北儒：公告本公司104年08月份營運情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:北儒精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1040011168號函辦理

6.因應措施:

(一)104年08月底自結合併之流動比率、速動比率及負債比率如下

流動比率=65.88%

速動比率=25.80%

負債比率=65.70%

(二)本公司未來三個月預計合併現金收支情形（單位：NT千元）

項目/月份 104年09月底 104年10月底 104年11月底

現金收入 46,467 60,225 37,427

現金支出 -47,009 -54,228 -38,571

收支淨額 -542 5,997 -1,144

(三)本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

聯貸 790,444 790,444 0

7.其他應敘明事項:

(1)流動比率=(流動資產/流動負債)

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

(3)負債比率=(負債總額/資產總額)