大唐發電(601991)提供反擔保暨關聯交易公告

大唐發電(601991)提供反擔保暨關聯交易公告

證券代碼：601991 證券簡稱：大唐發電 公告編號：2011-05
大唐國際發電股份有限公司
提供反擔保暨關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個
別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：大唐國際（香港）有限公司（“大唐香港”）
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次反擔保金額不超過 6.9 億元港
幣，本次擔保發生前累計為大唐香港擔保金額為 7 億元港幣
● 本次擔保為反擔保
● 對外擔保累計數量：截止本公告日，公司累計對外擔保金額約為人民幣
569,212 萬元（未經審計）
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
鑒于中國大唐海外投資有限公司（“大唐海投”）擬與中國銀行（香港）有
限公司（“中銀香港”）簽署《擔保契據》，向中銀香港質押其持有的本公司H
股股份358,680,000股為大唐香港不超過6.9億元港幣借款提供擔保，大唐國際發
電股份有限公司（“本公司”）確認將為上述擔保向大唐海投提供反擔保，反擔
保范圍為大唐海投依據擬簽署的《擔保契據》為大唐香港墊付的所有款項，反擔
保期限為《擔保契據》生效之日起到《擔保契據》屆滿之日起經過兩年。
于本公告日，中國大唐集團公司（“大唐集團”）為本公司的控股股東，大
唐集團及其子公司合共持有本公司約36.07%的已發行股本，且大唐海投為大唐集
團的全資子公司，根據上海證券交易所股票上市規則，大唐海投為本公司的關聯
人；因此，大唐海投通過質押其持有的本公司H股份358,680,000股為大唐香港借
款提供擔保及本公司為大唐海投提供反擔保事宜構成本公司的關聯交易。與本次
交易有關的三名關聯方董事劉順達先生、胡繩木先生和方慶海先生對上述事項放
棄表決權。
因大唐香港的資產負債率超過70%，本公司為大唐香港不超過6.9億元港幣的
借款向大唐海投提供反擔保事項還需提交股東大會審批。
二、被擔保人情況及關聯方介紹
1、大唐香港于2004 年在香港成立，為本公司的全資子公司，注冊資本為290
萬美元。大唐香港主要從事電力項目開發、煤炭貿易和電廠用四大管道貿易。
截止2010年12月31日，大唐香港資產總額為184,877萬元，負債總額為
161,717萬元，資產負債率87.47%。2010年累計實現凈利潤11,212萬元。（以上數
據未經審計）
2、大唐海投是大唐集團于 2006 年 11 月在香港成立的全資子公司，注冊
資本金為 500 萬美元。經營范圍主要為國內外電力能源的開發、投資、建設、經
營和管理；組織電力（熱力）生產和銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口
（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；承包境外工程及其所需
設備、材料的出口；煤炭等礦產資源的開發、運輸和交易；資產管理等。
截至 2010 年 12 月 31 日，大唐海投資產總額約為人民幣 117,780 萬元，負
債總額約為人民幣 74,943 萬元，資產負債率約為 63.63%。2010 年累計實現凈利
潤約為人民幣 920 萬元。（以上數據未經審計）
三、反擔保確認函的主要內容
2011 年 1 月 28 日，本公司向大唐海投出具了反擔保確認函，鑒于大唐海投
擬向中銀香港質押其持有的本公司 H 股股份為大唐香港不超過 6.9 億元港幣借款
提供擔保，本公司同意并確認以反擔保人的身份自愿向大唐海投提供反擔保，反
擔保范圍為大唐海投依據擬簽署的《擔保契據》為大唐香港墊付的所有款項，反
擔保期限為從《擔保契據》生效之日起到《擔保契據》屆滿之日起經過兩年。反
擔保方式為連帶責任保證。
四、董事會意見
董事會認為，大唐香港向商業銀行借款，是為滿足償還到期貸款的需要。董
事會同意本公司為大唐香港向商業銀行借款提供相應的反擔保，以符合公司整體
發展的需要。本次所述擔保及反擔保事宜是公開、公平、公正的，沒有損害其他
股東的利益，公司關聯董事執行了回避制度。
本公司為大唐香港提供反擔保事項尚需提交公司股東大會批準。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司累計對外擔保金額約為人民幣 569,212 萬元（未經審
計），占最近一期經審計的凈資產人民幣 3,271,694 萬元的 17.40%，均是為本公
司子公司、合營公司和聯營公司的擔保，無逾期擔保。
六、備查文件
1、被擔保人營業執照復印件
2、關于為大唐國際（香港）有限公司港幣貸款提供反擔保的函
特此公告。
大唐國際發電股份有限公司
2011 年 1 月 28 日

資訊來源：上海證券交易所

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