[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-16 08:40
基金名稱 104/01/15 104/01/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294
中國信託台灣優勢基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765
中國信託全球固定收益組合基金 14.43230 14.40730 0.02500 0.17352
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18950 10.17290 0.01660 0.16318
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.64730 9.63160 0.01570 0.16301
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49890 10.53140 -0.03250 -0.30860
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.30390 10.33580 -0.03190 -0.30864
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82700 10.82690 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.59960 13.63220 -0.03260 -0.23914
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元大寶來2001基金 49.77000 50.09000 -0.32000 -0.63885
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14520 10.14430 0.00090 0.00887
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81180 10.81800 -0.00620 -0.05731
元大寶來上證50基金 32.22000 31.05000 1.17000 3.76812
元大寶來大中華價值指數基金 15.50200 15.58500 -0.08300 -0.53256
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.27000 2.29000 -0.02000 -0.87336
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.65000 11.76000 -0.11000 -0.93537
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08990 11.09250 -0.00260 -0.02344
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05320 10.05600 -0.00280 -0.02784
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96730 9.97010 -0.00280 -0.02808
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.72860 10.73870 -0.01010 -0.09405
元大寶來巴西指數基金 5.56900 5.58100 -0.01200 -0.21502
元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.32000 -0.13000 -0.60976
元大寶來台股指數基金 10.73600 10.74800 -0.01200 -0.11165
元大寶來台商收成基金 22.44000 22.45000 -0.01000 -0.04454
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.23000 19.28000 -0.05000 -0.25934
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.97000 20.89000 0.08000 0.38296
元大寶來台灣中型100基金 29.96000 30.09000 -0.13000 -0.43204
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.51500 18.53100 -0.01600 -0.08634
元大寶來台灣卓越50基金 65.60000 65.61000 -0.01000 -0.01524
元大寶來台灣金融基金 14.35000 14.39000 -0.04000 -0.27797
元大寶來台灣高股息基金 24.32000 24.39000 -0.07000 -0.28700
元大寶來台灣電子科技基金 28.76000 28.74000 0.02000 0.06959
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.66000 -0.02000 -0.30030
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.37000 7.38000 -0.01000 -0.13550
元大寶來全球成長基金 18.02000 18.20000 -0.18000 -0.98901
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.79590 8.76100 0.03490 0.39836
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.91860 6.89110 0.02750 0.39907
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.95000 12.98000 -0.03000 -0.23112
元大寶來全球農業商機基金 17.01000 17.09000 -0.08000 -0.46811
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.46000 9.55200 -0.09200 -0.96315
元大寶來印度指數基金 9.42600 9.46900 -0.04300 -0.45411
元大寶來印度基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132
元大寶來多元基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536
元大寶來多多基金 15.38000 15.42000 -0.04000 -0.25940
元大寶來多福基金 49.48000 49.52000 -0.04000 -0.08078
元大寶來亞太成長基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39380 9.37430 0.01950 0.20802
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.76470 8.74650 0.01820 0.20808
元大寶來卓越基金 39.21000 39.31000 -0.10000 -0.25439
元大寶來店頭基金 7.23000 7.25000 -0.02000 -0.27586
元大寶來泛歐成長基金 8.94000 9.07000 -0.13000 -1.43330
元大寶來高科技基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02110 16.02090 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81370 11.81360 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.37000 12.40000 -0.03000 -0.24194
元大寶來華夏中小基金 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810
元大寶來新中國基金 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000
元大寶來新主流基金 18.74000 18.85000 -0.11000 -0.58355
元大寶來新台灣基金
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