成長基金                         11.7000   11.8900   -0.1900   -1.5980
元大卓越基金                             34.4700   34.9800   -0.5100   -1.4580
元大店頭基金                              7.9000    8.0800   -0.1800   -2.2277
元大泛歐成長基金                          9.6400    9.8200   -0.1800   -1.8330
元大高科技基金                           14.4900   14.8200   -0.3300   -2.2267
元大強勢配置平衡基金                      9.6500    9.6600   -0.0100   -0.1035
元大組合交易平衡基金                      9.7600    9.7600    0.0000    0.0000
元大新中國基金                            9.3900    9.6300   -0.2400   -2.4922
元大新主流基金                           17.2900   17.6000   -0.3100   -1.7614
元大新興亞洲基金                         10.3500   10.5700   -0.2200   -2.0814
元大萬泰基金                             14.4804   14.4803    0.0001    0.0007
元大經貿基金                             24.8000   25.2400   -0.4400   -1.7433
元大雙盈基金                             21.1200   21.2700   -0.1500   -0.7052
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日盛上選基金                             24.0500   24.4000   -0.3500   -1.4344
日盛大中華基金                            6.6500    6.8300   -0.1800   -2.6354
日盛小而美基金                           13.7700   13.9800   -0.2100   -1.5022
日盛日盛基金                             11.5000   11.6400   -0.1400   -1.2028
日盛全球抗暖化基金                        7.8900    8.0000   -0.1100   -1.3750
日盛全球金融資產證券化基金               10.2668   10.2500    0.0168    0.1639
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.2278   10.2874   -0.0596   -0.5794
日盛亞洲星鑽基金                         13.7900   14.0700   -0.2800   -1.9901
日盛首選基金                              8.9000    9.0700   -0.1700   -1.8743
日盛高科技基金                           10.1000   10.2300   -0.1300   -1.2708
日盛債券基金                             14.1303   14.1302    0.0001    0.0007
日盛新台商基金                           28.6900   29.0000   -0.3100   -1.0690
日盛精選五虎基金                         18.8200   18.9900   -0.1700   -0.8952
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台新大中華基金                            9.9300   10.1400   -0.2100   -2.0710
台新主流基金                              8.7000    8.8300   -0.1300   -1.4723
台新台新基金                              7.4900    7.5900   -0.1000   -1.3175
台新全球ETF組合基金                      10.5321   10.5365   -0.0044   -0.0418
台新真吉利基金                           10.6386   10.6385    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.8888   13.0580   -0.1692   -1.2958
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台壽保台灣新趨勢基金                     12.2200   12.3400   -0.1200   -0.9725
台壽保亞太不動產化基金A                   6.7200    6.7900   -0.0700   -1.0309
台壽保亞太不動產化基金B                   6.4600    6.5400   -0.0800   -1.2232
台壽保所羅門債券基金                     12.0764   12.0764    0.0000    0.0000
台壽保阿波羅基金                          8.1200    8.2800   -0.1600   -1.9324
台壽保美邦債券基金                       11.7077   11.7076    0.0001    0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金                 11.2700   11.2900   -0.0200   -0.1772
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台灣工銀1699債券基金                     12.9088   12.9087    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                   14.8400   15.0500   -0.2100   -1.3954
台灣工銀大眾基金                         16.7900   17.0100   -0.2200   -1.2934
台灣工銀大眾債券基金                     13.5636   13.5635    0.0001    0.0007
台灣工銀中印越概念基金                   11.1900   11.4300   -0.2400   -2.0997
台灣工銀中國通基金                       15.9400   16.2300   -0.2900   -1.7868
台灣工銀北美收益資產化基金               11.3300   11.5300   -0.2000   -1.7346
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.4800    7.5600   -0.0800   -1.0582
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.4800    7.5600   -0.0800   -1.0582
台灣工銀全球增長組合基金                 11.6500   11.7600   -0.1100   -0.9354
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.6598    9.6819   -0.0221   -0.2283
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.6500   13.7300   -0.0800   -0.5827
台灣工銀新台灣基金                       11.4800   11.6200   -0.1400   -1.2048
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永豐大中華基金                           11.2300   11.4800   -0.2500   -2.1777
永豐中小基金                             41.0000   41.9000   -0.9000   -2.1480
永豐中概平衡基金                         22.1400   22.3200   -0.1800   -0.8065
永豐主流品牌基金                          8.1600    8.3400   -0.1800   -2.1583
永豐永益平衡基金                         16.4600   16.6300   -0.1700   -1.0223
永豐永豐基金                             22.7600   23.1400   -0.3800   -1.6422
永豐全球平衡組合基金                     11.4700   11.5100   -0.0400   -0.3475
永豐全球債券組合基金                      9.4898    9.5005   -0.0107   -0.1126
永豐亞洲民生消費基金                     13.5400   13.8300   -0.2900   -2.0969
永豐美元貨幣市場基金                     11.1922   11.1922    0.0000    0.0000
永豐高科技基金                           12.9000   13.2400   -0.3400   -2.5680
永豐策略平衡基金                          8.7496    8.7602   -0.0106   -0.1210
永豐債券基金                             13.3475   13.3474    0.0001    0.0008
永豐領航科技基金                         15.8900   16.2600   -0.3700   -2.2755
永豐環球趨勢資源基金                     10.0000   10.1400   -0.1400   -1.3807
永豐趨勢平衡基金                         20.6900   20.9300   -0.2400   -1.1467
永豐雙核心組合基金                        8.6300    8.6800   -0.0500   -0.5760
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兆豐國際中小基金                         13.6900   13.8900   -0.2000   -1.4399
兆豐國際巨龍領航基金                      9.2500    9.4400   -0.1900   -2.0127
兆豐國際生命科學基金                     11.9000   11.9100   -0.0100   -0.0840
兆豐國際全球基金                         30.9700   31.5100   -0.5400   -1.7137
兆豐國際國民基金                         23.2500   23.5900   -0.3400   -1.4413
兆豐國際第一基金                         11.6500   11.8500   -0.2000   -1.6878
兆豐國際萬全基金                         14